Неверная операция в закрытом периоде

Вопрос задал Наталья Я.

Ответственный за ответ: Корчагина Светлана (★9.86/10)

Ситуация следующая, у компании эквайринг, и в банковской выписке вместо инкассации поставили «поступление по платежным картам» в следствии чего на счете 57.01 зависла сумма, это можно как-то исправить?
и еще одна ошибка, вместо оплаты от физлица, поставили банк, какой операцией и это можно исправить?

Обсуждение (4)

  1. Здравствуйте!

    Приложите, пожалуйста, все скрины, которые демонстрируют проблему в 1С.

    Как заполнены документ по всем вкладкам, движения по ДтКт — все вкладки.

    Сопутствующие рег. операции, ОСВ, справки-расчеты и т.д. для лучшего понимания вашей ситуации.

    Вопросы по 1С без скринов не рассматриваются т.к. понять ситуацию, идентифицировать проблему только по описанию в части 1С не представляется возможным. Спасибо за понимание.

  2. Добрый день.
    Загрузила скрин — поступление наличных в кассу и дт/кт
    Инкассация из кассы (только скрин с проводками дт/кт)
    и поступление средств в банк, скрин самой операции и проводок.
    по хорошему дс должны были поступить инкассацией от физлица, но видимо забыли поменять и поступление прошло как-бы от банка

  3. и еще скрины, тут дс поступили наличными, отправились на инкассацию (скрин), но в банк поступили как оплата картами (еще 2 скрина)

  4. Добрый день!
    Правильно понимаю, только на сч. 57 зависла сумма с 2022 года. По счетам расчетов, кассе и р/с все верно сейчас.
    Так как прошлый год закрыт, предлагаю списать зависшие суммы со счета 57 в корреспонденции со счетом 91 (если сумма существенная – сч.84) как исправление ошибки – документ Операция, введенная вручную.
    Порядок исправления ошибок в бухгалтерском учете
    .

Добавить комментарий