Ситуация следующая, у компании эквайринг, и в банковской выписке вместо инкассации поставили «поступление по платежным картам» в следствии чего на счете 57.01 зависла сумма, это можно как-то исправить?
и еще одна ошибка, вместо оплаты от физлица, поставили банк, какой операцией и это можно исправить?
Обсуждение (4)
Добавить комментарий
Для отправки комментария вам необходимо авторизоваться.
Здравствуйте!
Приложите, пожалуйста, все скрины, которые демонстрируют проблему в 1С.
Как заполнены документ по всем вкладкам, движения по ДтКт — все вкладки.
Сопутствующие рег. операции, ОСВ, справки-расчеты и т.д. для лучшего понимания вашей ситуации.
Вопросы по 1С без скринов не рассматриваются т.к. понять ситуацию, идентифицировать проблему только по описанию в части 1С не представляется возможным. Спасибо за понимание.
Добрый день.
Загрузила скрин — поступление наличных в кассу и дт/кт
Инкассация из кассы (только скрин с проводками дт/кт)
и поступление средств в банк, скрин самой операции и проводок.
по хорошему дс должны были поступить инкассацией от физлица, но видимо забыли поменять и поступление прошло как-бы от банка
и еще скрины, тут дс поступили наличными, отправились на инкассацию (скрин), но в банк поступили как оплата картами (еще 2 скрина)
Добрый день!
Правильно понимаю, только на сч. 57 зависла сумма с 2022 года. По счетам расчетов, кассе и р/с все верно сейчас.
Так как прошлый год закрыт, предлагаю списать зависшие суммы со счета 57 в корреспонденции со счетом 91 (если сумма существенная – сч.84) как исправление ошибки – документ Операция, введенная вручную.
Порядок исправления ошибок в бухгалтерском учете
.