Зависшая сумма на счете 57.01 вследствие неправильного вида операции в банковской выписке в 1С

Вопрос задал Наталья Я.

Ответственный за ответ: Бачурина Оксана (★9.83/10)

Ситуация следующая, у компании эквайринг, и в банковской выписке вместо инкассации поставили «поступление по платежным картам» в следствии чего на счете 57.01 зависла сумма, это можно как-то исправить?
И еще одна ошибка, вместо оплаты от физлица, поставили банк, какой операцией и это можно исправить?

Метки вопроса: —

Все комментарии (2)

  1. Добрый день.
    Загрузила скрин — поступление наличных в кассу и дт/кт
    Инкассация из кассы (только скрин с проводками дт/кт)
    и поступление средств в банк, скрин самой операции и проводок.
    по хорошему дс должны были поступить инкассацией от физлица, но видимо забыли поменять и поступление прошло как-бы от банка

    и еще скрины, тут дс поступили наличными, отправились на инкассацию (скрин), но в банк поступили как оплата картами (еще 2 скрина)

  2. Добрый день!
    Правильно понимаю, только на сч. 57 зависла сумма с 2022 года. По счетам расчетов, кассе и р/с все верно сейчас.
    Так как прошлый год закрыт, предлагаю списать зависшие суммы со счета 57 в корреспонденции со счетом 91 (если сумма существенная – сч.84) как исправление ошибки – документ Операция, введенная вручную.
    Порядок исправления ошибок в бухгалтерском учете
    .

    1

Комментарии закрыты.