Добрый день! Наша компания досрочно расторгла договор аренды нежилого помещения. По условиям договора аренды мы должны были уведомить за 2 месяца. За что была выставлена неустойка в размере 39 722,62 руб. В 1С сделали операцию (скрин в прикрепленном файле). Все ли верно заполнено в данной операции? Почему сумма операции введенной вручную отражается в размере 79 445,24 руб.? После закрытия периода сальдо по Кт60.02 осталось висеть в размере неустойки 39 722,62 руб., по карточке 60.02 висит красным текущее сальдо на ту же сумму
Все комментарии (17)
Комментарии закрыты.
Здравствуйте, Василина!
Неустойку по договору отразите проводкой:
Дт 91.02 Штрафы, пени и неустойки к получению (уплате) Кт 76.09 вид договора — Прочие
Оплату штрафа документом Списание с расчетного счета. Вид операции — Прочие расчеты с контрагентами. Счет расчетов 76.09.
Начисление пени и штрафов в 1С 8.3 ШТРАФ – ПРОВОДКИ В 1С 8.3 И ЕГО ПРИЗНАНИЕ В УЧЕТЕ
У нас это выглядит так (бух/спр). По сч. 60.02 отражена предоплата за аренду. Погашения неустойки с р/сч. не было. Было зачтено ранее произведенными оплатами.
Сумма операции — 79 445,24 это общая сумма по всем проводкам в документе Операция, введенная вручную.
В счете 60.02 заполните третье субконто — документ расчета — Списание с расчетного счета.
Проблема в том, что это закрытый период. Возможно ли это подкорректировать текущей датой?
Оформите документ Операция, введенная вручную — Сторно документа — Сторнируемый документ – Операция, введенная вручную от 01.04.2021 г.
Удалите первую проводку — она верная. Вторую проводку скопируйте суммы укажите с плюсом и укажите все субконто.
Татьяна, спасибо Вам большое! Будем пробовать.
Добрый день!
Сделали сторно, как Вы сказали, но, к сожалению, не получилось закрыть, вероятно что-то делаем не так. Возможно подкрепляем не ту платежку или это не влияет?
Здравствуйте, Василина!
Во всех счетах третье субконто — Документ расчета — Списание с расчетного счета должен быть один документ Списания с расчетного счета, которым перечисляли аванс поставщику.
У вас разные.
Просьба высылать скрины документов, снимки с экрана трудно смотреть.
Татьяна, правильно понимаю, что и в первой проводке, которая была верная д.б. тот же документ списания?
Тогда еще один момент. В списании в поле Договор указан ОБЕСПЕЧИТЕЛЬНЫЙ ПЛАТЕЖ. (у нас в операции вручную-Договор 1145) т.е в субконто где указан № Договора необходимо тоже выбирать Обеспечительный платеж ?
Да, все верно — везде должен быть один документ Списание с расчетного счета и договор, который указан в документе на перечисление аванса.
И все же тупик)))…. Уже везде поставила Обесп.платеж. и п/п одинаковое
У вас в документе Списание с расчетного счета от 05.11.2019 указан договор — Обеспечительный платеж от 05.11.2019, но на 01.01.2022 поданному договору нет остатка.
Вышлите ОСВ по счету 60 с отбором по данному договору с разбивкой по месяцам и скрин документа Операция, введенная вручную, которым отражали неустойку и Операция, введенная вручную, которым делали сторно.
Соберите все в один файл word и его прикрепите к комментарию.
Все так запутано. Учет заводился другим человеком, поэтому и ограничены в информации.
В октябре 2020 г. обеспечительный платеж по договору Обеспеч. платеж от 05.11.2019 полностью списан поэтому и образуется отрицательное сальдо. Необходимо разбираться, по какому договору была выставлена неустойка. Если поэтому, по сформируйте карточку счета 60 по данному договору и посмотрите, как был списан обеспечительный платеж.