Может ли счет 20.01 частично закрываться в Дт 90.08.1 и Д 90.02.1 в 1С

1. Здравствуйте!

   Что именно неверно уточните, пожалуйста.

   В ОСВ 90-х счетов, где «галочки» и нет аналитики — «провалитесь» в карточку счета и в документ, проверьте, что не заполнено.

   Сделайте сначала копию

   Как сделать копию базы 1С 8.3

   В ней дозаполните все данные за 2022.

   С того месяца, как что-то меняли алгоритм такой. Операции — Закрытие месяца — Отменить закрытие месяца — Перепровести документы по синей ссылке слева — Выполнить закрытие месяца.

   Так по июнь 2022 включительно. Документ июля просто перепровести.

   После этого проверяете результат, если все устраивает, то повторяете в рабочей базе.

   Это если есть возможность данные там менять. В копии в любом случае надо все проверить и привести в порядок за 2022, чтобы понимать реальную картину в учете.

2. Дополнительно проверьте, пожалуйста, на 2022 эти моменты в 1С

   Настройка перечня прямых расходов по НУ в 1С
   Как в 1С найти список прямых расходов в НУ по годам?

   Настройка учета затрат в 1С
   Сравнение старых и новых настроек учета затрат в Учетной политике в 1С

   Убедитесь, что на 2022 все настроено в соответствии с Учетной политикой на 2022 на бумажном носителе.
   Если что-то меняется в настройках выше, то алгоритм по перепроведению такой же и его надо выполнить с января 2022. Провести любой документ января 22 и далее Операции — Закрытие месяца — Отменить закрытие месяца — Перепровести документы по синей ссылке слева — Выполнить закрытие месяца.

   .

3. По затратам списываются только в налоговом учете, страховые взносы вообще только часть, связанная с резервами отпусков списывается и то только в налоговом учете.

   Платформа: 1С:Предприятие 8.3 (8.3.17.2231)
   Конфигурация: Бухгалтерия предприятия, редакция 3.0 (3.0.116.27) (http://v8.1c.ru/buhv8/)

4. По ОСВ 20.01 НУ, провалитесь в сумму НУ, пожалуйста, в карточке счета по статье Транспортные расходы и приложите скрин. И еще Ремонт и обслуживание складской техники — тоже скрин карточки счета. По этой статье еще перейдите в любой документ, который проводки в НУ формирует и приложите скрин по ДтКт с проводками.

5. По скринам поняла, спасибо. Предварительно идеи есть, в чем причина.
   Но чтобы уже наверняка прокомментировать, проводки по рег. операции, например, №56 за июнь 22 давайте посмотрим. Из Карточки счета со статьей Ремонт и обслуживание можно туда быстро перейти.

6. Да, спасибо, очень наглядно. Еще просто скрин проводок, пожалуйста, чтобы убедиться, что нет ручной корректировки в рег. операции.

7. Информация, которая была нужна, видна. Спасибо.

   Сказать, что списывается неверно нельзя. Но несколько моментов надо проверить и выполнить дополнительные настройки, если они нужны.

   1) ОСВ по счету 90 БУ, скрин прилагаю. Есть «пустая» аналитика. Надо проверить, что не заполнено и по какой причине.
   Напишите, пожалуйста, что выявите.

   2) Д 20 закрывается в Д 90.02.1 и в Д 90.08.1 в НУ. По всей видимости это вас смущает.
   Так вполне может быть. Надо смотреть Учетную политику по НУ на бумажном носителе, какие там прямые статьи расходов предусмотрены и также должно быть в 1С.
   В 1С можно настроить перечень так, что все статьи будут прямые.
   Чтобы удобно было смотреть Вид расхода по Статьям затрат прямо на счете 20, сделайте такую настройку в ОСВ
   Оборотно-сальдовая ведомость по счетам затрат: проверка налога на прибыль
   Потом надо перейти в Перечень прямых расходов по НУ на 2022 и посмотреть, что там.
   Статей, которые списались сразу в Д 90.08.1 там нет. Надо решить — добавить их или нет
   Настройка перечня прямых расходов по НУ в 1С
   Как в 1С найти список прямых расходов в НУ по годам?
   Варианты настроек даны в ссылке выше.

   Суммы у вас материальные, поэтому сначала все делаете в копии
   Как сделать копию базы 1С 8.3
   При смене настроек, чтобы проверить результат в обязательном порядке — и алгоритм такой.
   Провести любой документ января 22 и далее Операции — Закрытие месяца — Отменить закрытие месяца — Перепровести документы по синей ссылке слева — Выполнить закрытие месяца. Так по июнь 22, документы июля просто перепровести.

   Проверяете в копии результат — понимаете, что все ок.
   Далее в копии заполняете уточненку по прибыли за 1 кв 22 текущей датой. И с помощью механизма сравнения, быстро сравниваете ее с исходной декларацией.
   Функция сравнения деклараций при расчете авансовых платежей по налогу на прибыль
   Механизм сравнения уточненки и исходной декларации
   Это нужно, чтобы понять — налог за 1 кв 22 занижен или завышен, если вносить изменения в настройки. Нужна уточненка или нет.

Комментарии закрыты.