1С:Предприятие 8.3 (8.3.27.1936)
Бухгалтерия предприятия КОРП, редакция 3.0 (3.0.195.40) (http://v8.1c.ru/buh8corp/)
Добрый день!
Прошу помочь разобраться в причине формирования некорректных записей книги покупок.
В приложенном скрине отображен отчет комиссионера за 30.06.2026г.
На основании отчета отражаем реализацию товаров на юр.лица и сводно на физ.лица.; в книге продаж отражается корректно.
В отчете также присутствует информация о возвратах товара , выкупленных в мае и июне 2026г., соответственно сформированы корректировочные сч/ф №142 на сумму 4221,89 руб и №140/1 на сумму 110402 руб.в т.ч. НДС. В книге покупок отражены с кодом 17.
Также одной общей суммой в строке доставки отражена сумма комиссионного вознаграждения СЧ/Ф №74971714 ОТ 30.06.2026 на сумму 51201,01 в т.ч.НДС 9234,59- правомерно попадает в книгу покупок.
НО помимо указанных записей в книге покупок формируются записи с кодом 01 -одна на общую сумм 110402, в т.ч НДС 9234,59 и вторая на общую сумму 4221,89 в т.ч. НДС 9234,59. То есть есть два возврата и по этим возвратам формируется запись книги покупок в сумме НДС комиссионного вознаграждения. При чем в стр. 120 Раздела 3 Декларации по НДС эти суммы не попадают, присутствует разрыв с суммой раздела 8.
Такая же ситуация сложилась в апреле и мае2026г. если есть одна корр.сч/ф по возврату формируется одна некорректная запись, если 2 корр.сч/ф — 2 записи.
Прошу подсказать, в чем причина? Что не так заполняю в отчете комиссионера? Скрин отчета и выписку с книги покупок прилагаю.
Макс
ВКонтакте
Для отправки комментария вам необходимо авторизоваться.
Здравствуйте!
Пришлите, пожалуйста, еще скрин вкладки Дополнительно.
В данном случае она имеет важное значение.
Также необходимо посмотреть как провели Документ Возврат товаров от покупателя.
Давайте сверим заполнение вкладки Дополнительно с алгоритмом.
Возврат товаров, проданных по договору комиссии (позиция комитента) в 1С
Корректировочный счет-фактуру можно будет выставить только, когда на вкладке Дополнительно документа Отчет комиссионера (агента) о продажах в разделе В книге покупок регистрируется возврат как установлен переключатель Корректировочный счет-фактура выданный покупателю (рекомендуется).
Давайте начнем с этого и сверим еще раз по алгоритму все проводки.
Если расхождения так и будут идти, будем искать другое решение.
Добрый день!
Про настройку вкладки «Дополнительно» знаю. Настроено верно.
Документов на возврат много, Направляю для примера скрин одного. Но это возврат товара, который не прошел реализацию. То есть его отвезли на ОЗОН и не выкупили, привезли обратно.
Отдельного документа на возврат реализованного товара нет. Это все в документе отчета комиссионера. Или же я не поняла вопрос.
По товарам, которые вернулись нереализованными со склада комиссионера, то есть они не были реализованы конечному покупателю, не возникает реализации, так как нет перехода права собственности.
Товар продолжает, в этом случае, находиться в собственности комитента.
Возврат такого товара в 1С отражаете через раздел Продажи — Маркетплейсы и комиссионеры — Кнопка Создать — Возврат переданного на реализацию.
В шапке документа укажите договор с комиссионером и документ отгрузки, по которому товар передавался на реализацию. Заполните табличную часть возвращаемым товаром.
Наглядный пример посмотрите ,пожалуйста, в комментариях к обсуждению УКД при возвратах от комиссионера не проданного товара
В вопросе вы пишете, что также есть возвраты выкупленных товаров.
Программа настроена таким образом, что при возврате товаров от покупателей сначала создаем Документ Возврат товаров от покупателя. Данный документ четко привязан к определенному документу Реализации (См. скрин).
Пока не вижу в приложенном скриншоте привязки к документу реализации.
Далее регистрируете Отчет комиссионера. В приложенном алгоритме это будет вторым шагом.
В отчете комиссионера вы заполняете вкладки Главное, Реализация, Возвраты. Обязательно проверяем вкладку Дополнительно.
Регистрация счета-фактуры на комиссионное вознаграждение производится в документе Отчет комиссионера (агента) о продажах.
Регистрация счетов-фактур, выданных на реализацию, производится автоматически при проведении Отчета комиссионера (агента) о продажах.
Комитент должен перевыставить корректировочный счет-фактуру комиссионеру по КСФ покупателю на возврат. КСФ комиссионеру оформляется датой выставления КСФ комиссионером продавцу.
Корректировочный СФ комиссионеру создается автоматически в документе Отчет комиссионера (агента) о продажах.
Сверьте, пожалуйста, действия с алгоритмом, начиная с документа Возврат покупателям.
Пошаговый алгоритм с проводками и наглядными примерами из 1С
Возврат товаров, проданных по договору комиссии (позиция комитента) в 1С
Добрый день!
Да, немного у нас с возвратами некорректно.
Учет ведется в УТ. Там один универсальный документ «Возврат товаров от клиента», но есть разные виды операций этого документа. И видимо менеджера не придают этому значения.
В результате, у нас в 1с «Возвраты товаров» и «Возвраты переданных на реализацию» не соответствуют фактическому разграничению. Прошу подсказать: какой вид операций в УТ соответствует «Возвратам товаров», а какой «Возврату переданных на реализацию».
Эти документы дают одну и туже проводку, насколько критично если они перепутаны.
Кроме того, я выяснила, что если возврат реализованных товаров произошел в конце месяца, то возникает такая ситуация:
Сторно реализации на основании отчета комиссионера происходит, например, в июле.
А на наш склад товар вернулся по факту в первых числах августа. И, соответственно, возврат проводится августом.
Прошу высказать профессиональное суждение: нам же ничего не остается как менять дату возврата на июль?
Ну и основной первоначальный вопрос: почему всё-таки возникают некорректные записи книги покупок ( То есть по возвратам есть дублирующие записи в книге покупок в сумме НДС комиссионного вознаграждения)
Спасибо за ожидание!
Проанализировала еще раз ваш вопрос.
Уточните, пожалуйста, почему считаете, что возникают некорректные записи?
Для лучшего понимания ситуации, приложите, пожалуйста, скрин проводок.
Прошу подсказать, какой вид операций в УТ соответствует Возвратам товаров, а какой Возврату переданных на реализацию.
Эти документы дают одну и ту же проводку, насколько критично если они перепутаны.
Это не разные виды операций в 1С УТ 11, а два разных типа документов. Чтобы в 1С БП передавался документ Возврат переданных на реализацию, в 1С УТ 11 надо создавать документ Возврат от комиссионера.