Не закрывается счет 94 в 1С

1. Добрый день!

   В учетной политике организации Способ оценки МПЗ указан — По средней ?
   Если да, стоимость списания товара совпадает со стоимостью указанной в накладной поставщика?

   Списание можете оформить исходя из стоимости товара, который указан у продавца (абз. 3, 5 п. 2 ст. 796 ГК РФ).
   Отнесите образовавшуюся разницу на счет 91 Прочие внереализационные доходы и расходы.

   Насколько я понимаю, сейчас программа делает корректировку скользящей себестоимости до средневзвешенной себестоимости.
   Проверить расчет можно по алгоритму
   Списание материалов по средней на общехозяйственные нужды в 1С (раздел КОРРЕКТИРОВКА СЕБЕСТОИМОСТИ СПИСАННЫХ МАТЕРИАЛОВ ДО СРЕДНЕВЗВЕШЕННОЙ СЕБЕСТОИМОСТИ).

   Возможно, будет полезен материал:
   Недостача ТМЦ. Виновное лицо не обнаружено в 1С
   .

   1

2. Да, в учетной политике организации Способ оценки МПЗ -по средней
   Корректировку делает скользящей себестоимости до средневзвешенной себестоимости — считала , получается правильно
   Если создаю проводки:
   Списание товара Д94 К41.01 — 170 798,19
   Ручная Д 44.01 К 94 — 206 162,53 (170 798,19 + 35 364,34)
   Тогда сч 94 закрывается ПОЛУЧАЕТСЯ ТАК правильнее?
   Брать сч 91.02 — сч 94 все равно не закрывается

3. А стоимость списания товара совпадает со стоимостью указанной в накладной поставщика?

5. Приложение

   Сначала выполнила вариант 1 — создала документ Операции, введенные вручную: Д 91 К 94 — 35 364,34. Перезакрыла период. Счет 94 закрылся.
   Скрин карточки счета прилагаю.

   А по варианту 2 — у вас так и получается, что стоимость последнего Поступления лука по цене=10,60, т.е. как программа и списывает в документе Списание товаров.

   Если сделать как пишите вы — Ручная Д 44.01 К 94 — 206 162,53 (170 798,19 + 35 364,34), тогда программа счет 94 отработает как во втором скрине.

   Выбирайте вариант, который вам больше нравится)

6. Спасибо Вам большое, огромное!!!!

   1

Комментарии закрыты.