Не закрывается 26 счет после ручной корректировки БУ в документе «Принятие к учету ОС»

Вопрос задал Светлана

Ответственный за ответ: Оксана Бачурина (★9.77/10)

По учетной политике в БУ для мебели нет лимита, они сразу списываются на затраты в момент приобретения, независимо от стоимости. В НУ мебель стоимостью свыше 100 тыс. руб. амортизируется. В 1 С отразили принятие к учету ОС и поставили галочку (ручной учет) убрали стоимость БУ в проводке Д01.01 К 08.04, и добавили проводку Д 26 к 08.04.1 в БУ. Получается мебель у нас на счете 01 только в НУ. Но возникли проблемы при закрытии месяца. 26 счет не закрывается на эту сумму. Подскажите как решить данную проблему?
Бухгалтерия предприятия, редакция 3.0 (3.0.115.19) (http://v8.1c.ru/buhv8/) 1С:Предприятие 8.3 (8.3.20.1789)

Обсуждение (1)

  1. Добрый день! При моделировании ситуации на релизе 3.0.120.14 проблема у меня не воспроизвелась, счет 26 закрылся. В документе Принятие к учету Статью затрат указала Малоценное оборудование и запасы, где Вид расхода — Малоценное оборудование и запасы.
    Попробуйте на копии базы обновится до последнего релиза и сделать перепроведение периода: сначала отменить закрытие по август включительно по кнопке Отменить закрытие месяца, затем провести по кнопке Выполнить закрытие месяца последовательно каждый месяц.
    Попробуйте удалить документ Принятие к учету (именно удалить, не пометить на удаление) и создать заново.
    Если ничего не поможет, нужны скрины документа Принятие к учету ОС все вкладки и скрин ошибки из закрытия месяца по сч. 26.

    Все-таки хочу обратить ваше внимание на то, что такой подход (несущественные активы в БУ стоимостью более 100 тыс. руб.) не рекомендуем. Он не рациональный и может привести к ошибкам в учете. И ручные корректировки «замораживают» документ.
    Если ведете учет в 1С, советуем установить в УП лимит за единицу и не более 100 тыс. руб.
    Стоимостной лимит основных средств при ФСБУ 6
    .

Добавить комментарий