Не закрывается счет 20, выполнение СМР отражено документом Реализация (акт, накладная, УПД) вид операции Строительные работы (детализация до Продукции, НЗП ведется без инвентаризации) в 1С

Вопрос задал Татьяна К.

Ответственный за ответ: Добья Светлана (★9.92/10)

Бухгалтерия предприятия КОРП, редакция 3.0 (3.0.143.42)

У нас есть только 1 договор на выполнение СМР, прямые затраты по данному договору собираю на 20 счете в разрезе Продукции (это смр по данному договору). На 30.09 на 20 счете был остаток НЗП, на 31.10 также собраны прямые затраты по данной продукции и проведена реализация (строительные работы) также 31.10. Но затраты с 20 счета по данной продукции не списались в себестоимость.

Что делаем не так?

Метки вопроса: —

Все комментарии (4)

  1. Да, это очень важно. Должна быть услуга. Если будет продукция, то обязательно нужен выпуск.
    У вас я вижу, что реализации услуг нет (нет базы распределения). Услуга оформлена как продукция?

    1. услуга оформлена как услуга.

  2. Если не используется детализация до продукции, то выручка считается по НГ, 1С не нужна выручка по продукции.
    У вас установлена продукция и следовательно это условие для признания выручки. Выручка должна быть строго по той же аналитике.
    А программа ее не видит, так бывает, если Вид номенклатуры — не услуга (флажок не стоит) или услуги реализованы не верным документом (например в Товарах выбрали услугу).
    Проблемы закрытия счета 20 при Закрытии месяца в 1С

  3. Добрый день.
    Татьяна, заполните поле Работы.
    Для заполнения аналитики по счету 90.01.1 используется именно это поле. И именно по нему идет сопоставление выручка от реализации услуг
    В этом поле вам нужно указать ту же самую Номенклатуру, по которой отражаете затраты (субконто Продукция).

Комментарии закрыты.