Бухгалтерия предприятия КОРП, редакция 3.0 (3.0.143.42)
У нас есть только 1 договор на выполнение СМР, прямые затраты по данному договору собираю на 20 счете в разрезе Продукции (это смр по данному договору). На 30.09 на 20 счете был остаток НЗП, на 31.10 также собраны прямые затраты по данной продукции и проведена реализация (строительные работы) также 31.10. Но затраты с 20 счета по данной продукции не списались в себестоимость.
Что делаем не так?
Добрый день, Татьяна.
Проверьте дубли: что реализация услуг совпадает с отражением затрат.
Т.е. Подразделение, Номенклатурная группа, Продукция (Номенклатура). У вас уже стоят разные Подразделения.
Сформируйте еще справку-расчет Себестоимость выпущенной продукции, посмотрим, что там у вас.
У вас как раз база реализация услуг.
Во вложение справка-расчет.
и еще вопрос: важно какой тип номенклатуры — услуга или продукция?
Да, это очень важно. Должна быть услуга. Если будет продукция, то обязательно нужен выпуск.
У вас я вижу, что реализации услуг нет (нет базы распределения). Услуга оформлена как продукция?
услуга оформлена как услуга.
Проверьте, что номенклатуры совпадают.
Что у вас в регистре Реализация услуг в проводках?
Просто судя по справке-расчету реализации нет.
В копии базы можно попробовать поставить базу по счету 25 тоже выручка от услуг и проверить.
В поле работы, что выбирается из какого справочника?
В регистре, в поле работы стоит номенклатура одна и та же «Объект строительства АвтоМОЛ по дог.ген.подряда №ГП-1/09»
Если не использовать детализацию до продукции и использовать документ «инвентаризация нзп», то 20 счет закрывается по номенклатурной группе «выручка смр».
Если не используется детализация до продукции, то выручка считается по НГ, 1С не нужна выручка по продукции.
У вас установлена продукция и следовательно это условие для признания выручки. Выручка должна быть строго по той же аналитике.
А программа ее не видит, так бывает, если Вид номенклатуры — не услуга (флажок не стоит) или услуги реализованы не верным документом (например в Товарах выбрали услугу).
Проблемы закрытия счета 20 при Закрытии месяца в 1С
Татьяна, заполните поле Работы.
Для заполнения аналитики по счету 90.01.1 используется именно это поле. И именно по нему идет сопоставление выручка от реализации услуг
В этом поле вам нужно указать ту же самую Номенклатуру, по которой отражаете затраты (субконто Продукция).