Не закрывается счет 63 в 1С

1. Здравствуйте!

   Уточните, пожалуйста, я правильно понимаю, что резервы начисляете не вручную, а автоматически?

   Рег. операция Расчет резервов по сомнительным долгам
   .

2. Да, резервы начисляются автоматически.

3. Проверьте закрытие 62 счета в разрезе всех субконто (на скрине 62 счет показан свернуто), по тем Контрагентам, по которым не восстанавливается резерв.
   Приложите скрины.

4. Натолкнули меня на воспоминания: как я исправляла это год назад. Исправляла с помощью документа Корректировка долга. Поисправляла всех, кроме двух (Кровтехмастер и Сорока). Прилагаю анализ субконто и сч. 62 в разрезе всех субконто по двум проблемным контрагентам.

5. Афину прикрепила ошибочно

6. А что произошло с Рефлайнер, вообще, не могу понять ….. резерв списан ……???

7. По контрагенту Сорока АП: Резерв восстановлен в большей сумме, чем остаток по его начислению.
   По контрагенту Кровтехмастер: 62 счет не закрыт по Субконто, надо исправлять ручными проводками.
   По контрагенту Рефлайнер: смотреть всю аналитику, расшифровывать 63, смотреть как начислен резерв, в какой момент списан.

   Сейчас очень сложно определить причину такого поведения, их может быть не одна: неверно заполненная аналитика по счетам учета, неверно проведенные корректировки долга).

   Например, если резерв создавался по более, чем одному документу расчетов и более, чем одному договору, то для корректного списания безнадежной задолженности документ Корректировка долга создается по каждой отдельной сумме резерва.
   Почему при списании безнадежной задолженности по 63 счету остается красное сальдо?

   Если не сможете закрыть и найти все ошибки, то
   Рекомендую для формирования резервов в БУ использовать ручной учет, т.е. создавать начисления в резерв, а также восстановление резерва при погашении задолженности с помощью документа Операция, введенная вручную.

   Тем более, что в БУ сомнительной считается дебиторская задолженность организации, которая не погашена или с высокой степенью вероятности не будет погашена в сроки, установленные договором, и не обеспечена соответствующими гарантиями. Так же таковой признается дебиторская задолженность, не являющаяся следствием исполнения договора — например, выплата дивидендов (Рекомендации аудиторам-2018 Письмо Минфина РФ от 21.01.2019 N 07-04-09/2654).

   В 1С формирование резервов в БУ соответствует условиям формирования резервов в НУ, кроме нормирования.

   Если отключите автоматический учет, то сможете скорректировать вручную все проводки, если оставить, то после корректировок резерв опять будет пересчитан при закрытии месяца.
   Рег. операция Расчет резервов по сомнительным долгам
   .

8. Не хотелось бы резерв начислять вручную.
   Давайте попытаемся понять в чем проблема. Высылаю расшифровку сч. 63. Моего опыта не хватает понять, как это схлопнуть. Разберем пока только Сороку.

9. Для начала надо понять почему по Сороке, по счету 62 на начало 4кв 2022 документы Поступления на р/с с отрицательным сальдо.
   Что за отрицательное сальдо без документа по счету 63 в сумме 161 549,45.

   По 63 счету ОСВ за 2022 год и за счет резерва закрываются реализации 2021 года, то что я вижу, реализации 2022 года не затронуты.

   Делайте карточку счета 62, 63 по Сороке за период, в котором начались отрицательные значения.

   Возьмите один месяц для проверки, проверьте какая задолженность стала сомнительной.
   Учтите условия:
   1С определяет сомнительную задолженность, исходя из:

   — срока оплаты, установленного по конкретному договору;
   — общего срока оплаты, установленного в параметрах учета.
   Рег. операция Расчет резервов по сомнительным долгам

   Проверьте сумму начисленного резерва, найдите период, в котором резерв начал начисляться (восстанавливаться) неверно. И уже исходить будем от конкретной ситуации, по конкретному контрагенту, документу.

Комментарии закрыты.