Забытая реализация и зачет аванса за прошлый год, если бух отчетность уже сдана в 1С

Индивидуальную консультацию запросил Наталия К.

Ответственный за ответ: Босых Татьяна (★9.56/10)

Был получен аванс в 4 кв2019 а в 1 кв 2020 г забыли провести выручку . как все исправить? как сделать доплисты и отразить в уточненной декларации в книге продаж и покупок, и проводки должны быть в 2021 через 91 счет а не 90. какими документами и в какой последовательности все исправить? Спасите помогите пожалуйста.

Метки консультации: —
Все комментарии (7)

  1. Здравствуйте!

    Уточните, пожалуйста, получили аванс в 4кв 19. Выписали СФ на аванс и отдали покупателю.

    Выручку за 1кв 20 не отразили в своем учете. Покупатель соответственно тоже ничего не отразил.

    Сейчас в 1кв 21 будете показывать «забытую» реализацию 1кв 20 и зачет аванса полученного, правильно поняла вашу ситуацию?

  3. Здравствуйте, Наталия.
    Посмотрите материал по теме: Неучтенная реализация услуг прошлого года, если бухгалтер не знал о данном факте хоз.жизни
    Занижена сумма выручки прошлого года. Исправление ошибки до подписания отчетности Останутся вопросы пишите.

  4. Спасибо, но в этих материалах нет ни слова как закроется аванс, и ндс то не надо уплачивать, тк все с аванса заплатили, в первом материале ручные корректировки я что-то не поняла ничего, очень быстро говорит очень тяжело вникать, рассматривается пример что бухотчетность не подписана а у нас все сдано 2019 год. Как же все-таки мне исправить все чтобы и аванс закрылся и не было претензий по буз учету и отчетности. Помогите пожалуйста.

  5. Здравствуйте, Наталия.
    Забытую реализацию оформляете аналогично как в материале: Неучтенная реализация услуг прошлого года, если бухгалтер не знал о данном факте хоз.жизни Для зачета аванса оформите документ Формирование записи книги покупок датой обнаружения ошибки. На вкладке Полученные авансы:
    — Покупатель — контрагент, которому забыли оформить реализацию;
    — Документ аванса — документ Поступления на расчетный счет, по которому получили предоплату от контрагента;
    — Событие — зачет аванса;
    — Дата события — дата реализации;
    — Запись доп. листа — установите флажок
    — Корректируемый период — дата 1 кв. 2020 г.
    Сформируйте уточненную декларацию по НДС за 1 кв. 2020 г. Дата на титульном листе декларации по НДС должна быть позже даты документа Формирование книги покупок.

  7. Рада была помочь.

Комментарии закрыты.

Похожие вопросы

  1. Допустима ли пересдача отчетности за прошлый год, если выявлена существенная ошибка в БУ в 1С Добрый день! Скажите, пожалуйста, в 2020 году нашла ошибку, она существенно влияет на результат, решением было исправить ее в 2020…
  2. Основные средства в эксплуатации полностью самортизированы, учет в 1С Здравствуйте! Прошу помочь как правильно сейчас исправить ситуацию. В ООО, МСП, ОСНО (учет ведется в 1С 8.3), производство. На балансе…
  3. Отражение поступления за 2021г в текущем периоде в 1С Добрый вечер. Обнаружили документы не учтенные за 2021, 2022 годы Как их правильно оприходовать, интересует учет НДС и Прибыль, как…
  4. Излишне начисленный транспортный налог в 1С Добрый день! Подскажите как правильно исправить ошибку - излишне начисленный транспортный налог, применили неверную налоговую базу (нужно было 237,9, рассчитывали…

Статьи по этой теме

  1. В справку 2-НДФЛ для уволенного сотрудника не попадает часть дохода Сотрудник уволен 20.08.2019. При этом Компенсация отпуска (Отпуск основной) рассчитана документом Увольнение в сумме 37 604 руб., а доходы, относящиеся…
  2. Редактирование данных о номере и дате трудового договора в программе ЗУП 3 после переноса из программы ЗУП 2.5 В программе ЗУП 2.5 были неправильно введены данные о дате и номере трудового договора. Как исправить эти данные после переноса…
  3. Как доплатить компенсацию отпуска уволенному ранее сотруднику? При увольнении сотрудника ему выплатили компенсацию за неиспользованный ежегодный отпуск, а компенсацию за неиспользованный дополнительный отпуск забыли. Как в программе…
  4. В отчеты по НДФЛ попадает неверный код дохода – как исправить? При выдаче уволенному сотруднику Справки о доходах 2-НДФЛ (для сотрудника) обнаружили, что компенсация отпуска отражается в справке неверно – по…