НДФЛ, начисление и удержание по договорам займа через платформу Ozon.Invest

Вопрос задал Надежда К. (Москва)

Ответственный за ответ: Татьяна Босых (★9.55/10)

Добрый день. Помогите, пожалуйста.
01 октября 2019 года наша организация получила заемные средства по договорам займа, заключенных посредством Платформы Ozon.Invest с физическими лицами, на основании Оферты Заемщика.
18 октября перечислили по графику платежей основной долг и проценты (без НДФЛ) на транзитный счет платформы. По условиям СОГЛАШЕНИЯ об оказании информационно-технологических услуг через платформу Ozon.Invest Озон.инвест распределяет данные суммы в последний день месяца. Т.е. 31 октября суммы будут распределены между всеми заемщиками- физическими лицами и с физических лиц будет удержан НДФЛ.
Какими документами оформить в программе 1С Бухгалтерия 8.3. начисление дохода (процентов по договорам займа) и удержание НДФЛ физических лиц?
Заранее спасибо.

Обсуждение (3)

  1. Добрый день, Надежда.
    На сайте написано, что налоговым агентом выступает компания-заёмщик. Следовательно у вас должны быть данные физлица. В программе необходимо выполнить следующие действия:
    1. Поступление на расчетный счет – вид операции Получение займа от контрагента.
    2. Начисление процентов за месяц и НДФЛ – документом Операция, введенная вручную
    3. Для отражения, исчисленного и удержанного НДФЛ в отчетности по НДФЛ оформите документ Операция учета НДФЛ. Подробнее посмотрите здесь: Операция учета НДФЛ в 1С 8.3: как заполнить .
    Посмотрите материал по теме: Учет полученного займа и процентов .

  2. Спасибо большое за исчерпывающий ответ!

  3. Рада была помочь

Комментарии закрыты