Настройка пропуска операции «Закрытие счетов 20, 23, 25, 26» в 1С

1. Приложение

   Здравствуйте, Наталья! Только что протестировала на релизе 3.0.92.51, если ДО закрытия месяца указать Пропустить операцию, то при закрытии она пропускается.

2. Елена, доброе утро! В том то и дело, что теперь этих счетов нет до закрытия, не понимаю почему? А ведь раньше они были. и я пропускала эту операцию, теперь сначала закрываю, потом отменяю, опять закрываю.

4. Здравствуйте, Наталья! Приложите, пожалуйста, скрин Справка о программе и скрин настроек учетной политики.
   И еще вопрос — если закрываете 26 вручную, то какие проводки формирует рег. операция, если ее не пропускать?

5. Елена, здравствуйте. Я буду на работе только 31 мая.

   1. Тогда не закрываю вопрос пока.

6. Добрый день, Елена. Когда я вручную закрываю счет 26 по субсчетам, то рег.операции нет проводок и это понятно, ведь я их сама закрываю. До этого года я закрывала счет 26 в целом без субсчетов (мне так было проще),и если не пропускала закрытие счетов, то программа закрывала субсчета на сч.90.02.1. Нажав на закрытие месяца без пропуска закрытия счетов в мае (на третьем фото) программа это и сделала, я еще вручную их не закрыла.

9. Здравствуйте, Наталья. В типовой конфигурации нет субсчетов к 26 счету. Вносить изменения в план счетов не рекомендуется, это может нарушить механизмы закрытия счетов и другие проблемы.
   Вы пишете «Когда я вручную закрываю счет 26 по субсчетам, то рег.операции нет проводок и это понятно, ведь я их сама закрываю».
   То есть, я так понимаю, в целом все закрывается верно даже без пропуска операции. Что Вы хотите изменить, уточните?

10. Елена, у нас НКО, поэтому все расходы учитываются на сч.26, но так как есть еще и местные организации (5 МО), помимо региональной (РО), то расходы по ним целесообразно вести на субсчетах. Так велся учет и до меня в другой программе (Инфо-бухгалтер), я перешла на 1-С. Если не пропускать закрытие затратных счетов, программа закрывает рег.операциями и каждую статью затрат Д90.02. К26. У меня на это вручную уходит много времени (Д86 К26 по субссетам и по статьям затрат). Поэтому я и хочу пропускать данные операции и закрывать вручную субсчета, минуя закрытие каждой статьи затрат по субсчету, ели это возможно.

11. Я правильно понимаю, что в ручной проводке по субсчету оставляете пустым субконто Статья затрат и так закрываете?
    На 26 счете есть аналитика Подразделение — почему не используете ее вместо субсчетов?

12. Я смоделировала в базе, если хоть в одном Поступлении указать 26 счет затрат, то регламентная операция есть сразу в закрытии месяца. Если только 26 по субсчетам — операции по закрытию нет.

13. Елена, доброе утро. В моем случае нужно закрывать с.26 на 86. а автоматически может закрываться на сч.90.02, я вам присылала скрин. Я сейчас закрываю вручную и статьи затрат тоже. Я задала вопрос с целью выяснить возможно ли настроить пропуск операций по закрытию счетов затрат.

    1. Наталья, я выше ответила, почему нет операции по закрытию счетов изначально. Нужно указывать 26 счет, а не субсчет

14. Я поняла вас. Спасибо за ответ. Всего доброго!

15. Наталья, хочу предупредить, что таким алгоритмом пользоваться опасно. В 1С надо пользоваться типовым механизмом. Для НКО есть отдельная конфигурация. Если используете 1С БП, то и в ней нужно приспособить типовой механизм насколько это возможно (например, использовать Подразделения вместо субсчетов).
    Закрывать 26 не по статьям, а в целом тоже я бы не советовала. Все это может привести к ошибкам в дальнейшем.

16. Спасибо!

17. Елена, решила у вас уточнить: «Если используете 1С БП, то и в ней нужно приспособить типовой механизм насколько это возможно (например, использовать Подразделения вместо субсчетов).» У нас ПРОФ версия, , каким образом использовать Подразделения вместо субсчетов? Отдельно учет по подразделениям не ведется, т.к у нас один расч.счет, зарплату начисляю по предприятию в целом и т.д. На мс.26 предусмотрены субконто: 1 — статьи затрат. Подразделения на 2 субконто? Так?

18. По подразделениям можно здесь посмотреть Справочник Подразделения
    Это не субконто, но на 26 счете есть аналитика Подразделение, его нужно указывать в проводках, если учет по подразделениям. Зарплату можно начислять на одно подразделение — Основное, например.
    Нужно смотреть по своей ситуации. Вам это разделение для анализа? Можно, например, завести статьи затрат на каждое подразделение (Отопление Луки, Отопление Новель и т.д.). Опять же, будем много статей затрат. По подразделениям выглядит логичнее, но нужно пробовать на копии базы способы. По крайней мере можно будет уйти от субсчетов, потому что изменять план счетов стоит только в самом крайнем случае.

19. Поняла, еще раз — спасибо! Все неоднозначно. У нас разные источники покрытия затрат (от вышестоящей -по смете бюджета, благ.поиощь, спонсорская помощь — из бюджетов рег и местных), по которым нужно отчитываться. Буду думать, что придумать.

20. Да, программа для НКО не приспособлена, поэтому надо пробовать.

Комментарии закрыты.