Добрый день, помогите пожалуйста разобраться как настроить программу и учетную политику.
Покупаем б/у станки, отдаем их на ремонт другому предприятию. До меня бухгалтер использовала 23 счет
Но заметила что программа списывает все равномерно, например в декабре были 2 станка на ремонте, общая стоимость 8 000 000, в неё входят сам ремонт и покупная стоимость станков. Программа эти 8000 000 делит на 2 станка равномерно, причем программа делит на 2 даже саму стоимость товара (сумму покупки) на 2 станка, как то не верно настроено. Нельзя что бы покупная стоимость товара делилась на два разных станка. Не понимаю что нужно сделать, убрать вообще из учета 23 счет или как то поменять настройки.
Все комментарии (10)
Комментарии закрыты.
Добрый день, Светлана.
У вас на счете 23.05 могут быть:
Т.е. покупную стоимость вы отражаете по конкретному ОС (заполняете субконто Основные средства к счету 23.05) и она у вас не будет распределяться.
Проверьте этот момент в вашей базе
Подробнее Регулярный ремонт и техобслуживание ОС собственным ремонтным подразделением (23 счет) в 1С (КОРП)
станки дял нас товар, используется счет 23/01
Я правильно понимаю, что у вас поступил станок, то вы его списываете
Дт 23.01 Кт 41
Дт 23.01 отражаете иные затраты?
Счет 23.01 как закрываете?
Автоматически на счет 90.02 или делаете выпуск?
Опишите подробнее, что делаете в 1С и нужны настройки из раздела Главное — Учетная политика — раздел Учет затрат (развернуть)
станок поступает на 41 счет, затем
отдаем как давальцы в другое предприятие на ремонт покупаная стоимость станка Дт 10.07 Кт41.07
поступление из переработки две проводки
Дт 23.01 Кт 60.01 услуги ремонтной организации
Дт 23.01 Кт 10.07 покупаная стоимость станка кторый был в ремонте
23 закрывается регламентной операцией, которая складывает всю сумму и распределяет на все станки равными суммами Дт 41.1 Кт 23.01
Пример что делает программа
Станок 1 стоимостью 700 т.р. + ремонт 200 т.р себестоимость 900 т.р.
Станок 2 стоимостью 4 м.р. + ремонт 2 м.р. себестоимость 6 м.р.
Программа складывает 900 т.р. + 6 м.р. получается 6900 м.р. делит на 2= 3450 стоимость каждого станка, но на самом деле себестоимость первого станка 900 т.р. нам его не продать за 3450 м.р. а у второго станка стоимость занижена, ниже покупной стоимости стала.
Светлана, я не вижу у вас детализацию затрат по субконто Продукция на счете 23.01, хотя настройками она предусмотрена. Отправьте скрин документа Поступление из переработки
На вкладке Использованные материалы должна быть заполнена графа Продукция.
Заполняете эту вкладку вручную?
Я так понимаю у вас нет затрат по субконто Продукция по счету 23.01, поэтому 1С распределяет затраты по выпуску. А т.к. все затраты отражены только по Номенклатурной группе, то программа просто делит все пополам
Также обратите внимание, отразить по субконто Продукция можно только материальные затраты (вкладка Использованные материалы), услуги по переработке будут общие затраты
Доброе утро, вкладка использованные материалы заполняется вручную, да там не стоит продукция, т.е. нельзя настроить программу так что бы услуги по переработке были не общими, а своими на каждый станок? тогда 23 счет не подходит и его нельзя в этом случае использовать? тогда нужно делать все сразу на 41 счет?
Вам материальные затраты нужно отражать по субконто Продукция. Заполните это поле на вкладке Использованные материалы. Они не будут распределяться
А затраты в размере 300 тыс. + на вкладке Услуги распределятся по прямым затратам по субконто Продукция, т.е. между всеми ремонтируемыми станками
Или вас этот вариант не устраивает? Вам нужно четко чтобы по продукции?
В таком случае услуги по переработке (вкладка Услуги) можно занести документом Поступление (акт, накладная, УПД) вид операции Услуги (акт, УПД) отразить на счете 23.01 и указать субконто Продукция
Можно использовать счет 20, но принцип будет такой же
спасибо большое, буду проводить отдельно услуги
Вкладку Услуги в документе Поступление из переработки тогда не заполняйте