Здравствуйте. Работаем в БП Проф. Аудиторы сказали начислять резервы по 76.02, 76.05, 60.02, 60.32 (будем только в БУ начислять) по тем же правилам, что и по 62 и 76,06.
На 76,02 мы переносим корректировкой долга задолженность, по которой решили судится. Получается, что на 76.02 всегда задолженность более 90 дней. В аналитике к 76.02 расчетный документ — корректировка долга(не видны первоначальные документы расчетов по задолженности). На остальных счетах может висеть задолженность, по которой не будем судиться, но срок более 90 дней просрочки погашения долга может быть. Вести учет только на 76,06 не хочется — важно разделение по счетам.
Если при наличии задолженности переносить ее со всех счетов на 76.06, подскажите как это сделать, чтобы автоматически начислялся резерв с верным расчетом срока задолженности
Все комментарии (3)
Комментарии закрыты.
Добрый день!
Сейчас как начисляете резервы, автоматически или вручную?
По счетам расчетов в иностранной валюте начисление резервов в 1С не автоматизировано. Резервы определяются по нормам НК. Так же при автоматическом начислении в БУ не попадет сомнительная задолженность по выданным авансам поставщикам, дивидендам и прочей дебиторской задолженности.
Мы рекомендуем вести учет резервов сомнительных долгов в БУ вручную.
Создание резерва по сомнительным долгам: в БУ — вручную, в НУ — автоматически в 1С
Тогда можно учитывать все по разным субсчетам, отслеживать увеличение, погашение задолженности, в соответствии с этим начислять или корректировать суммы резерва.
По поводу счета 76.02, вы хотите отсчитывать срок задолженности от документа-основания, а не когда ее на претензию «передаете»?
Сейчас резервы не начисляются. По 76,02 резерв хотим начислять с момента возникновения задолженности, то есть по документу расчета. хотим задолженность по 60 перенести на 76,06, но как сделать чтобы правильно рассчитывался период по задолженности?
Начисление резерва по сомнительным долгам по счету 76.02 автоматически не предусмотрено. В принципе сейчас нужно подумать, каким отчетом сверять сроки. В программе есть удобный стандартный отчет в разделе Руководителю — Задолженность покупателей по срокам долга. Формируем на определенную дату, проставляются дни задолженности в зависимости от интервалов.
Проверила, корректировки долга (Дт76.06 Кт62.01) в него попадают, но не определяются автоматически дни задолженности. Полагаю, потому что в документе корректировки нет реквизита «Срок оплаты».
На данный момент обходной вариант пока такой вижу, переносить задолженность на счет 76.06 документом Операция, субконто документ расчетов заполнять и по Дт, и по Кт реализация.
Посмотрю, какие еще отчеты можно применить.