Добрый день . ИП на ОСНО, есть договора займа в долларах у иностранных организаций . В феврале выплатили по одному договору неправильно проценты , переплатили . В 1 с запуталась как правильно отразить ситуацию такую в результате эта ошибка тянется и по сей день, нет понимания, как исправить ситуацию.
Все комментарии (12)
Комментарии закрыты.
Здравствуйте!
Уточните, пожалуйста,
1) Вы только оплатили большую сумму процентов, чем требовалось,
или и начислили проценты (при помощи Операции, введенной вручную) тоже в большей сумме?
2) При последующих оплатах процентов сумма переплаты была удержана при перечислении или так и осталась фактической переплатой и дебиторской задолженностью?
Материалы по теме:
Учет полученного займа и процентов в 1С
Добрый день. 1) Нет, начислено правильно, перечислил бухгалтер больше, чем начислено 2) Сумма была удержана в размере переплаты. Не пойму как правильно все отразить, что сначала перечислили займ больше, а потом удержали.
На самом деле это с февраля тянется.У меня получилось так, что переплату в рублевом эквиваленте я правильно вроде провела, а в долларах у меня получилось все ровно, не знаю как поправить это
Работаем над вашим вопросом, спасибо за уточнение
еще та же история и в тот же день по другому договору, переплатили 0,5 долл.
Не удается воспроизвести ошибку в точности, как в вашем варианте. Давайте попробуем другой вариант для отслеживания ошибки.
Попробуйте, пожалуйста, полностью воспроизвести такую ситуацию с момента ошибки на копии базы, чтобы сравнить, как должны выглядеть расчеты в программе без ошибок.
Как сделать копию базы 1С 8.3
Затем сравните, как именно программа закрывает расчеты, какие проводки отсутствуют или являются «лишними» в рабочей базе по сравнению с копией
и довнесите в рабочую базу верные проводки при помощи Операции, введенной вручную.
не поняла
копию базы я знаю как сделать, а что сделать еще, если бы знала, то давно бы сделала
Попробуйте в копии базы отразить перечисление в верной сумме изначально и посмотреть, как при этом закроется начисление, какая разница будет между проводками в феврале
добрый день, я нашла ошибку и все исправила уже, спасибо
Спасибо за обратную связь!