На закрывается счет 40 в 1С:Бухгалтерия 2.0

Вопрос задал: be***@yandex.ru

Ответственный за ответ: Босых Татьяна (★9.44/10)

Здравствуйте!
Бухгалтерия предприятия, редакция 2.0 (2.0.66.114)
Процедура закрытия месяца не закрывает бессальдовый счет 40. Суммовой остаток равен обороту Выпуска по плановой стоимости по Номенклатурой группе Основная номенклатурная группа = 150334,77
По нашему мнению, это является программной ошибкой.
Как обойти ошибку и корректно закрыть месяц? Из-за ошибки некорректно формируется себестоимость, фин. результат и декларация по налогу на прибыль
Учетная политика:
Выпуск Готовой продукции ведется на счете 43 с использованием счета 40 по плановым ценам (Док-т Отчет производства). На 21 счете- выпуск полуфабрикатов. Выпуск взаимосвязанных ГП (43 сч) и блоков (21 сч) может быть в одном м-це, но 21 счет раньше по времени.
В конце месяца плановая цена доводится до фактической Док-том Закрытие м-ца. Для реализации используется Док-т Реализация товаров и услуг.
Встречный выпуск не используется.

Помогла статья?

Получите еще секретный бонус и полный доступ к справочной системе БухЭксперт8 на 14 дней бесплатно

Пароль будет выслан на указанный email

Все комментарии (7)

  1. Здравствуйте!

    Мы консультируем по 1С:Бухгалтерия 3.0. По 2.0, если там ошибка, то ее не «поймаем», базы нет для теста.

    Можем дать рекомендации исходя из алгоритма 3.0.

    Еще один момент касательно 1С. Если нет объективных важных причин, чтобы использовать счет 40, то его применять не надо. Это чтобы подумать и при возможности в будущем отказаться. Если по технологии без него никак и нужна именно такая информация, то со счетом 40 работаете конечно.

  2. Спасибо!
    Прошу дать рекомендации исходя из алгоритма 3.0
    Без счета 40 пока никак. Вели раньше без него, при этом невозможно было разобраться в отклонениях — просто опасно, когда не понимаешь, что и как программа рассчитала. Пояснения проверяющим дать невозможно.

    1. Тогда конечно нужен счет 40, если он помогает именно в учете.

  3. По справке-расчету видно, что фактическую себестоимость программа рассчитала верно, а вот проводки сделала неверно (анализ сч 40).

  4. Здравствуйте.
    В тестовой базе в редакции 3.0 все закрывается корректно.
    Уточните по остальным номенклатурным группам счет 40 закрывается? В предыдущих месяца закрытие проходило корректно? Вышлите, пожалуйста ОСВ по счету 40 и 20 за месяц в котором 40 счет не закрывается и за месяц в котором ОСВ по счет 40 закрывается.

  5. Спасибо за ответ! Нашли ошибку самостоятельно. Можно закрывать вопрос.

  6. Отлично!!!
    Спасибо за обратную связь.

Комментарии закрыты