Добрый день. ООО на ОСНО, заключили доп. соглашение, по которому оплата по поставке товара, 50 % проходит в USD, 50% в рублях РФ. Подскажите пожалуйста, как провести операцию в 1С КОРП? Как закрыть курсовые разницы? С уважением, Власова Наталья.
Комментарии закрыты.
База ответов по учёту в 1С
© ООО «ПРОФБУХ» 2011-2024 г.,
ОГРН 1117746700686
При использовании данного сайта, вы подтверждаете свое согласие на использование файлов cookie в соответствии с настоящим уведомлением в отношении данного типа файлов.
Если вы не согласны с тем, чтобы мы использовали данный тип файлов, то вы должны соответствующим образом установить настройки вашего браузера или не использовать сайт
Нажимая на кнопку «Зарегистрироваться», я подтверждаю принадлежность мне сообщенных при регистрации сведений, их достоверность, даю согласие на обработку моих персональных данных и подтверждаю ознакомление с политикой их обработки.
Отправляя форму Вы даёте согласие на обработку персональных данных, защищенных политикой конфиденциальности
Добрый день!
В программе создаете два договора с одним и тем же номером, но в разных валютах — USD и рубли.
Поступление товаров отражается в валюте контракта, которая в нем указана документом Поступление товаров (Накладная, УПД).
Оплаты в соответствии с валютной оговоркой в контракте — валюта USD/рубли.
Документ Списание с расчетного счета.
Далее оформляете «корректировку долга» документом Операции, введенные вручную.
И если по расчету будет разница в рублевой оценке, то относите ее в Д 91.02 или К 91.01 в зависимости от того, в какую «сторону» получится разница.
Подробнее в материале
Импорт товаров из дальнего зарубежья. Оплата и покупка в разных валютах в 1С
После того, как все отразите — проверить через Анализ субконто Контрагенты (отбор по этому поставщику) и субконто также три: контрагент, договор, документ расчетов с контрагентом. Все должно закрыться в ноль.
Спасибо.