Минусовые корректировки стоимости списания ОС

Индивидуальную консультацию запросил Марина М.

Ответственный за ответ: Корнилова Оксана (★9.82/10)

Добрый день!
В связи с ведением учета запасов по номенклатуре (наименованию запасов) на 01.01 счете возникают минусовые корректировки стоимость списания приводя к средней по номенклатуре 08.04.
Подробное описание вопроса в файле ниже:

Метки вопроса: —

Все комментарии (10)

  1. Добрый день!

    Пришлите, пожалуйста, как сейчас выглядят настройки Учета запасов в базе.

    Когда оформляли Поступление ОС настройки уже были такие или их меняли позже?

  2. Настройки еще не менялись, ни в момент поступления ОС, ни на сегодняшний день.
    Во вложении скриншот настройки Учета запасов

  3. Спасибо за скрин.

    Изменение настроек всегда несет может нести за собой большие последствия.
    Перейти на иной Учет запасов с какого то периода нельзя, нет истории у изменений.
    Поэтому, при изменении настроек просто произойдут изменения во всей базе.

    При моделировании задачи в демо-базе, вижу, после изменение настроек Учета запасов совсем не отражается сумма в проводке Д 01.07 К 08.04.1 при Принятии к учету ОС.
    В конце месяца так же формируется Корректировка стоимости списания.
    Только корректировка происходит по стоимости списания оборудования, который приобрели до изменения настроек.
    И в итоге зависает сумма, которая есть по счету 08.04.1 на момент изменения настроек.

    Даже если я вношу сумму вручную в документ Принятие к учету. В конце месяца все равно происходит корректировка и с кривыми суммами.

    По этому вопросу предлагаю дождаться программиста. Он выйдет из отпуска 16.09.

  4. Спасибо, большое за ответ!
    Да, будем ждать программиста с нетерпением.

    Просим помочь с формированием операции вручную по устранению имеющихся минусовыми остатков на счете 01.01 в налоговом учете, связанные с ними документы точно не будем перепроводить. Нам важно сформировать эту операцию максимально точно, что бы база при закрытии не убрала ее Регламентной операцией в будущем и при движении ОС этот остаток не возник снова.

  5. Пока программист не ответит, я вам не скажу как поправить.

    Я уже попробовала исправить, но последующая Корректировка стоимости списания, сводит на нет все корректировки и они получаются бесконечные((

  9. Пока нет😥

    Как раз сидим с вашим примером. Ситуация сложная.

    Настройка Учета запасов относится к настройке Параметров учета.
    Она не сохраняет истории изменений. Поэтому когда начинают вести учет в программе очень вдумчиво разбирают, что выставлять в настройках Параметров учета.
    Это действует на все организации базы, на весь учет с начала в базе данных.

    Если вы что-то там меняете — последствия необратимы.
    Это самое страшное из того, что нужно понимать.

    Данные в настройках «Параметры учета» должны оставаться постоянными.
    Вопрос, в самом деле, очень серьезный.

    В середине года перейти — на мой взгляд опасно.
    Поэтому продолжаем работу 🤷‍♀️

  10. Марина, уточните какой лимит по ОС согласно УП?

    С какого периода такие остатки по ОС?
    И с какого периода можете открыть период?

    Пришлите еще, пожалуйста, карточку ОС по счету 08.04.1 и 01.01 по ОС в БУ и НУ.

Добавить комментарий