Зачет авансового платежа по договору лизинга в 1С

Вопрос задал Ирина М. (Волоколамск)

Ответственный за ответ: Корчагина Светлана (★9.92/10)

Доброе утро! В июне приобрели автомобиль в лизинг 23.06 оплатили авансовый платеж в сумме 1000р, далее ежемесячно платим по 70000р, лизинговая компания предоставила закрывающие документы, не очень понятно как их провести в части зачета аванса в 1С. Скрины документов прилагаются.

Метки вопроса: —

Все комментарии (6)

  1. Здравствуйте!

    Алгоритм учета, в т.ч. зачета авансовых платежей:
    Лизинг у лизингополучателя без дисконтирования в 1С (ПРОФ)

    По вашему графику:
    28.06 — 1000 руб. — это аванс, который вы оплатили по счету от 23.06, он должен засчитываться постепенно в течении срока аренды в размере 16,67, как и выделено в СФ.
    СФ от лизингодателя в размере аванса 1000 — это СФ на аванс.
    Поступление услуг лизинга за июнь у вас только в размере 16,67 и это часть закрывает авансовый платеж 1000 рублей.

    20.07 — по графику у вас 69 508,56 — СФ от 31.07 лизингодатель выставляет на 69 525,23 (69508,56 + 16,67 на аванс) — все верно.
    20.08 — тоже самое СФ от 31.08 на 69 525,23
    20.09 — тоже самое СФ от 30.09 на 69 525,23

    Не понятна только СФ от 18.09 на сумму 70 000.
    Вы платите сумму, которая указана в графике (69 508,56) или все врем переплачиваете и платите 70000?

  2. Все время платим 70000р, переплачиваем. Возможно это авансовая с/ф от 18.09, просто у них префикса нет на авансовые с/ф.

    Только не понятно как вводить документ прихода услуг по лизингу, тоже разбивать 2 строками или можно 1 суммой но выбрать в расчетах 76.07.2 и 60.02 (зачет авансов по документу выбрать оплату с р/сч 1000р и поставить сумму зачета 16,67р) а в табличной части услуги лизинга на сумма 69525,23 ндс 11587,54?

  3. Зачет авансов выбрать как описано в материале (как вы указали) с выбором документа аванса и указанием соответствующих счетов.

    По-моему мнению, лучше оставит разбивку на две строки, если вдруг собьются счета зачета авансов, в самом документе будет понятно, что на что должно закрываться. Видна сумма ежемесячного платежа и сумма по авансовому платежу.

    Так как платите больше, чем в графике, у вас всегда будет сумма аванса (переплаты).

  4. А еще вопрос на эту тему. А если 23.06 не провели с/ф на аванс 1000р, как тогда проводить документ без зачета аванса? Ведь я не могу провести с/ф на аванс 3 кварталом.

  5. СФ на аванс вы проводите для того, чтобы принять НДС к вычету, если вы этого не сделали, то вы просто не приняли к вычету НДС.
    А аванс у вас все равно есть, так как вы данную сумму оплатили (документ Списание с расчетного счета, проводка Дт 60.02 Кт 51).
    Вот данную сумму вы и закрываете частично при проведении Поступления услуг лизинга.

Комментарии закрыты.