Зачет авансового платежа по договору лизинга в 1С

1. Здравствуйте!

   Алгоритм учета, в т.ч. зачета авансовых платежей:
   Лизинг у лизингополучателя без дисконтирования в 1С (ПРОФ)

   По вашему графику:
   28.06 — 1000 руб. — это аванс, который вы оплатили по счету от 23.06, он должен засчитываться постепенно в течении срока аренды в размере 16,67, как и выделено в СФ.
   СФ от лизингодателя в размере аванса 1000 — это СФ на аванс.
   Поступление услуг лизинга за июнь у вас только в размере 16,67 и это часть закрывает авансовый платеж 1000 рублей.

   20.07 — по графику у вас 69 508,56 — СФ от 31.07 лизингодатель выставляет на 69 525,23 (69508,56 + 16,67 на аванс) — все верно.
   20.08 — тоже самое СФ от 31.08 на 69 525,23
   20.09 — тоже самое СФ от 30.09 на 69 525,23

   Не понятна только СФ от 18.09 на сумму 70 000.
   Вы платите сумму, которая указана в графике (69 508,56) или все врем переплачиваете и платите 70000?

2. Все время платим 70000р, переплачиваем. Возможно это авансовая с/ф от 18.09, просто у них префикса нет на авансовые с/ф.

   Только не понятно как вводить документ прихода услуг по лизингу, тоже разбивать 2 строками или можно 1 суммой но выбрать в расчетах 76.07.2 и 60.02 (зачет авансов по документу выбрать оплату с р/сч 1000р и поставить сумму зачета 16,67р) а в табличной части услуги лизинга на сумма 69525,23 ндс 11587,54?

3. Зачет авансов выбрать как описано в материале (как вы указали) с выбором документа аванса и указанием соответствующих счетов.

   По-моему мнению, лучше оставит разбивку на две строки, если вдруг собьются счета зачета авансов, в самом документе будет понятно, что на что должно закрываться. Видна сумма ежемесячного платежа и сумма по авансовому платежу.

   Так как платите больше, чем в графике, у вас всегда будет сумма аванса (переплаты).

4. А еще вопрос на эту тему. А если 23.06 не провели с/ф на аванс 1000р, как тогда проводить документ без зачета аванса? Ведь я не могу провести с/ф на аванс 3 кварталом.

5. СФ на аванс вы проводите для того, чтобы принять НДС к вычету, если вы этого не сделали, то вы просто не приняли к вычету НДС.
   А аванс у вас все равно есть, так как вы данную сумму оплатили (документ Списание с расчетного счета, проводка Дт 60.02 Кт 51).
   Вот данную сумму вы и закрываете частично при проведении Поступления услуг лизинга.

6. Большое спасибо!

   1

Комментарии закрыты.