Курсовые разницы на 60.22

Вопрос задал Елена Ф. (г. Москва)

Ответственный за ответ: Привалова Юлия (★9.78/10)

Коллеги прошу помощи, сделали свёртку базы на 01.01.2023г. Сейчас возникла необходимость сделать мультивалютный зачёт между валютой Юани и Доллары. Проводка делается Дт 60/21 USD Кт 60/22 Юани. Регламентные операции программы 1С делают начисление курсовых разниц, как с этим бороться?

Метки вопроса: —

Все комментарии (13)

  1. предполагаю что это из-за операции вручную, которой переносилось сальдо

    1. Приложите скрин, пожалуйста, как заполнена операция и движения ее по ДтКт.

  3. Спасибо за скрин.

    Перепроверьте, пожалуйста, аналитику в операции. Может быть где-то некорректно указан договор, или договор помеченный на удаление.
    Документы Списания указаны так еж все верные?

    В четвертой строке, по Дт указан счет 60.21, а не 60.22. Это верно?

  4. Аналитику уже перепроверяли, в четвёртой строке всё указано верно

  5. по аналитике в ОСВ видно, что в разрезе документов задолженность валютная списана… но по рублям идёт начисление курсовых. Такое ощущение, что программа не видит этой операции и считает что валютное сальдо есть. Как поправить в этом случае регистры?

  6. Описалась выше про стр.4, по КТ у вас 60.21. В вопросе вы указали, что Проводка делается Дт 60/21 USD Кт 60/22 Юани. А у вас — Дт 60/21 USD Кт 60/21 Юани.

    Понимаю так, что переоценка разных валют не равнозначна по сумме.
    Поэтому эту разницу так же нудно списать в Операции.

    То есть кроме Операции по зачету задолженности в разных валютах, нужно еще оформить Операцию по Курсовым разницам по расчетам в разных валютах.

    Так как ее нет, программа это делает за вас в закрытии месяца. Если сейчас закрыть январь, февраль, то КР уже быть не должно.

    Пример тут

    Импорт товаров из дальнего зарубежья. Оплата и покупка в разных валютах в 1С

  7. У меня регламентная операция по регистрам видит остаток в валюте. По ОСВ его нет, но в регистрах валютный остаток есть. Даже если я сейчас сделаю Операцию на списание курсовых разниц, всё Регламентная операция начислит мне курсовые разницы.

  8. знаете ли вы как скорректировать регистры ?

  9. Вы писали что делали свертку базы. Значит был ввод остатков? Если да, то покажите на скринах как ввод делали по сч.60.22 ( в т.ч. проводки, регистры). Пришлите скрин ОСВ по сч.60 с максимальной аналитикой.

  10. ввод остатков делался автоматически (не вручную)

  11. насколько вижу ситуацию — остатки перенесены с указанием подразделения, вы помогли мне увидеть проблему, спасибо большое!

  12. Рада была помочь! Обращайтесь, пожалуйста.

Комментарии закрыты.