Пришла в новую компанию , в ОСВ по счетам 60,62,67,57 краснота с 2023г . Возможно и ранее был не верный учет, но база новая с 01.01.23 без ввода первоначальных остатков.С чего начать исправление, возможно ли это делать текущей датой и изменится ли сданная отчетность?
Для отправки комментария вам необходимо авторизоваться.
База ответов по учёту в 1С
© ООО «ПРОФБУХ» 2011-2025 г.,
ОГРН 1117746700686
При использовании данного сайта, вы подтверждаете свое согласие на использование файлов cookie в соответствии с настоящим уведомлением в отношении данного типа файлов.
Если вы не согласны с тем, чтобы мы использовали данный тип файлов, то вы должны соответствующим образом установить настройки вашего браузера или не использовать сайт
Персональные данные опубликованы на сайте при наличии правовых оснований в соответствии с ч. 1 ст. 6 и ст. 10.1 152-ФЗ. Субъектами установлены запреты на обработку неограниченным кругом лиц опубликованных персональных данных.
Нажимая на кнопку «Зарегистрироваться», я подтверждаю принадлежность мне сообщенных при регистрации сведений, их достоверность, даю согласие на обработку моих персональных данных и подтверждаю ознакомление с политикой их обработки.
Отправляя форму Вы даёте согласие на обработку персональных данных, защищенных политикой конфиденциальности
Добрый день!
Способ исправления зависит от установленной даты запрета редактирования.
Если период открыт для редактирования, можно перепровести документы взаиморасчётов последовательно, открывая их из карточки счёта. Проверьте, что нет ручных корректировок в документах.
Если период закрыт для редактирования, следует выполнить операцию Корректировка долга с видом Прочие корректировки. В документе нужно указать документы, по которым есть остатки взаиморасчётов, и провести взаимозачет. Документ Корректировка долга в 1С
Подобрала для вас материалы по теме:
Алгоритм исправления ошибок в бухгалтерском учете
Ошибка во взаиморасчетах с поставщиком: указан неправильный документ расчетов. Обнаружение и исправление ошибки с помощью отчета Анализ Субконто в 1С
Ошибка во взаиморасчетах с покупателем: указан неправильный договор. Обнаружение и исправление ошибки с помощью отчета Анализ Субконто в 1С
Ввод остатков в 1С 8.3 — пошаговая инструкция
Чтобы подстраховаться, выполните сначала на копии базы исправления, и проверьте результат.
Как сделать копию базы 1С 8.3
прошу не закрывать вопрос.
Оставлю вопрос открытым.
Как перенести неверно разнесенную платежку 2024года. Был аванс от покупателя (ошибочный платеж), а при возврате ему не верно отразили проводку
Опишите, пожалуйста, ситуацию подробнее.
Как отразили в базе и как провели возврат — приложите скрины
На какой счет планируете перенести неверно разнесенную платежку 2024 г. — уточните?
Для переноса неверно разнесенной платежки прошлого года (исправления ошибки в расчётах с контрагентом) используются документы Сторно или Корректировка долга:
Сторно — если ошибка связана с ошибочным вводом документа (например, платёж ошибочно отнесён на другого контрагента);
Корректировка долга — если ошибка связана с переносом задолженности.
Думаю нужна корректировка долга, контрагент один, только как поставщик и покупатель
В этой ситуации можно оформить документ Корректировка долга.
Вид операции — Зачет задолженности.
корр.долга зачет задолженности не заполняется, только вид операции Прочие корректировки получилось сформировать. Какой датой делать корректировку, 01.01.2025?
Если ошибка выявлена спустя несколько лет, отчётность подписана руководителем, сдана и утверждена, то ошибку исправляют в том периоде, когда она обнаружена.
Документ Корректировка долга в 1С — пункт прочие корректировки
по 62 счету у Левина фактически возвращались подотчетные средства , а по выписке отражены поступления от покупателя с заведенным договором Займ . Как перенести эти возвраты?
по 57 счету была оплата по корпоративной карте 1611 руб (Дт71.01 — Кт 51) и возврат этой суммы (Дт 51 Кт 57.03) , период -2023год , УСН. Сейчас мы уже ОСНО
По 57 счету — также, уточните, пожалуйста, подробнее. Приложите скрины как отражено в учете поэтапно, что исправляете. Опишите ситуацию.
При возврате подотчетных сумм формируется проводка:
Дт 51 Кт 71 — возврат на расчётный счёт.
Спасибо за понимание.
по 57 счету. Перечисление подотчет отражено верно, 71.01-51, а возврат оформлен 51-57.03, нужно перенести на 71 счет (период -2023год , УСН. Сейчас мы уже ОСНО)
По описанию вашей ситуации понимаю так, что по 71 счету все верно.
Так как прошлый год закрыт, предлагаю списать зависшие суммы со счета 57 в корреспонденции со счетом 91 (если сумма существенная – сч.84) как исправление ошибки – документ Операция, введенная вручную.
Порядок исправления ошибок в бухгалтерском учете
по 71 счету верная проводка только по оплате, оплаченная сумма зависла как выданная под отчет.
Пришлите, пожалуйста, ОСВ по счету 71.
По счету 57,03 на сумму 1611 как вариант ,можно сделать сторно текущим периодом. И отразить верные проводки.
Но вижу, что проблема не только в этой сумме.
Каждую операцию по счету 57.03 вам необходимо сверить в программе. Посмотреть карточку счета, найти и проанализировать с какого периода тянется ошибка.
По 71 счету ,также сомнительно, что прошлые года закрыты с подотчетными суммами. Дебетовое сальдо отражает общую сумму долга подотчётных лиц перед предприятием (дебиторскую задолженность).
Возможно документы есть, но они не отражены в программе.
Все действия рекомендую выполнять в копии базы, чтобы убедиться что результат вас устроил: Как сделать копию базы 1С 8.3
Прошу проверить операции. Корректировку декларации УСН за 2023г не нужно делать? этот доход
Посмотрите обсуждение по теме:
УСН доходы-расходы, завышены доходы прошлых лет, как исправить текущим периодом без подачи уточненной декларации по УСН в 1С
сумма 5390 по ОЗОНу с такой же ошибкой,в выписке это возврат оплаты, а в проводках отражено поступление от заказчика. Тоже делать сторно?
Понимаю так, что возвраты в большинстве своем оформлялись некорректно.
Не видя базы трудно давать рекомендации.
В подобной ситуации мы рекомендуем найти неправильно оформленный документ, в результате которого получился перекос. Ошибочные записи сторнировать документом Операция, введенная вручную. И сделать правильные проводки. Обязательно сначала выполнить на копии базы, чтобы посмотреть, устроит ли результат.
Порядок исправления ошибок в бухгалтерском учете
да, все возвраты отражены некорректно. Сторно могу сделать 01.01.25? тк весь учет 2025 переделываю и буду подавать корректировки за этот год, прошлые декларации не хочу исправлять и руководитель просит их не затрагивать.
Все верно. Можно сделать 01.01.25.
по 71 счету , к сожалению, ДТ сальдо (долг подотчетного лица) это верный долг, оплачивали корпоративной картой или выдавали под отчет. Я месяц назад взяла компанию и тут с учетом большая проблема. Не были введены документы поступления по выданным подотчетным суммам. За 2025год я восстанавливаю возврат подотчетных сумм. А по прошлым периодам не знаю что делать , часть документов/чеков не найдем. Есть немного документов прошлого периода, могу я их принять к учету текущей датой, без корректировки деклараций? 557 тысяч выдано за 2023г, тогда были на УСН без НДС, с января 2025 ОСНО. Или дождаться 3 лет и простить долг?
Есть немного документов прошлого периода, могу я их принять к учету текущей датой, без корректировки деклараций? — Датой осуществления командировочных расходов признается дата утверждения авансового отчета, а не дата подтверждающих документов (пп. 5 п. 7 ст. 272 НК РФ).
Уточненную декларацию подавать не нужно.
Для НДФЛ и страховых взносов подотчетные суммы, авансовый отчет о расходовании которых не был представлен и которые не были возвращены работником, следует рассматривать как доход работника (Письма Минфина от 01.02.2018 N 03-04-06/5808, от 16.12.2019 N 03-04-06/98341).
Прощать долг или нет организация решает самостоятельно.