Добрый день, помогите пжста найти причину. Не заполняется Корректировочная справка о розничных продажах в части возвратов. Весь материал, что есть на сайте, я прочитала, все проверила — не вижу в чем ошибка! Реализация на Вайлдберриз. Заполняется Отчет агента, на вкладке заполняются возвраты. Это те же товарные позиции, что на вкладке Реализация (т.е. возвраты по текущему Отчету комиссионера — поэтому в колонке Документ реализации пусто, там выбран «Текущий документ»).
Когда заполняю Корректировочную справку соответственно выбираю Первичную Справку о розничных продажа и этот же Отчет комиссионера, по которому она создана. Все аналогично делала в апреле, все заполнялось.
Все комментарии (18)
Комментарии закрыты.
Здравствуйте!
Уточните, пожалуйста, релиз из О программе. Актуальный 3.0.96.35.
3.0.95.29
Здравствуйте, Марина.
Правильно я понимаю, что в Отчете комиссионера (агента) о продажах возвращается товар, который реализован в этом же месяце (отчете)?
Возврат комиссионного товара покупателем у комитента отражается:
1. Передача товара на комиссию Реализация (акт, накладная) с видом операции — Товары, услуги, комиссия
2. Если товар комиссионер возвращает комитенту оформляете документ Возврат от покупателя с видом операции Продажа, комиссия. Возврат товара на склад. Документ Возврат товара от покупателя:
— Контрагент — Комиссионер;
— Договор — Договор комиссии
Табличную часть заполнить по кнопке Заполнить — Заполнить по документу отгрузки или подобрать товар по конке Подбор. Проводки Дт 41.01 Кт 45.01
3. Отчет комиссионера вкладка Возвраты не заполняется если возврат товара происходит в месяце реализации товара, так как в отчете необходимо отразить реализованный товар с учетом возврата. Вкладка Возвраты заполняется, если реализация и возврат от покупателю происходят в разные месяцы.
Добрый день, Татьяна. Как происходит по факту мы думаю не узнаем (Комиссионер представляет только Отчет с периодичностью 1 раз в 7 дней, других документов нет. А поскольку ранее в Вайлберриз товар заказывался только по предоплате, то возможно попадание реализации и возврата в один Отчет комиссионера). Кроме того., повторюсь в Отчете комиссионера на вкладке Возвраты в графе «Документ реализации» либо выбирается Отчет комиссионера прошлого периода либо Текущий документ. Как правило товарные позиции дни и те же и в большинстве случаев у меня стоит Текущий документ (просто пробел в этой ячейке). И в апреле — это не мешало проведению Корректирующей справки, все получалось и не однократно.
Уточните в апреле тоже стоял Текущий документ (просто пробел в этой ячейке). Товор, который возвращался покупателю, тоже был реализован в том же отчете, что и возвращался? Приведите скрин документа Отчет комиссионера (агента) о продажах за апрель. Все вкладки и проводки и скрин Коректирующес справки.
Добрый день, Татьяна, вы были правы! Действительно в апрельских документах графа «Документ реализации» Отчета комиссионера заполнена ссылкой на Отчет комиссионера предшествующих дат. А все последующие май и июнь — ссылками на текущий Отчет (сейчас исправляем!). И в процессе выяснился еще один момент: Справки о розничных продажах введены нами только с апреля текущего года. До этого были счета-фактуры. Сейчас в документе за апрель с другим маркет-плейсом есть возврат по Отчету комиссионера за март (когда справок еще не было) — как поступить в этой ситуации, чтобы провести НДС по возврату?
И тут же еще один вопрос: если в одном Отчете комиссионера возвраты по нескольким предшествующим Отчетам комиссионерах. Как в этом случае формировать Корректировочную Справку о розничных продажах?
Татьяна, заполнили Отчет комиссионера за май (указав возврат от апреля). Не проводится корректировочная справка. Прикладываю скрины 2х апрельских Справок, которые провелись, но алгоритм заполнения их был разный. И Справку за май, которая не проводится ни по одному из предыдущих алгоритмов….
Приложение Korrektirovochnaya-spravka.pdf
Здравствуйте, Марина.
Смоделировала ситуацию в тестовой базе на релизе 3.0.96.35
Корректировочная справка заполняется корректно. Смотрите прикрепленный файл. Сверьте свои действия.
В корректировочной справке счет- фактура выбирается, в котором была отражена продажа товара (у вас должен быть СФ от 25.04.21). Также обратите внимание, что корректировочная справка по времени должна быть оформлена позже Отчет комиссионера (агента) о продажах. У вас в корректировочной справке время указано 00:00:00, а в отчете комиссионера 19:00:00, и дата 02.05.2021.
«И тут же еще один вопрос: если в одном Отчете комиссионера возвраты по нескольким предшествующим Отчетам комиссионерах. Как в этом случае формировать Корректировочную Справку о розничных продажах?» Оформляете несколько корректировочных справок. В поле:
— К справке: — указываете СФ, в котором был реализован товар;
— Документ-основания — Отчет комиссионера (агента) о продажах, в котором отражен возвращаемый товар.
Материал по теме: Возврат товаров через сервис Яндекс.Маркет .
Татьяна, добрый день.
К вопросу о Кор.Справке в случае возврата товаров, реализованных в периоде когда Справка еще не применялась.
Программа не дает выбрать сч-фактуру — только перечень Справок о розничных продажах..
По Корр.Справкам получилось! Причина ошибки — последняя закладка Отчета КОмиссионера — В книге покупок возврат регистрируется как корректировочный счет фактура (именно этот пункт нужно выбрать). И в разделе Возврат — можно выбирать Текущий документ — Кор.Справка встает. Проведение нескольких Кор.Справок — тоже получилось! Остался тольк один вопрос по возврату за период, когда Кор.Справки не выписывались.
«Причина ошибки — последняя закладка Отчета КОмиссионера — В книге покупок возврат регистрируется как корректировочный счет фактура» . Все верно это важно для формирования корректировочной справки.
Приведите скрин документа Отчет комиссионера (агента) о продажах, в котором не формировали сводную справку. Какой документ оформляли вместо сводной справки. Приведите скрин.
Уточните возврат делаете в периоде, когда оформляете сводную справку о розничных продажах?
Да, возврат в Отчете за апрель (в этом периоде уже применяем Справку о розн.продажах), а возврат товара, проданного в марте (в марте вместо Справки выставляли счета-фактуры).
Здравствуйте, Марина.
Правильно понимаю у вас розничная продажа физическим лицам? Если да то, при реализации через посредника комиссионер не выставляет СФ физлицам и не передает их комитенту (Письмо Минфина РФ от 06.04.2016 N 03-07-09/19563). Комитент самостоятельно формирует записи в книгу продаж на основании первичных учетных документов с суммарными (сводными) данными по операциям, совершенным в течение календарного месяца (квартала) (п. 1, 13 Правил ведения книги продаж, утв. Постановлением Правительства РФ от 26.12.2011 N 1137) в отчете комиссионера счет-фактура не выписывается. Подробнее смотрите здесь: Реализация товаров в розницу через Яндекс.Маркет .
При реализации физ.лицам код в СФ -26.
У вас в СФ указан код 01 и контрагент комиссионер.
Добрый день, Татьяна! Да, я знаю, об этой ошибке, вот с апреля и запустили Справку о розничных продажах.
Приложение Stornirovat-SF-vypisannyj.pdf
Здравствуйте, Марина.
Уточнит, пожалуйста в декларации по НДС за первый кварта СФ выданный на реализацию от 31.03.21 отражали в книге продаж? Если да, то редлагаю следующий вариант:
1. Сторнировать СФ выписанный 31.03.2021 г.
2. Создать сводную справку о розничной продаже от 31.03.2021 г.
3. Подать Уточненную декларацию по НДС за 1 кв. 2021 г. Смотрите прикркпленный файл.
4. Создать корректировочную справку о розничной продаже к справке от 31.03.2021 г.
Татьяна! СПАСИБО ОГРОМНОЕ!
Здравствуйте, Марина.
Необходимо сторнировать не верно оформленный счет-фактура