Корректировка задолженности

Индивидуальную консультацию запросил Юлия Ш. (Коломна)

Ответственный за ответ: Светлана Добья (★9.94/10)

Добрый день! Как правильно выполнить корректировку? Три организации: ЭГ, КДРСУ, Мосэнергосбыт. ЭГ заплатили за КДРСУ за электричество Мосэнергосбыту по письму. КДРСУ выставляет ЭГ счета-фактуры по возмещению затрат. Как оплату ЭГ провести в счет задолженности КДРСУ по возмещению затрат?

Метки вопроса: —
Все комментарии (7)

  1. Сделала Корректировку долга.Вроде все получилось. Так?

  2. Добрый день, Юлия.
    Получается Вы (ЭГ) оплатили МосЭнергосбыт как третье лицо за КДРСУ. У вас образовался аванс с МосЭнергосбыт правильно?
    Потом КДРСУ выставила вам затраты у вас образовалась задолженность перед ней Кт 60.01
    И вам нужно зачесть Дт 60.01 Кт 60.02

    Или я немного не правильно вас поняла?
    Вид операции документа Корректировка долга зависит от того какой вид договора вы использовали при оплате за третье лицо. Если Прочие, то используйте прочие корректировки

    В целом ваш вариант тоже может быть нормальный, главное проверьте с помощью Анализ субконто, что все расчеты закрыты. Обязательн опо всем трем субконто — Анализ субконто: Контрагенты и Договоры
    У нас есть подробная статья по работе с документом Корректировка долга
    Документ Корректировка долга
    Хороших выходных 🙂

  3. Спасибо, посмотрю

    1. Добрый день, Юлия.
      Отпишитесь пожалуйста, если вопрос можно закрывать.

  4. Переделала вот так. Тяжело разобраться в корректировках, если честно. Я так понимаю, главное, чтоб проводка была правильной. Я проверяю по акту сверки по двум контрагентам, чтоб все было правильно.

  5. Добрый день, Юлия.
    Можно и так.
    Да вы правильно поняли, главное чтобы проводки совпадали и были нужные 🙂

  6. Спасибо. Вопрос можно закрыть.

Комментарии закрыты.

Похожие вопросы

  1. Восстановление НДС при возмещении затрат по НИКОР Добрый день! Подписано соглашение с Минпромторг на возмещение затрат по НИОКР. Приобретаем ТРУ для выполнения ОКР. Как учитывать НДС входящий?…
  2. Импортное оборудования при ввозе не облагается НДС, как отразить в отчетности Добрый день. купили оборудование в Китае. Код ТН ВЭД 8479899708. по ст. 150 НК РФ такое оборудование не облагается НДС…
  3. Расходы на возмещение затрат работников по уплате процентов по ипотечным кредитам в НУ 1С, если зарплата в ЗУП Здравствуйте. Регистр "Расходы по оплате труда" предназначен для обобщения информации о расходах на оплату труда, понесенных в периоде, за который…
  4. Возмещение затрат кредитора 1С:Предприятие 8.3 (8.3.22.1709) редакция 3.0 (3.0.132.32) ОСНО Наша организация в течении нескольких лет несет затраты,связанные с процедурой банкротства нашего контрагента(оплата…

Статьи по этой теме

  1. Включать ли в документ Сведения об уплате налогов пополнение ЕНС, если отражено возмещение налога в декларации по НДС в 1С? Подскажите, если в декларации по НДС налог получился к возмещению. Камералка по НДС прошла, деньги с ЕНС не забирали и…
  2. Раздел 1 декларации по НДС Раздел 1 для плательщиков НДС Если Сумма НДС к уплате больше Суммы НДС к возмещению, то заполняется строка 040 по…
  3. В каком отчете можно проверить распределение затрат и сравнить с проводками в 1С? Как проверить распределение затрат в 1С Для проверки распределения косвенных затрат используются два отчета. Их выбор зависит от счета, на…
  4. Самые актуальные изменения в учете затрат в 1С Для просмотра на полный экран кликайте на иконку в нижнем правом углу плеера. Для изменения скорости проигрывания нажмите на значок…