Войти в кабинет1С:Предприятие 8.3 (8.3.19.1522) ОСНО
Добрый день!
Наша организация А (ОСНО) оказала услуги организации Б, имеется Дт зад-ть, но у организации А имеется Кт зад-ть по выданным займам организацией Б. Я сделала взаимозачёт:
Корректировка долга — Прочие корректировки. Во вкладке «Счета учета» проставила 91.02, 91.01 Прочие внереализационные доходы и расходы. Правильно ли это?
Все комментарии (8)
Комментарии закрыты.
Добрый день! Вопрос связан с заполнением декларации по налогу на прибыль. Без сумм взаимозачета выручка за последние 4 квартала составила 56 млн. руб. Взаимозачет на 20 млн.р. Сомневаюсь, правильно ли я отнесла при взаимозачете закрытие задолженности за оказанные услуги на 91 счет.
Приложение Vzaimozachet.pdf
Добрый день! Прошу прощения за задержку с ответом.
В результате взаимозачета не возникает доходов и расходов. В документе Корректировка долга вида Прочие корректировки на вкладке Счета учета нужно поставить счет расчетов.
Сделала пример оформления операции (во вложении), посмотрите, пожалуйста.
Вкладку «Кредиторская задолженность» не заполняем?
Я во вкладке «Кредиторская задолженность» отразила договор займа и разбила сумму на осн долг (67.03) и проценты (67.04).
Как во вкладке «счета учета» отразить сумму и на счете 67.03 и на счете 67.04?
Да, вкладку Кредиторская задолженность не заполняем в данном случае, иначе дублируются показатели.
Предлагаю сделать два документа Корректировка долга, чтобы не запутаться — на сумму основного долга, и на сумму процентов.
После проведения взаимозачета обязательно проверьте по ОСВ с максимальной аналитикой, чтобы убедиться, что счета расчетов закрылись корректно.
Или надо 2 корректировки долга создавать: на осн долг и на проценты?
Да, предлагаю создать два документа Корректировка долга.
Все получилось, спасибо!
Отлично, что разобрались! И спасибо, что написали.