Добрый вечер! Подскажите, пожалуйста, в документе Корректировка долга, как заполнить поля по следующей ситуации:
— Клиент А в мае оплатил за Клиента В, на данный момент задолженности у Клиента В не было
— Клиенту В отгрузили товар только в сентябре
Какой вид операции выбрать ? что заполнится автоматически, а что надо вручную указать или изменить?
Все комментарии (8)
Комментарии закрыты.
Здравствуйте!
А у клиента А была задолженность перед вами поставщиком С на момент оплаты за В?
Поставщика в схеме нет.
Мы поставщики.
По проводкам так хотите?
Д 51 К 76 покупатель А
Д 76 К 62.02 покупатель В
Да. 76 не важно, у нас 62, главное с клиентом В закрыться.
У вас будет так:
1. Поступление на расчетный счет, Прочее поступление, счет 76.09 и документ расчетов создайте здесь.
2. Корректировка долга, Перенос задолженности, Авансы покупателя. Покупатель (кредитор) — А. Новый покупатель — В. Нажмете кнопку Заполнить. Все заполнится автоматом. Надо выбрать только Новый договор в табличной части.
3. Реализация — покупатель В. Здесь автоматом зачтется аванс из корректировки долга.
В конце проверить ОСВ с максимальной аналитикой по счетам 76 покупатель А и 62 покупатель В. Сальдо будет ноль и никаких развернутых сальдо по документам.
Спасибо большое, получилось! Выбирала вид операции Зачет авансов Покупателя, в итоге в ОСВ было развернутое сальдо.
Рада была помочь.