Добрый день. Не могу справиться со следующей задачей. На 60 счете появился контрагент с пустой аналитикой (ОСВ 60 счета прилагаю). Ошибка явно появилась в корректировке долга, не правильно была выполнена. Кредиторская и дебиторская задолженность заполнена автоматически, а счета учета были проставлены вручную. Скрин счетов учета в корректировке долга прилагаю. Как лучше исправить эту ошибку и скорректировать дебиторскую и кредиторскую задолженность по данному контрагенту.
Главная страница » Индивидуальные консультации » Вопросы 1С Бухгалтерия » Как провести корректировку долга по взаимозачету дебиторской и кредиторской задолженности с поставщиком в 1С
Макс
ВКонтакте
Все комментарии (7)
Комментарии закрыты.
Похожие вопросы
- Поступила постоплата за Покупателя от третьего лица. Как правильно отразить в 1С 8,3 зачет задолженности? Поступила постоплата за март от третьего лица "С" за Покупателя "В" 15.04.25 500 рублей Выписка Д51 К 76,06 500 рублей…
- Взаимозачет по договору займа и договору оказания услуг Добрый день! Подскажите, как правильно провести в 1с Бухгалтерия взаимозачет между договорами займа и договорами оказания услуг. Ситуация такова: мы…
- Не заполняется строка 5 в УПД, если аванс появился после корректировки предыдущей реализации в сторону уменьшения в 1С Добрый день, есть такая проблема при проведении корректировки оплаченной реализации в сторону уменьшения высвобождаются денежные средства - аванс. Данный аванс…
- Учет у Цессионария В 1С 8.3 Добрый день. Покажите пожалуйста подробный действия по проводкам и операциям в программе 1С по учету у Цессионария по Договору уступки…
Статьи по этой теме
- Настройка сроков оплаты для поставщиков и покупателей в 1С В повседневной деятельности организации очень важно не пропустить сроки оплаты поставок своим поставщикам и проконтролировать своевременность поступления оплаты от покупателей…
- Документ Корректировка долга в 1С Документ Корректировка долга в 1С 8.3 позволяет оформить взаимозачет задолженности с контрагентами, третьими лицами, списать долг, исправить ошибки/неточности в аналитическом…
- Как отразить полученный аванс при оплате третьим лицом в 1С? Поступил аванс по договору от третьего лица. Как отразить эту операцию в программе? Нормативное регулирование Кредитор может принять исполнение обязательства…
- Уступка права требования долга. Учет у цедента в 1С 8.3 Отражение в учете цессии зависит от многих обстоятельств: вида задолженности, момента реализации, финансового результата операции и т. д. В статье…
Здравствуйте, Наталия!
Пришлите, пожалуйста, скрин всех вкладок Корректировки долга + проводки документа, и уточните, что с чем хотели зачесть.
Скрины можно собрать в один файл Word.
Екатерина, рада, что Вы взяли мой вопрос. Похоже понимание корректировки долга окончательно у меня не пришло. У этого поставщика аванс пришел на один договор, а оприходование на другой. Вот и не произошло взаимозачета аванса и прихода. Скрины прилагаю.
Спасибо, еще проводки этого документа нужны, дошлите, пожалуйста.
Во вложении
Спасибо!
Когда вы сформировали документ Корректировка долга и заполнили его между вкладками Дебиторская и Кредиторская задолженность получилась разница в 14 копеек, поэтому документ потребовал заполнить счета списания дебиторской и кредиторской задолженности.
Получается вы не зачли документы по дебету с документами по кредиту, а списали все документы на вкладке Дебиторская задолженность на тот же счет 60.02 только без аналитики, получилась проводка Д 60.02 пустая аналитика К 60.02 заполненная аналитика, то же самое и по кредиторке.
Когда делаем взаимозачет задолженностей надо, чтобы две вкладки дебиторская и кредиторская задолженность были равны по сумме, а заполнять вкладку счет учета списания дебиторской\кредиторской задолженности не надо, тогда сформируется проводка Д 60.01 К 60.02 (с заполненными аналитиками).
Сейчас сделайте сторно этой Корректировки.
Операции — Операции, введенные в ручную — Создать — Сторно операции
Сторнируемый документ: Корректировка долга
Далее сделайте новую Корректировку долга с учетом рекомендаций выше. Чтобы суммы вкладок были равны уменьшите сумму в одном из документов на вкладке Дебиторская задолженность.
Документ Корректировка долга в 1С
Сторно документа в 1С 8.3 Бухгалтерия
Екатерина, спасибо большое за помощь. Все получилось.
Наталия, отлично!
Рада была помочь 🌷🌷🌷