Добрый день. Не могу справиться со следующей задачей. На 60 счете появился контрагент с пустой аналитикой (ОСВ 60 счета прилагаю). Ошибка явно появилась в корректировке долга, не правильно была выполнена. Кредиторская и дебиторская задолженность заполнена автоматически, а счета учета были проставлены вручную. Скрин счетов учета в корректировке долга прилагаю. Как лучше исправить эту ошибку и скорректировать дебиторскую и кредиторскую задолженность по данному контрагенту.
Все комментарии (7)
Добавить комментарий
Для отправки комментария вам необходимо авторизоваться.
Здравствуйте, Наталия!
Пришлите, пожалуйста, скрин всех вкладок Корректировки долга + проводки документа, и уточните, что с чем хотели зачесть.
Скрины можно собрать в один файл Word.
Екатерина, рада, что Вы взяли мой вопрос. Похоже понимание корректировки долга окончательно у меня не пришло. У этого поставщика аванс пришел на один договор, а оприходование на другой. Вот и не произошло взаимозачета аванса и прихода. Скрины прилагаю.
Спасибо, еще проводки этого документа нужны, дошлите, пожалуйста.
Во вложении
Спасибо!
Когда вы сформировали документ Корректировка долга и заполнили его между вкладками Дебиторская и Кредиторская задолженность получилась разница в 14 копеек, поэтому документ потребовал заполнить счета списания дебиторской и кредиторской задолженности.
Получается вы не зачли документы по дебету с документами по кредиту, а списали все документы на вкладке Дебиторская задолженность на тот же счет 60.02 только без аналитики, получилась проводка Д 60.02 пустая аналитика К 60.02 заполненная аналитика, то же самое и по кредиторке.
Когда делаем взаимозачет задолженностей надо, чтобы две вкладки дебиторская и кредиторская задолженность были равны по сумме, а заполнять вкладку счет учета списания дебиторской\кредиторской задолженности не надо, тогда сформируется проводка Д 60.01 К 60.02 (с заполненными аналитиками).
Сейчас сделайте сторно этой Корректировки.
Операции — Операции, введенные в ручную — Создать — Сторно операции
Сторнируемый документ: Корректировка долга
Далее сделайте новую Корректировку долга с учетом рекомендаций выше. Чтобы суммы вкладок были равны уменьшите сумму в одном из документов на вкладке Дебиторская задолженность.
Документ Корректировка долга в 1С
Сторно документа в 1С 8.3 Бухгалтерия
Екатерина, спасибо большое за помощь. Все получилось.
Наталия, отлично!
Рада была помочь 🌷🌷🌷