Корпоративная карта

Вопрос задал Ольга Ф.

Ответственный за ответ: Медведева Елена (★9.71/10)

Добрый день. Генеральный директор использует корпоративную карту, привязанную к расчетному счету (отдельно не пополняется). При оплате данной картой, в программе при загрузке банковской выписке, списание с 51 счета происходит на несколько дней позже, чем совершена операция. Генеральный директор отчитывается по а/о. Какой операцией и проводками правильно отразить данные операции?

Все комментарии (12)

  1. Добрый день!
    Когда сотрудник расплатился картой (у вас это отражается в выписке, которую предоставляет банк по карточному счету) оформляет документ Списание с расчетного счета с видом операции Перечисление подотчетному лицу.
    проводки будут следующие:
    Дт71 Кт51(55) – вы отразили использование денежных средств с карты.
    Далее сотрудник приносит вам чеки вы оформляете авансовый отчет на сумму по чекам.
    В программы проблем не будет ,если АО составлен позже выдачи под отчет.

  2. Елена, добрый день. Отдельной выписки по карточному счету у нас нет. Карта открыта именно к расчетному счету. Дополнительного карточного счета не открывали. Выписка приходит на пример 15.02, а операция совершена 11.02.
    Программа делает проводку Дт 57 / Кт 51

    1. Замените 57 на 71.

  3. Елена, а то что разрыв по времени между выпиской и совершенной операцией?

    1. А что мы можем с ним делать, если банк такие данные дает? Только приспосабливаться этим или иным способом.

  4. так может тогда все таки правильно использовать счет 57?

  5. По некоторым операциям, получается что сотрудник уже отчитался, а денег в а/о не видно

  6. Здравствуйте! 57 счет используется, когда поступление на счет не в тот же день, что списание. Например, списали с 51 сч. 11 числа, а банк зачислил на 55 сч. 15 числа. Все это время деньги на 57 счете.
    Здесь, как я поняла, ситуация не такая. Банк показывает списание 15 числа, 11 число только в тексте (или не так?). Здесь я вижу 2 варианта: или править в выписке число на 11 (но не сойдется выписка с банком), или делать АО позже списания (вы же можете любой срок установить).
    Если что-то не так поняла, поправьте.

  7. Елена, да, вы все правильно поняли, по банку идет списание 15 числа, а в назначении текста указывается, что операция проведена 11 числа.
    Т.Е. мы делаем проводку Дт 71 /Кт 51 именно 15 числа?

    1. Если надо, чтобы совпадало в базе с выпиской банка, то да. Если удобнее исправить на 11 число, можно этот вариант попробовать. Нужно смотреть, как вам лучше.

  8. Елена, спасибо за ответы

  9. Рада, если смогла помочь!

Комментарии закрыты.