Добрый день! Оплатили поставщику 99940 евро. Через несколько дней деньги вернулись — 99 905,00 евро. Банк поставщика не принял нашу оплату. При возврате списали комиссию 35 евро. Каким документом отразить комиссию?
Комментарии закрыты.
База ответов по учёту в 1С
© ООО «ПРОФБУХ» 2011-2026 г.,
ОГРН 1117746700686
При использовании данного сайта, вы подтверждаете свое согласие на использование файлов cookie в соответствии с настоящим уведомлением в отношении данного типа файлов.
Если вы не согласны с тем, чтобы мы использовали данный тип файлов, то вы должны соответствующим образом установить настройки вашего браузера или не использовать сайт
Персональные данные опубликованы на сайте при наличии правовых оснований в соответствии с ч. 1 ст. 6 и ст. 10.1 152-ФЗ. Субъектами установлены запреты на обработку неограниченным кругом лиц опубликованных персональных данных.
Нажимая на кнопку «Зарегистрироваться», я подтверждаю принадлежность мне сообщенных при регистрации сведений, их достоверность, даю согласие на обработку моих персональных данных и подтверждаю ознакомление с политикой их обработки.
Отправляя форму Вы даёте согласие на обработку персональных данных, защищенных политикой конфиденциальности
Добрый день!
Посмотрите, пожалуйста, обсуждение по вопросу
Учет банковской комиссии при возврате средств в связи с закрытием счета иностранного контрагента в 1С
.
Оксана,
02.08.22
Дт 60.21 Кт 52 сумма 99940 евро оплата поставщику
05.08.22
Дт 52 Кт 60.21 сумма 99905 евро возврат
Дт91.02 Кт 60.21 35 евро комиссия каким документом сделать такую проводку?
Александра, если вы сделаете так:
02.08.22 — Дт 60.21 Кт 52 сумма 99940 евро оплата поставщику
05.08.22 — Дт 52 Кт 60.21 сумма 99905 евро возврат.
то у вас зависнет сумма за поставщиком по счету 60.21.
Лучше тогда возврат сделать на сумму 99 940,а потом списать комиссию банка этой же датой: Д 91.02 К 52 — 35 евро.
Банковская комиссия, взимаемая за расчетно-кассовое обслуживание
.
Оксана, а как правильно сделать и каким документом?
Иностранный банк списал комиссию.
Алгоритм действий вот
Учет банковской комиссии при возврате средств в связи с закрытием счета иностранного контрагента в 1С
.
Списание комиссии с расчетного счета оформите документом Списание с расчетного счета, вид операции Комиссия банка.
А если комиссия была удержана не вашим банком, а банком контрагента, то действуйте по ссылке в первом комментарии.
По первой ссылке используют счет 7609 — прочие расчеты с дебиторами и кредиторами, а у меня евро.
Да, все верно, прикладываю еще скрин с проводками. В операции отразите сумму в рублях
Документ корректировка долга не проводится. Рубли с евро не схлопываются.
Вы можете создать технический договор с иностранным банком.
Далее в документе Корректировка долга, указываете Дебитора и Кредитора, клавиша Заполнить.
Заполнится вкладка Дебиторская задолженность.
Далее заполняете Счета учета как в скрине, проводите документ. Формируете ОСВ по счету 60 и 76.9, проверяете сальдо.