Комиссия банка при возврате валюты от поставщика

Вопрос задал Александра К.

Ответственный за ответ: Оксана Корнилова (★9.76/10)

Добрый день! Оплатили поставщику 99940 евро. Через несколько дней деньги вернулись — 99 905,00 евро. Банк поставщика не принял нашу оплату. При возврате списали комиссию 35 евро. Каким документом отразить комиссию?

Обсуждение (11)

  1. Оксана,

    02.08.22
    Дт 60.21 Кт 52 сумма 99940 евро оплата поставщику
    05.08.22
    Дт 52 Кт 60.21 сумма 99905 евро возврат
    Дт91.02 Кт 60.21 35 евро комиссия каким документом сделать такую проводку?

  2. Александра, если вы сделаете так:
    02.08.22 — Дт 60.21 Кт 52 сумма 99940 евро оплата поставщику
    05.08.22 — Дт 52 Кт 60.21 сумма 99905 евро возврат.
    то у вас зависнет сумма за поставщиком по счету 60.21.
    Лучше тогда возврат сделать на сумму 99 940,а потом списать комиссию банка этой же датой: Д 91.02 К 52 — 35 евро.

    Банковская комиссия, взимаемая за расчетно-кассовое обслуживание
    .

  3. Списание комиссии с расчетного счета оформите документом Списание с расчетного счета, вид операции Комиссия банка.

    А если комиссия была удержана не вашим банком, а банком контрагента, то действуйте по ссылке в первом комментарии.

  4. Приложение

    Вы можете создать технический договор с иностранным банком.
    Далее в документе Корректировка долга, указываете Дебитора и Кредитора, клавиша Заполнить.
    Заполнится вкладка Дебиторская задолженность.
    Далее заполняете Счета учета как в скрине, проводите документ. Формируете ОСВ по счету 60 и 76.9, проверяете сальдо.

Добавить комментарий