Командировочные

Вопрос задал Елена Ф. (Киров, Кировская область)

Ответственный за ответ: Корчагина Светлана (★9.91/10)

Добрый день.
1С:Предприятие 8.3 (8.3.23.1865). УСН Доходы-Расходы
Работник во время командировки оплатил питание с корпоративной карты. Документы предоставил. По возвращении вернул в кассу из суточных сумму, потраченную на питание, которое было оплачено с корпоративной карты.
Как отразить поступление этого питания и возврат денежных средств в кассу от сотрудника?

Все комментарии (1)

  1. Здравствуйте!

    Оплату с корпоративной карты за питание оформляете через Списание с расчетного счета согласно выписке банка по корпоративной карте (вид операции — Перечисление подотчетному лицу)
    Проводка Дт 71.01 Кт 55.04
    Приобретение ГСМ подотчетным лицом через корпоративную карту в 1С

    Внесение денежных средств в кассу (возврат) оформляете через документ Поступление наличных (вид операции — Возврат от подотчетного лица)
    Проводка Дт 50 Кт 71.01

Добавить комментарий