Как закрыть счет 76.22 по претензии, чтобы не было переоценки по валюте в 1С

1. Здравствуйте!

   Приложите ОСВ 60.22 и 76.22 с отбором по контрагенту и максимальная аналитика 2 флажка в Показать настройки — Группировка за 2022 (Контрагенты, Договоры, Документы расчетов с контрагентами).

   Суммы в валюте и руб.

2. Добавила ОСВ СЧ 76.22 и сч.60.22 за 2022 год

   1. ОСВ по счету 76.22, провалитесь, пожалуйста, где сумма 85,38 — там не до конца аналитика заполнена.
      Давайте в сам документ перейдем и посмотрим, как он заполнен.

3. Провалилась)

   1. Надо перейти в Корректировку долга и этот скрин приложите, пожалуйста.
      И еще по ДтКт в проводки и этот скрин.
      По счету 60 не заполнилась аналитика, надо понять, где именно. Может ручная корректировка нужна или сам документ дозаполнить.

4. Совсем запуталась)

   1. В документе есть графа Документ расчетов.
      Она должна быть заполнена в обязательном порядке.
      Укажите там Списание с расчетного счета.
      Потом перепроведите и перезакройте октябрь, ноябрь, декабрь 2022 — в копии базы.
      Как сделать копию базы 1С 8.3
      И дальше решим уже, как быть с учетом того, что вся отчетность за 2022 сдана.
      В копии хотела бы, чтобы вы увидели, как надо и как должно быть. И что тогда «хвостиков» нет по курсовым.

      Скорее всего корректировку развернутой аналитики сделаем 01.01.2023 Операцией, введенной вручную.

5. В копии базы выполните действия:

   -оформите документ Операции, введенные вручную, вид операции Сторно. В документе выберите документ Корректировка долга

   -в документе добавьте вторую строчку вручную, заполните полностью аналитику, сумму укажите с плюсом

   -проведите документ. Закройте период январь-март

   -проверьте начисляются курсовые разницы или нет

   -сформируйте ОСв по счету 62 и 76 с максимальной аналитикой, проверьте, что расчеты закрыты.

   Как сделать копию базы 1С 8.3
   .

6. Добрый день! Получается , что я просто сторнирую все проводки и заполняю заново? Но получается, что у меня нет и не было заполнено — Выбор документов расчётов с контрагентами. А где мне взять эти документы расчётов из базы? Или как мне надо заполнить вручную? Я просто уменьшала задолженность(претензию) по кредит-ноте, предоставленной поставщиком?

7. Приложение

   Попробуйте так.

   После примера сформируйте ОСВ по счету 62 и 76 с максимальной аналитикой, проверьте, что расчеты закрыты.

8. Добрый день! Я и сначала не знала как заполнить документ расчётов и сейчас не понимаю(.
   У меня нет списания с расчётного счёта.

9. У вас было Списание с расчетного счета, когда вы оплачивали товар.
   Мы сторнируем документ Корректировка долга № 0М00-000005 от 17.10.22.
   Выберите этом документ документ Списание с р/счета. Удалось?

10. Нет. краснота пошла по сч.60.22, я уже писала выше, что я не могла указать реквизит -выбор документов расчётов с контрагентами т.е выбрать документ Списание с р/счёта. Я закрывала как взаимозачёт по кредит-ноте.
    я начислила 17.10.22 претензию — 63,87 и закрыла 17.10.22 кредит нотой — 63,87. Курсовых разниц не должно быть, однако они начисляются.

11. Приложение

    Сформируйте отчет Анализ субконто на 16.10.22 по счету 60.ХХ и 76.22 с максимальной аналитикой.

    Далее этот же отчет на 31.12.2022.

    Еще пришлите скрин, как заполнен документ претензия, движение по документу есть, поэтому движение не надо.

    Попробую смоделировать пример в базе.

12. Приложение  Analiz-subkonto.docx

    Высылаю Скрин Настроек отчета.

    Посмотрите, пожалуйста, вашу почту. Возможно так быстрее решим ваш вопрос.

13. Оксана, спасибо Вам. Шаг 1 всё понятно,Шаг 2 Группировка Поле, у меня в программе, нет Договоры нет Документов расчётов с контрагентами. Я очень долго искала)

14. Оксана, спасибо Вам) Мне так хочется научиться хорошо работать в программе) Но в Группировке, я не нашла Договоры, Документы расчётов, очень долго искала)

15. Приложение

    Ирина, в Настройках отчета, закладка Отбор субконто через кнопку Добавить выберите Договоры, Документы расчетов с контрагентом.
    После этого они появятся в закладке Группировка.

16. Появилось)

17. Ирина, спасибо за скрина. Пример моделирую.

    По кредит-ноте, какие условия прописаны? Вы прощаете долг поставщику?

18. Добрый день, Оксана!
    Получается, нам этой кредит-нотой закрывают наш долг) на сумму претензии,

19. Что значит закрывают ваш долг? Это значит будет вашим доходом?

    Но насколько я поняла, это постащик вам недогрузил груз, а не вы ему не доплатили.

20. Мы сначала платим (постоплата), а потом приходит товар.
    Мы оплатили, а товар пришел меньше. Да, закрываем кредит-нотой наш долг на сумму недопоставки.

    Они нам даже больше сумму выставляют в кредит-ноте, потому что товар растаможен на сумму оплаты, а по факту пришёл меньше. А ещё бывает брак

21. Приложение  76.22.docx

    Если вы сначала платите, а потом приходит товар, то это предоплата.
    Вы оплатили, например, 100р. Товар пришел на 90р. Получается, поставщик вам должен 10р. Эти 10р. вам надо списать. Это долг поставщика перед вами, а не ваш долг перед ним.

    Посмотрите, пожалуйста, пример во вложении.

22. Оксана. я не запуталась) У нас есть и предоплата и постоплата.
    и ещё валютный контроль. Т.к Вы списали общую сумму Д 60.22, здесь предоплата, но это оплата другого товара. У меня был вопрос как убрать курсовые разницы на счёте 76.22, потому что идет всё красным, когда я 17.10 провела документы одним числом. Да и товар уже продан и оплачен. какие могут быть курсовые разницы на счю76.22 до сих пор?

23. Как писали в начале, полностью должна быть заполнена аналитика.

    Еще мне не понятно, почему вы Списываете задолжннность на счет 60, а не на 91.

    Вы посмотрели скрин по вложении?

    Ваш пример сложно воспроизвести в базе, потому что у вас — предоплата и постоплата, и ещё валютный контроль. Возможно где-то еще допущена ошибка, которую сразу не видно. Без базы очень сложно работать с таким примером.
    Давайте посмотрим скрин, который я выслылала. По нему этому алгоритму удастся решить вопрос или нет.

24. Спасибо, но понятно. что мне не понятно как убрать красноту и закрыть 76,22 уже сдаём прибыль за 1 квартал, а регламентные операции продолжают рисовать курсовые разницы. По Вашему алгоритму не удаётся решить вопрос, вы как то лихо заполнили на всю оплату) и считаю это не правильно, т.к сумма претензии не большая,

25. Ирина, трудно воспроизвести пример полностью.

    Сейчас в своей базе, я изменила сумму на 63,87, т.е. заполнила не на всю сумму, а часть. Закрыла период. Проверила курсовые разницы, их нет. Потому что заполнена вся аналитика.

    Нужно исправить аналитику в Корректровке долга + считаю, что счет списания задолженности указан ошибочно.

    Аналитику нужно справить как писала выше, через сторнирование документа+ указываем документ Списания со счета.
    Т.е. просто отсторнируйте документ Корректировка долга и создайте новый документ, проверьте, чтобы аналитика была полностью в документе заполнена.

    Потом закройте период, проверьте начисляются курсовые или нет.

26. Добрый вечер! Высылаю анализ, 76.22 закрылся, а что делать с 60.22 с остатком в рублях? У меня по этому контрагенту пока оплат и поступлений не будет. Как убрать эти хвосты?
    Спасибо, Оксана за помощь.

27. Давайте попробуем так, документ Операции, введенные вручную:
    Д 60.22, указываете валюту, сумму в валюте, Контрагент, договор, документ Корректировка долга № …6 от 17.10.22
    К 60.22указываете валюту, сумму в валюте, Контрагент, договор, документ Списание с р/счета от 06.10.22
    Сумма = 3989,93.

    Надо добиться, чтобы сальдо осталось только по одному документу. Получается у вас это будет Корректировка долга № …6 от 17.10.22.

    По Анализу субконто видно, что в итоге Валюта = 0.

    Насколько существенна сумма 1716,82?

28. Убрала через Операцию введённую в ручную, как курсовая разница Д 60,22 К 91.1. Провела закрытием месяца. Остатков нет). Спасибо, что ещё со мной.
    Хотелось бы правильно работать в 1С

    Анализ субконто.

29. Спасибо за скрин.

    Суммы в рублях должны быть одинаковые, т.е. 3 989,83.

    Насколько я помню, нужно отсторнировать и внести верные проводки только по Корректировке долга № …6 от 17.10.22.
    А вы делаете по Корректировкам долга № …6 и …5.

    Проверьте, пожалуйста, еще раз.

    Получается, что у вас останется сальдо по счету 76.22.
    Его закрыть документом Операции, введенные вручную (списать сальдо). Проводка Д 76.22 К 91.01.

    Курсовые разницы в 1С 8.3 Бухгалтерия
    .

Комментарии закрыты.