Здравствуйте. Подскажите, как правильно провести документы по торгам. На площадке мы через физ. карту оплатили обеспечение и комиссию. Обеспечение вернули на р/с ИП, а комиссию списали после выигрыша и выставили УПД по ЭДО. Как правильно оприходовать документ и сумму, которую вернули на р/счет.
Комментарии закрыты.
База ответов по учёту в 1С
© ООО «ПРОФБУХ» 2011-2026 г.,
ОГРН 1117746700686
При использовании данного сайта, вы подтверждаете свое согласие на использование файлов cookie в соответствии с настоящим уведомлением в отношении данного типа файлов.
Если вы не согласны с тем, чтобы мы использовали данный тип файлов, то вы должны соответствующим образом установить настройки вашего браузера или не использовать сайт
Персональные данные опубликованы на сайте при наличии правовых оснований в соответствии с ч. 1 ст. 6 и ст. 10.1 152-ФЗ. Субъектами установлены запреты на обработку неограниченным кругом лиц опубликованных персональных данных.
Нажимая на кнопку «Зарегистрироваться», я подтверждаю принадлежность мне сообщенных при регистрации сведений, их достоверность, даю согласие на обработку моих персональных данных и подтверждаю ознакомление с политикой их обработки.
Отправляя форму Вы даёте согласие на обработку персональных данных, защищенных политикой конфиденциальности
Макс
ВКонтакте
Здравствуйте!
Законодательство не разграничивает личное и предпринимательское имущество ИП (п. 1 ст. 23, ст. 24 ГК РФ), поэтому право на вычет НДС и признание расходов сохраняется.
Расчеты с электронными площадками учитываем на счете 76.09. Чтобы данные счет автоматически подставлялся во все документы можно в карточке договора с площадкой сделать следующую настройку: перейдите на вкладку Счета расчётов с контрагентами. Нажмите кнопку Создать. В открывшейся форме в блоке Счета учёта укажите:
Счёт расчётов с поставщиком — 76.09.
Счёт авансов выданных — 76.09.
Нажмите Записать и закрыть.
УПД от электронной площадки занесите документом Поступление (акт, накладная) с видом операции Услуги. Счёт затрат может быть 26, 44 или 91.02 в зависимости от вашей учётной политики. Счета расчетов должны быть 76.09.
Документ сформирует проводки Дт 26 (44,91.02) Кт 76.09 и Дт 19.04 Кт 76.09. Поскольку оплата прошла с личной карты закрыть задолженность по 76 счету нужно ручной операцией (Операции → Операции, введённые вручную): Дт 76.09 Кт 84.01 на полную сумму с НДС, аналитику по сч. 76.09 заполняете так же, как в документе поступления.
Обеспечение заявки не является расходом, а возврат не будет считаться доходом. Поскольку перечисление прошло с личной карты, отражаете Операцией, введенной вручную: Дт 76.09 Кт 84.01 — уплачено обеспечение из личных средств.
Когда площадка вернула деньги на расчётный счёт, проводите в банковской выписке документ Поступление на расчётный счёт с видом операции Прочее поступление: Дт 51 Кт 76.09.
После проведения всех документов ОСВ по сч. 76.09 в разрезе площадки должна показать нулевое сальдо.