Учет УПД по платным дорогам в 1С

Индивидуальную консультацию запросил Светлана И.

Ответственный за ответ: Смирная Надежда (★9.96/10)

Добрый день, подскажите пожалуйста, работаем с Автодором счет — фактура приходит от другого поставщика потом делаем зачет. Счет — фактуру приходуем не от Автодора от Транстолл. Контр диадок НДС + пишет расхождение. Как верно приходовать?

Метки вопроса: —
Все комментарии (1)

  1. Добрый день!

    Уточните, пожалуйста, кто для вас является контрагентом по договору?

    По писанию понимаю так: Автодор — это получатель.
    Трансстолл — это оператор, который фактически оказал услугу (выставил УПД).
    В программе так:
    1. Проводите оплату — Списание с расчетного счета — В поле Контрагент — «Автодор».
    Дт 60 (Автодор) Кт 51

    2. Когда приходит УПД через Диадок от Трансстолл, — создаете документ «Поступление (акт, накладная, УПД)».
    Контрагент: Трансстолл.
    Приходуйте именно на того, кто указан в УПД как «Продавец». Если в УПД стоит Трансстолл, значит, в книге покупок должен быть он.

    3. Перенос задолженности — документ Корректировка долга — вид операции: Взаимозачет.
    Дебитор: Автодор.
    Кредитор: Трансстолл.
    Проводка: Дт 60.01 (Трансстолл) — Кт 60.02 (Автодор).

    В сервисе сверки нужно указать, что эти два контрагента связаны в рамках одного договора.
    Проверьте ИНН продавца в самом документе «Поступление». Он должен строго совпадать с ИНН в УПД от Трансстолла.

    Дополнительно, может пригодиться:
    Учет проезда по платным дорогам от Автодор через агента в 1С

Комментарии закрыты.

Похожие вопросы

  1. Исправление ошибки в платеже лизинга - указан неверный счет авансов в 1С Добрый день! При проведении банковской выписки - первого лизингового платежа - была допущена ошибка в указании счетов. Указано: счет расчетов…
  2. Поставщик заменил старый бланк счет-фактуры на новый по ЭДО в 1С Добрый день! Поставщик по ЭДО прислал счет-фактуру по старой форме, затем прислал ту же счет-фактуру с исправлением № 1 по…
  3. Закрытие счета 25 в налоговом учете на счет 20 Добрый вечер. При закрытии месяца в БУ счет 25 закрывается на счет 20.01, а в НУ на счет 90.08.1 Как…
  4. Закрытие 23 счета на 20.01 в 1С Почему 23 счет закрывается на 90.02 счет? Как правильно сделать настройки, чтобы 23 счет закрывался на 20 счет?

Статьи по этой теме

  1. Как выставить Счет-оферту или Счет-договор покупателю в 1С? Как выставить счет-оферту или счет-договор покупателю? Cчет-оферта или счет-договор в 1С Пример оформления Как настроить печатную форму счета: оферта или…
  2. Использование резерва по отпускам Порядок действий в ЗУП 3.1 Резерв и вид учета в документе Отражение зарплаты в бухучете В документе Отражение зарплаты в…
  3. Как отразить перевод средств на счет-сейф в 1С? Как отразить перевод средств на счет-сейф в банке? Нормативное регулирование Счет-сейф (Копилка) — это разновидность банковского вклада, условия которого обычно…
  4. Документ Счет-фактура полученный в 1С В данной статье поговорим о назначении документа Счет-фактура полученный. Узнаем, как правильно регистрировать входящие счета-фактуры и в чем их отличие…