Корректировка остатков после перехода из 7.7 в БП 8 в 1С

1. Здравствуйте!

   Если база 3.0 тренировочная. Надо находить причины и прямо в ней исправлять.
   Не исключено, что в 3.0 верные данные, а в 7.7 нет. Поэтому надо понять, что вызвало расхождения.
   Просто списать или доначислить не получится. По каждому счету есть аналитика и связь с другими счетами.

   По ПБУ 18 — счет 09.
   Надо найти разницу в базе по конкретным счетам, с которой считается ВР — дозаполнить эту аналитику.
   Этим вопросом заняться, когда поправите все счета.
   Возможно разница уйдет или изменится после этого.
   Сравнить ОСВ счета 09 по аналитике в 2-х базах, найти по какой отличия. И счета этой группы проверить детально — где разрыв.
   ПБУ 18 в 1С БП 3.0 в настройках должно быть просто балансовым методом.

   Счет 10.03.2 — списать Требование-накладная на счет 84.

   Счет 19 — сравнить 2 ОСВ по счету. Найти разницу. В 3.0 взяли в зачет больше, чем в 7.7. Отменить лишнюю операцию.

   Счет 41 — сравнить 2 ОСВ. Надо еще количество посмотреть. Найти по какому товару разница. И в зависимости от причины расхождения его исправить. Если бы не продали, то было бы еще расхождение с финансовым результатом. Или счетом 62.

   Счет 68 — сделать Анализ счета в 2-х базах. Найти причину расхождения и ее исправить в 3.0.
   После исправления счета 19, сумма может поменяться — анализировать после того, как ее исправите.

   Счет 84 — сделать Анализ счета в 2-х базах. Найти причину расхождения и ее исправить в 3.0.
   После исправления всех счетов выше, сумма может поменяться — анализировать после того, как все исправите.

   1. Спасибо, начали сравнивать 41.01 за январь 22, расхождений более чем по 1200 позиций, если убрать разницу до 10 копеек, то около 800 позиций с различием. И это только январь 22, а ещё 11 месяцев — каждую разницу в поступлении и реализации править нереально. Может, поскольку стоит задача поправить остатки на конец 22 года, а не 23-го, то сравнить две ОСВ на декабрь 22 и каким-то образом поправить и проводки (через Ручную операцию), и регистры (например, через документ «Перенос данных»)?

      1. Вот, например, начали анализировать разницу по одному товару — отличия есть как по приходу (поступлению), так и расходу (реализации). Если вручную сидеть исправлять проводки всех поступлений и реализаций, то это даже сложно представить, сколько времени займет. Такое исправление сложно и запрограммировать (в каждом месяце по каждой позиции). Плюс в БП 8 добавляется в конце месяца регламентная операция, которая делает оборот по кт, чего нет в 7.7.
         Прикладываю для примера карточку счета 41.01 за янв 22 из 7.7 (по одной и той же номенклатуре).

      2. И карточку 41.01 по этому же товару за явн 22 из БП 8

      3. Или вот пример: реализации на одинаковую сумму, а внутри себестоимость взялась по-разному. Как в таком случае править — вручную движения? Но с учетом объема документов за 2022 год сложно сказать, сколько это займет времени и стоит ли того? Может, есть какой-то более быстрый и универсальный метод (найти все отличия хотя бы в остатках на декабрь 22-го и их уже внести в нужные проводки и в регистры)?

2. Здравствуйте!

   При вводе документов в БП 8 были допущены ошибки в стоимости/количестве, если верно поняла, из за этого формируется неверная себестоимость.

   41 счёт придётся менять документом Корректировка поступления.
   Документ создаст корректные проводки по всем счетам, исправление операцией вручную, что то можете упустить.
   Документ Корректировка поступления вид операции Исправление в первичных документах в 1С
   Документ Корректировка поступления вид операции Исправление собственной ошибки в 1С

   В материале есть вариант исправления ошибки прошлого периода, скорректируются все необходимые счета.

   Реализация так же завязана на неверном поступлении.

Комментарии закрыты.