При переносе остатков из БП 8.2 в БП 8.3 обработкой свертки базы была сформирована операция, в результате которой по обороту в дебете счета 57.02 висит переходящее красное сальдо, не влияющее в целом на сальдо по счету. Пожалуйста, есть ли возможность от него «избавиться»? Или это навсегда?
Бухгалтерия предприятия, редакция 3.0 (3.0.105.31). УСН.
Комментарии закрыты.
База ответов по учёту в 1С
© ООО «ПРОФБУХ» 2011-2026 г.,
ОГРН 1117746700686
При использовании данного сайта, вы подтверждаете свое согласие на использование файлов cookie в соответствии с настоящим уведомлением в отношении данного типа файлов.
Если вы не согласны с тем, чтобы мы использовали данный тип файлов, то вы должны соответствующим образом установить настройки вашего браузера или не использовать сайт
Персональные данные опубликованы на сайте при наличии правовых оснований в соответствии с ч. 1 ст. 6 и ст. 10.1 152-ФЗ. Субъектами установлены запреты на обработку неограниченным кругом лиц опубликованных персональных данных.
Нажимая на кнопку «Зарегистрироваться», я подтверждаю принадлежность мне сообщенных при регистрации сведений, их достоверность, даю согласие на обработку моих персональных данных и подтверждаю ознакомление с политикой их обработки.
Отправляя форму Вы даёте согласие на обработку персональных данных, защищенных политикой конфиденциальности
Макс
RuTube
Здравствуйте!
У вас на скрине сальдо по Дт 57.02 с минусом на конец периода -12 млн. Это очень даже влияет, такого просто быть не может — ни минуса, ни зависшего сальдо с 2015 г. 🙂
Закрыть можно только Д 57.02 пустая аналитика К 84 на 12 млн. Или разбираться, что имели в виду при Вводе остатков. Потому что просто так такой кредит показывать тоже нельзя без обоснования в БУ. Это прибыль под дивиденды.
Ввод остатков — это Дт и Кт всегда. Если что-то отразили по Дт 000, значит есть баланс по Кт 000. Нельзя просто так убрать одну часть, а вторую оставить.
Счет 000 закрыт в ноль?
Приложите, пожалуйста, общую ОСВ за 2021.
Да, счет 000 закрыт
Анализ счета 000 на даты переноса. Счета 57 нет
Из документа Операция на 31.12.2014 видно, что Сумма операции и по сч.57 и по сч.000 дает ноль. Скрин этого Документа «Операция» в файле к вопросу на стр.2
Спасибо, что уточнили.
Операция сама по себе полной картины не дает.
Надо смотреть отчет по счету 57.02.
Он очень интересно выглядит итого сальдо нет — на скрине обвела, а по договору и контрагенту (пустым) есть.
Кликните, пожалуйста, где Д -12 млн. и приложите скрин карточки счета 57.02.
И еще дату поставьте в ОСВ не 01.01.15-31.12.21, а 31.12.14 и 31.12.21.
—
Счета 000 на 31.12.2021 не видно.
В Анализе счета 000 на сальдо есть на 01.01.15, но судя по всему дальше закрылось оно где-то.
Сделайте еще Анализ счета 000 с 31.12.14 по 31.12.21 для контроля.
—
Когда такие проблемные вещи, можно в отчетах вообще дату очищать — так нагляднее. Смотрим за всю историю.
По скринам спасибо.
57.02 смотрим дальше.
Убирайте вообще период с … по…
Потому что на скрине с 31.12.14 есть входящее сальдо 🙂
И не видно данных с пустыми субконто.
Эта операция у нас в прошлые скрины вошла?
Вы корректировку сделали и с ее учетом данные давали?
Если да, то пометьте Операцию на удаление и удалите из базы 1С.
И еще раз ОСВ по счету 57.02 — период вообще не заполнять.
Вот операция от 31.12.2021. Я попробовала через сторно привести аналитику к общему знаменателю.
Давайте сторно 31.12.21 удалим вообще. Чтобы был первоисточник.
И посмотрим ОСВ по счету 57.02 без ограничения периода.
ОСВ по 57.02 по состоянию на 01.01.2015
Обнулите дату с… и оставьте по 01.01.15 в ОСВ по 57.02 т.к. с ограничением такая картина видна, как на скрине обвела.
Только до 01.01.2000
ОСВ из предыдущей базы
Судя по скрину из 14г — вообще ничего не надо было переносить по 57.02.
Там просто неверная аналитика и она уходит в ноль.
Но, по идеи это все должно было висеть до сих по на 57.02, если не исправляли. Или дальше правили, но не все или дальше химичили еще больше 🙂
Давайте еще так дату сделаем, как у меня на скрине. На начало — ничего и окончание 01.01.15. И еще такое же окончание 31.12.21. Но без вашей Операции со сторно.
точно не химичила ничего
Спасибо, всю картину посмотрели уже со всех сторон с вами.
Самый наглядный скрин во вложении.
На нем хорошо видно, что общее сальдо — ноль. Но аналитика разбежалась по контрагентам и договорам.
Сделаем вам пример корректировки, как его схлопнуть и повторите в рабочей базе 31.12.21.
Только сначала то сторно, которое делали сами, удалите вообще из 1С, чтобы воду не мутило.
Добрый день!
Смоделировала задачу в базе.
На 31.12.2021 оформите документ Операции, введенные вручную и повторите операции, как в скрине.
В результате у вас на 31.12.2021 в ОСВ 57.02 останется 2 контрагента ВТБ 24(ЗАО) Москва и ВТБ 24 ЗАО с конечным сальдо равным нулю, контрагента пустого( с галочками) не будет.
….так и висит…
Ульяна, добрый день!
Вы удалили документ Сторно, который делали самостоятельно в начале корректировки.
Если да, то перед тем как сделали Операцию, как у меня в скрине, исходник по остаткам выглядел так, как в последнем комментарии Марии, посмотрите, пожалуйста.
Оксана, добрый день. Сторно удалила сразу и навсегда. Последний скрин Марии — отчет по счёту 57.02 из базы БП 8.2, откуда, собственно, и переносились эти «ненужные обороты». В прикрепленном файле Отчет по счету 57.02 из базы БП 8.3 на те же даты
Первую проводку в Операции -скрине, который я высылала, замените на : Д 000 К57.02 ВТБ 24(ЗАО) Г.Москва, Основной договор с покупателем.
Сформируйте ОСВ еще раз.
Теперь «село» на сальдо по Дт 57.02 ….
Сумма в ОСВ 12 194 760,55 начальное сальдо — оно создано при переносе базы( ввод остатков)?
Попробуйте совсем удалить первую проводку, как тогда будет в ОСВ.
Сформируйте ОСВ за январь 2022г.
Да, оно сформировалось на 31.12.2014. Согласна с Марией: эту операцию вообще не следовало переносить
Странно, что у вас остается сальдо после повтора Операции, скрин которой я выслала.
Можете выслать копию своей базы. Я посмотрю операцию и попробую исправить сальдо.
Добрый день. Мне тоже странно, я поэтому и делала сторно операции от 31.12.2014. Уже на 31.12.2014 в базе не было сальдо по счету 57.02, только «болтались» обороты из-за неверной аналитики. Базу обязательно выгружу, но смогу после 17.00, когда бухгалтера домой пойдут. Спасибо Вам!
Здравствуйте!
Схлопнуть остатки не трудно: вы делаете в Операции — сторно документа выбираете документ Операция В-БП-0000075 от 31.12.2014 например на конец 2021 года и проводите, чтобы ушли остатки на начало 2022. Сумма итога в вводе остатка 0 и по сторно сумма итога 0 по той же аналитике: минус на плюс даст 0.
Так обычно мы и делаем. Но не в вашем случае.
Неужели вы не заметили, что у вас неправильно считаются начальные остатки в оборотно-сальдовой ведомости по счету 57.02. И это говорит о проблемах внутри базы.
Вот смотрите. В итогах выводится ноль в начальных остатках.
А посчитайте сами. Я это сделала и в базе и в файле выгрузки Excel.
Перерасчет итогов (в Конфигураторе) и установка периодов рассчитанных итогов (Функции для технического специалиста — Стандартные — Управление итогами) — ничего не дали.
Это говорило от том, что есть технические6 нарушения.
Тогда я запустила Тестирование и исправление, чтобы посмотреть наличие ошибок.
Да, все верно. Смотрите, логическая и ссылочная целостность базы нарушена. вас полно «битых» ссылок и связи с внутренними таблицами базы нарушены. Поэтому можно ждать разных сюрпризов. В какой-то момент база вообще может не запуститься.
Нельзя так удалять данные из базы, оставляя «дырку» вместо данных.
Как я понимаю, вы после свертки просто выжигали все что вам не нужно физически, не оставляя объектов с пометкой на удаление, а убирая их несмотря, что есть ссылки.
Вероятно, это делали не вы, а системный администратор или программист и это плохая вам услуга.
Тестирование у меня шло больше 4х часов и аварийно завершилось, не дойдя до конца, на документе Акты сверки взаиморасчетов (65%), а это только в начале списка документов по алфавиту.
Вам нужно запустить в копии базы тестирование со всеми выставленными флагами и дождаться полного результата проверки. Чтобы понимать в каком состоянии база.
Вероятно, это может занять много времени, скорее всего не менее суток, а то и больше.
При аварийном завершении — запускайтесь снова, чтобы дойти до конца.
Программа запоминает момент остановки.