Зависло сальдо по счету 69.01 с аналитикой до 2017 года в 1С

Вопрос задал Татьяна У.

Ответственный за ответ: Демашева Мария (★9.85/10)

Добрый день. Программа 1С 8.3 , УСН доходы-расходы. Много лет назад неправильно была сделана проводка, неправильно выбран субсчет, зависли остатки по ДТ и КТ не схлопнулись. Вернуться, что бы исправить, нет возможности, много лет прошло. Можно ли сейчас как то исправить?

Все комментарии (8)

  1. Суммы 197763-66 и 30092-32, больше прислать ничего не могу, не нахожу

    1. Здравствуйте!

      Надо выполнить небольшой «обходной» маневр, чтобы закрыть эту аналитику. А именно, переключатель “Рабочая дата” с “Текущая дата компьютера” на “Другая дата”. И временно выставить дату прошлым периодом, когда мы работали с таким видом платежа в бюджет.

      В связи с тем, что с 2017 г. взносы платятся в ИФНС в программе для учета расчетов по социальному страхованию, по счетам 69.01 и 69.11 не используется аналитика “Расходы по страхованию” и “Получено от исполнительного органа ФСС РФ”. Все проводки формируются сразу по аналитике “Налог (взносы): начислено / уплачено”.

      Если вам необходимо субконто “Расходы по страхованию” можно “обмануть программу”:
      – Раздел Главное – Настройки – Персональные настройки. Открыть форму Персональных настроек и выставить переключатель “Рабочая дата” с “Текущая дата компьютера” на “Другая дата”.
      – В поле “Другая дата” укажите старую дату, например, 07.05.2015 (главное – год).
      – После указанной настройки нужное субконто “Расходы по страхованию” будет доступно для выбора.
      – Не забудьте вернуть настройки на текущую дату.

      1

  2. Подскажите, как правильно сформировать проводку?

    1. Через
      Документ Операция, введенная вручную в 1С

      Дт 69.01, сумма 197 763,66 (это часть из 236 515,57) и аналитика от этой суммы по ОСВ, Налог…
      Кт 69.01, сумма 197 763,66 и аналитика от этой суммы по ОСВ, Расходы…

      Дт 69.01, сумма 30 092,32 (это часть из 236 515,57) и аналитика от этой суммы по ОСВ, Налог…
      Кт 69.01, сумма 30 092,32 и аналитика от этой суммы по ОСВ, Получено…

      1

  3. Спасибо, Мария! Завтра попробую сделать и напишу Вам.

    1. Татьяна, конечно — ждем.
      Потом такую же ОСВ для контроля сделайте с учетом правки. Сальдо должно быть ноль без «хвостов».

      1

      1. Доброе утро, Мария! У меня все получилось, спасибо Вам огромное! Уже не первый раз обращаюсь к вам за помощью и всегда получаю от вас полные и содержательные ответы. Каждый раз убеждаюсь, что без БухЭксперта никак не обойтись.
        Спасибо Вам за ваш труд!

        1. Татьяна, отлично! Спасибо, что написали и ждем вас с новыми вопросами 🌷🌷🌷
          Благодарю вас за высокую оценку нашей работы и за доверие — очень-очень приятно и важно для нас.

Комментарии закрыты.