Добрый день, подскажите, как исправить ошибку.
При вводе выписки (поступление ден. средств) в 2022 году бухгалтер разделила сумму поступления не путем «разбить платеж», а через галочку ручной корректировки в проводках ДтКт, но одну из сумм ввела неверно, в итоге, когда входишь в документ поступления сумма указана верная, а когда проваливаемся в проводки, то общая сумма на 30 коп. меньше. Остаток по счету 51 удивительным образом идет… не совсем понимаю почему…, сальдо же должно тоже из проводок формироваться…, может, конечно, бух. еще где-то корректировала сальдо по 51 счету, но я пока этого не нашла…
А вот по контрагенту высвечивается Дт сальдо на эти 30 коп.
Подскажите, как это исправить?
Все комментарии (8)
Добавить комментарий
Для отправки комментария вам необходимо авторизоваться.
Здравствуйте!
Если по итогам 2022 и 2024 сальдо по счету 51 корректное и совпадает с выпиской банка. Например, если Анализ счета или ОСВ по 51 счету смотреть.
Значит исправили сальдо.
В меню вверху на желтом фоне справа есть лупа, попробуйте там ввести 0,30 )
Расчеты с контрагентом или
Документ Корректировка долга в 1С
или
Документ Операция, введенная вручную в 1С
проводка нужна
Д 91.02 К 60 на 30 коп.
Для счета 60 заполнить всю аналитику, как видите в ОСВ по счету — Контрагент, Договор, Документы расчетов с контрагентом. Сумма в БУ и НУ.
Статья для Д 91.02 без флага НУ. Например, Прочие внереализационные доходы и расходы НЕ НУ.
Спасибо большое за ответ, Мария, я пробовала искать по поиску, но ничего не нашла…, даже не знаю где она могла это исправить)
Нашла!) Она уменьшила сумму одной из комиссий банка, и таким образом скорректировала сальдо).
Через документ Корректировка долга получилось скорректировать сальдо по контрагенту, спасибо большое за помощь)!
Обнаружила еще одно зависшее сальдо с того же периода, но по Дт 76АВ.
На эти 30 коп. бухгалтер вручную создала счет-фактуру выданную на аванс, и еще что-то меняла ручной корректировкой проводок (стоит галочка).
На вкладке журнал учета счетов-фактур не проставлена дата регистрации и указан неверный код вида операции, остальное вроде заполнено верно, данная счет-фактура была включена в декларацию по НДС. По факту покупатель реально перечислил сумму на 30 коп. больше, чем у нас прошла реализация (возможно, поэтому бухгалтер и делила выписку в ручной корректировке, чтобы сумма там была на 30коп. меньше и сошлась в её понимании с документом реализации, а на оставшиеся, таким образом, решила выставить счет-фактуру на аванс).
Подскажите, как можно закрыть данное сальдо?
Отлично, что и пропажа нашлась, и новые нюансы обнаружились, которые можно заодно откорректировать. 🌷🌷🌷
По поводу 76.АВ давайте так на статью без флага НУ списывать документом Списание НДС
Как списать НДС по списанной кредиторской задолженности перед покупателем с 76.АВ в 1С?
Потом проверить и ОСВ 62, и ОСВ 76.АВ с максимальной аналитикой в Показать настройки — Группировка (ставить там все флажки для каждого счета).
Мария, спасибо Вам большое, все получилось!
Подскажите, пожалуйста, еще есть сальдо только в НУ на некоторых счетах, и на некоторых есть расхождения между БУ и НУ, хотя их быть не должно. Почти во всех документах поступления бухгалтер делала ручные корректировки, и именно в ручных корректировках делала ошибки…, то есть, например, не введена сумма НУ по Дт или Кт…., хотя сумма должна была пройти и по Дт и по Кт. Или сумма по БУ одна, а по НУ другая, хотя они должны были быть одинаковыми и соответствовать БУ. Или проводила сторно документа (также через ручную корректировку в документе поступления, ставила знак минус в проводках) и ошиблась, вообще не ввела сумму по НУ, соответственно, в ОСВ зависла сумма по НУ Дт. Или не доввела сумму по НУ Дт и в ОСВ сумма зависла красным с минусом. Такие ошибки тоже нужно исправлять через 91 счет? Или можно через операцию вручную просто доввести недостающие суммы, чтобы выровнять обороты? Это всё ошибки прошлых годов.
Здесь конечно надо смотреть по каким счетам сумму не такие, как надо. На что они влияют.
Например, если что-то не введено по 60, 62, 76 — не принципиально.
А если 20, 26 — уж может повлиять на финансовый результат и налоги.
Смотрите по ситуации, на сколько возможно все это разобрать. Какой объем таких неточностей. На сколько существенные суммы.
Если в общем и целом несущественные, то по балансовым счетам типа 60, 62, 76 добавить НУ. И сумм ставить только по Д или по К в НУ, где ее не хватает.
Корреспонденция здесь не принципиальна. Можно и с 91.02 по Д, 91.01 по К. Суммы для 91 не заполнять.
По счетам, где на фин. результат влияет. Можно Д 91.02 и не принимаемый в НУ, а К 91.01 принимаемый в НУ.
Оптимально все с датой 31.12.2024 сделать, чтобы уже учесть в 2024 и не тянулось далее.
Спасибо большое за ответы, Мария)
Выбрала, ошибки следующие:
1. Д10.05 К71.01 — сумма была отражена только в БУ (бухгалтер делала сторно вручную и по НУ суммы вообще не отразила, ни по Дт, ни Кт)
2. Д10.01 К76.05 — не отражена сумма по Дт НУ
3. Д26 К76.05 — не отражена сумма по Кт НУ
4. Д10.03.2 К76.05 — при ручном сторнировании сумма по Кт НУ отражена не с минусом, а с плюсом
5. Д70 К76.05 — не отражена сумма по Дт НУ.
Подскажите, пожалуйста, вот именно эти ошибки как исправить?
Нельзя проводки оставить те же, просто доввести недостающие суммы? А то я уже сама боюсь запутаться…
Здесь получается везде участвуют балансовые счета.
Поэтому да, добавляете недостающие данные по ним в открытом периоде.
Оптимально 31.12.2024.
Можно одну Операцию вручную сделать. Назвать ее Корректировки при приемке дел.
И пусть в ней все будет, что выявили и может исправить.