1С:Предприятие 8.3 (8.3.20.2180), ОСНО. В 2022 году с начала году в учетной политике установили настройки закрытия счета 20 до продукции, но после прослушивания ваших курсов поняли ошибку и решили исправить (установить по номенклатурным группам). Настройки до и после изменения в приложении. Но при перепроведении столкнули с проблемой, ранее полностью закрывающийся счет 20, теперь не закрывается по номенклатурной группе «торговля». К сожалению откорректировать документы нет возможности, т.к. это амортизация и расходы будущих периодов, сформированные в уже закрытом периоде. Что можно сделать, чтобы счета затрат закрывались корректно.
Также при перепроведении периода (пока все пробуем на копии) столкнулись с тем, что по другому начислены курсовые разницы, даже в периоде до 01.04.2022.
Все комментарии (13)
Комментарии закрыты.
Добрый день, Татьяна.
У вас до корректировки установлено Учет НЗП — ведется по результатам инвентаризации. Поэтому раньше, даже если не было выручки (выпуска) счет 20 закрывался.
После корректировки у вас установлено Учет НЗП — ведется без инвентаризации. А это значит, что для закрытия счета нужно: если продукция — обязательно отражение выпуска продукции, по работам услугам — выручки.
Вы пишите про торговлю, а значит не были оформлены документы реализации услуг и соответственно выпуск продукции тоже, поэтому счет 20 и не закрылся. Выручка от реализации товаров не считается, только от услуг.
Подробнее посмотрите
Алгоритм настройки затрат для разных видов деятельности в 1С внизу чек листа как раз описано закрытие счета 20.
Тут же возникает вопрос, почему по торговле отражаете затраты на счете 20?
Что можно сделать:
Как вариант поменять настройку учета НЗП обратно на тот период. С текущего момента отражать либо НЗП документом Инвентаризация НЗП, либо отказаться от использования счета 20 для отражения затрат по Торговле. Использовать для этого счет 44 или 26.
Подскажите, какое именно производство. Индивидуальное? Наименование продукции не повторяется?
Также Вы в одном вопросе задали сразу несколько вопросов. По регламенту нашего ресурса каждый вопрос задается отдельно. Задайте второй вопрос «Также при перепроведении периода (пока все пробуем на копии) столкнулись с тем, что по другому начислены курсовые разницы, даже в периоде до 01.04.2022.» повторно. Учет НЗП не относится к начислению курсовых разниц, это что-то другое.
Наименование продукции повторяется. Есть несколько продуктов, которые производятся постоянно. Индивидуальная продукция бывает, но редко.
Добрый день, Татьяна.
Тогда вам нужно с нового периода убрать флажок Продукция в детализации учета затрат. Он устанавливается только если не может быть НЗП (настройка Учет НЗП — не ведется) или для индивидуального производства.
Посмотрите статью
Массовое производство: рекомендации по учету в 1С
Вам нужно выбрать один из предложенных вариантов.
Для прошлого периода предлагаю оставить как было. А по-новому учитывать например с текущего года.
Хорошо. Старый период мы оставим как было, с нового года внесем корректировки в учетную политику, и расходы по номенклатурной группе «торговля» будем относить на счет 44. Но остается вопрос, что делать с амортизациями и расходами будущих периодов, которые были сформированы ранее по номенклатурной группе «торговля», может быть нам стоит Учет НЗП оставить — Ведется по результатам инвентаризации?
Добрый день, Татьяна. У вас же раньше было Учет НЗП — Ведется по результатам инвентаризации. Вот на старый период вам ее нужно вернуть. На новый период уже менять Учет НЗП и изменять отражение амортизации документом Изменение отражения амортизации раздел ОС и НМА — Параметры амортизации.
А с расходами будущих периодов как быть, есть документ которым можно внести изменения в них?
Только документом Операция, введенная вручную переведите с одной аналитики на другую аналитику (Справочник Расходы будущих периодов). В новой укажите новый счет учета. Старую аналитику не меняйте, иначе при перепроведении полетит учет.
Документ Операция, введенная вручную для изменения аналитики получается нужно будет делать ежемесячно после формирования регламентных документов?
Добрый день, Татьяна.
Нет, вам нужно будет один раз перенести с Дт 97.21 Новая аналитика Кт 97.21 старая аналитика.
Т.е. вы не переносите сами затраты, а просто меняете аналитику — справочник Расходы будущих периодов.
Сделать это можно до формирования регламентных документов.
Добрый день. Если формировать Операцию введенную в ручную по счету 97.21, то там нет аналитики в которую необходимо вносить изменения. Эта информация есть только в справочнике и в карточке расхода. Объясните, пожалуйста, куда и как внести изменения.
Приложение
Добрый день, Татьяна.
Только свои данные поставьте.
После изменения затраты будут списываться на новый счет, а не на старый. Если я правильно поняла, у вас одинаковое субконто выбрано.
Добрый день. спасибо, все получилось