Изменение Аренды с дисконтированием не с начала месяца, неверно формируется проводка по счету 01.03 в 1С

Индивидуальную консультацию запросил Ольга Г.

Ответственный за ответ: Корнилова Оксана (★9.82/10)

Добрый день. 24.03.2023 года заключили договор аренды. Составили график платежей с учетом дисконтирования во вложении.
03.07.2023 года произошло увеличение стоимости аренды. Провели проводки в 1с на основании графика во вложении.
Не понимаем, почему на 01.03 падает сумма не равная стоимости обязательства.
Просим вас помочь с решением вопроса

Метки вопроса: —

Все комментарии (9)

  1. Добрый день!

    Во вложении график с учетом увеличения аренды?

    По Д 01.03 отражается сумма на которую увеличивается ППА.

    Общую стоимость с учетом увеличения смотрим в ОСВ по счету 01.03.

    Приложите, пожалуйста, скрин самого документ Изменение условий аренды, главную страницу.

    Изменение условий аренды у арендатора с дисконтированием в 1С (КОРП)

    1. Добрый день. Да, график с учетом увеличения аренды. Прикладываю файлы поступления в аренду и изменения условий аренды, а также счет 01.03 на момент увеличения
  2. Приложение № 1

    Спасибо за скрины.

    Понимаю так, что Поступление в аренду 24.03.2023 было на 22 142 256,00.

    03.07.2023 Изменение условий аренды. Согласно изменений долг по аренде равен 232 819 847, 65.
    Справка — расчет и документ Изменение условий аренды — совпадают.

    В проводке Д 01.03 К 76.07.1 — должна отразится только разница, на которую увеличивается ППА.

    Давайте проверим остатки на 06.07.2023, сформируйте отчет Анализ субконто Основные средства в разделе Отчеты – Анализ субконто (пример в скрине).

  3. Добрый день. направляем снимок экрана.

  4. Спасибо за скрин.

    Если правильно понимаю, по счету 01.03 должна быть отражена сумма 156 522 268,16.
    По факту по счету больше на 635 916,48.

    Вы так же считаете?

    1. Да, рассчитывали именно эту сумму.

  5. Давайте тогда посмотрим сам документ Поступления — главную страницу и движение по кнопке Дт/Кт.

    1. Добрый день, скриншоты направляем

  6. Спасибо за скрин.

    Думаю разница связана в начисление процентов.
    Проблема в том, что если дата Изменений условий аренды указана позже 01го числа, автоматически рассчитываются проценты с новой даты, а проценты до изменения начисляются вручную документом Операция, введенная вручную в разделе Операции — Операции, введенные вручную.

    Если сейчас в копии базы вы попробуйте сделать изменения 01.07.23, заметите, что сумма по счету 01.03 будет иной.

    Поэтому мы рекомендуем изменения условий делать на 1-е число, так проценты будут начисляться автоматически за весь месяц в регламентной операции Начисление процентных расходов.

    Давайте так попробуем и сверим сальдо по счету 01.03.

    И еще раз советую посмотреть материал, свериться по нему с расчетами

    Изменение условий аренды у арендатора с дисконтированием в 1С (КОРП)

Комментарии закрыты.