Исправления Отчета комиссионера и сводного отчета по НДС

1. Здравствуйте!

   Уточните, пожалуйста, правильно поняла, что реализация была юр лицу и в документах Озон это видно. Но ошибочно у вас в учете отражена на физ лицо. Сейчас надо это исправить или как-то иначе.

   И какой период правки — текущий квартал, прошлый квартал, отчетность сдана или нет.

2. ДА, в документах Озон в отчете есть отметка Продажа Юрлицу. Надо исправить и за текущий квартал — отчет еще не сдан, и за прошедший — отчетность сдана.

   1

3. УПД (Счета-фактуры) ОЗОН должен был присылать на нашу электронную почту, но по какой-то причине — не делал этого. Недавно подключили ЭДО с ОЗОНом и нам прилетел-таки УПД, и выставлен от нашего имени. Да еще и нумерацию ОЗОН ведет свою — это имеет место быть? Видели отметку,что продажа Юрлицу, но не предположили, что Продажа от нашего имени, и в Договор не посмотрели, что там сказано по этому поводу, а ведь это Агентский договор и сомнения должны были закрасться! Помогите пожалуйста.

4. Спасибо за уточнение.

   Смоделирую задачу в базе по вашему вопросу и вернусь с обратной связью. Займет некоторое время.

5. Добрый день! Сомневаюсь, что такой порядок работы правильный. Если Озон агент, считаю, СФ должны выставлять вы, а не они. Но исходя из сложившейся ситуации предлагаю обойтись минимумом корректировок — только для отчетности по НДС, т.к. все остальное по сути не должно поменяться в результате. Иначе будет очень трудоемко. А в дальнейшем контролировать этот вопрос и регистрировать СФ сразу.
   Предлагаю такой алгоритм по прошлым периодам.
   1. Документом Опреация, введенная вручную — Сторно документа сторнировать Отчет комиссионера (агента) о продажах. На вкладках удалить все проводки и движения регистров, кроме одного — НДС Продажи. В нем исправить суммы на те, которые относятся к реализации юр. лица.
   Указать:
   Запись дополнительного листа — Да,
   Корректируемы период — дата корректируемого периода,
   Сторнирующая запись доп. листа — Да.
   2. Сформировать обычную реализацию товаров напрямую юр. лицу. В движениях документа установить флажок Ручная корректировка и удалить все проводки.
   На вкладке НДС Продажи указать:
   Запись дополнительного листа — Да,
   Корректируемы период — дата корректируемого периода,
   Сторнирующая запись доп. листа — нет.
   Выписать СФ на реализацию таким образом, как показано здесь
   Неучтенная реализация услуг прошлого года, если бухгалтер не знал о данном факте хоз.жизни — блок Регистрация неучтенного СФ на отгрузку покупателю.

   По текущему периоду если успеваете можно исправить текущие документы.
   Если что — пишите

6. Еще подумала над вашим вопросом, если исправляете текущим годом, то можно поменять № и дату СФ как на видео. Если прошлым годом, то лучше поправить в движениях документа данные регистра Журнал СФ — дату и номер

7. Елена, огромное спасибо за информацию.

8. Ок, тут довольно сложная ситуация получается, если не получится — пишите еще подумаем.

Комментарии закрыты.