Зависшие сальдо по счетам 60 и 62 в закрытом периоде после проведения корректировки долга в 1С

Индивидуальную консультацию запросил Наталия С. (Ярославль, Ярославская область)

Ответственный за ответ: Бачурина Оксана (★9.83/10)

При формировании ОСВ по сч.60 и 62 в закрытых периодах были обнаружены ошибки, зависшее сальдо по контрагенту на одну и ту же сумму (красным и черным). По некоторым контрагентам была сделана корректировка долга, перенос сумм поступления по акту, накладной и оплаты по ним на один и тот же договор, но суммы все равно остались зависшими. Как можно исправить ошибку?

Метки консультации: —
Все комментарии (4)

  1. Добрый день! Можно «схлопнуть» некорректные сальдо с помощью документа Корректировка долга.
    На скринах не видно, по каким субсчетам развернутое сальдо.
    Например, если развернутое сальдо из-за неправильного субсчета, можно закрыть Корректировкой долга вида Перенос задолженности.
    Можно также использовать документ Операция, введенная вручную
    Примеры можно посмотреть здесь:
    Ошибка во взаиморасчетах с поставщиком: указан неправильный документ расчетов. Обнаружение и исправление ошибки с помощью отчета Анализ Субконто
    Ошибка во взаиморасчетах с покупателем: указан неправильный договор. Обнаружение и исправление ошибки с помощью отчета Анализ Субконто
    Взаимозачет в 1С 8.3 между организациями
    И чтобы не пропускать развернутое сальдо анализировать ОСВ по счетам 60, 62, 76 всегда с 3-мя субконто — Контрагент, Договор, Документы расчетов с контрагентами.
    Анализ субконто: Контрагенты и Договоры
    .

     1

    1. Формировали Анализ субконто по Контрагентам,Договорам и Документам расчетов. Получается, что по одному и тому же контрагенту, одному и тому же договору сальдо «не схлопывается». Не могу понять из-за чего такое получается.Может ли такое быть из-за того, что в документе поступления на расчетный счет указаны счета расчетов 62.01 и 62,01, а программе стандартные счета учета указаны 62.01 и 62.02?

      1. Да, вы все верно отмечаете – из-за того, что вместо счета авансов 62.02 был указан счет 62.01, программа автоматически не «схлопнула» аванс при проведении реализации и осталось «развернутое» сальдо. Сейчас можно поправить документом Корректировка долга, вид операции — Зачет задолженности; Заполнить — Заполнить все задолженности остатками по взаиморасчетам.
        Документ Корректировка долга в 1С
        Обсуждение подобного вопроса можно посмотреть здесь:
        Неправильный счёт расчётов на полученный аванс в закрытом периоде в 1С
        .

  2. Огромное спасибо!!! Все получилось!!! Так надоели эти зависшие суммы,их очень много,особенно по сч.60

     1

Комментарии закрыты.

Похожие вопросы

  1. Как поменять ставку транспортного налога в 1С Как поменять ставку транспортного налога? Вручную она не меняется в 2017 г.
  2. Не списывается сумма в НУ по малоценному оборудованию в 1С Добрый день, было поступление малоценного оборудования и запасов и почему то, не списывается сумма по этому документы в НУ.
  3. Начисление амортизации в БУ и НУ после выкупа из лизинга в 1С Добрый день! Как правильно начислять амортизацию в БУ и НУ после досрочного выкупа из лизинга
  4. Декларация по УСН, если в каждом квартале убыток Здравствуйте! УСН доходы-расходы. У меня каждый квартал был убыток. Авансовые платежи платила, кроме 2 кв (льгота пострадавшим). Правильно ли заполняются…

Статьи по этой теме

  1. Изменения механизма получения базы (ЗУП 3.0.24)
  2. Реализация формы 6-НДФЛ (ЗУП 3.0.25)
  3. ЦБ предупредил о новой мошеннической схеме с документами Источник: сообщение в телеграм-канале Банка России Информация для: компаний и ИП Бухгалтеры и финансовые специалисты часто ищут в интернете шаблоны…
  4. [30.08.17] Опыт перехода с ЗиК 7.7 на ЗУП 3.1 для расчета зарплаты в магазине Запись онлайн семинара от 30.08.2017 Лектор: Елена Заугольникова Продолжаем делиться с Вами реальными историями перехода на ЗУП 3.1. Эта история…