Зависшие сальдо по счетам 60 и 62 в закрытом периоде после проведения корректировки долга в 1С

Индивидуальную консультацию запросил Наталия С. (Ярославль, Ярославская область)

Ответственный за ответ: Бачурина Оксана (★9.83/10)

При формировании ОСВ по сч.60 и 62 в закрытых периодах были обнаружены ошибки, зависшее сальдо по контрагенту на одну и ту же сумму (красным и черным). По некоторым контрагентам была сделана корректировка долга, перенос сумм поступления по акту, накладной и оплаты по ним на один и тот же договор, но суммы все равно остались зависшими. Как можно исправить ошибку?

Метки вопроса: —
Все комментарии (4)

  1. Добрый день! Можно «схлопнуть» некорректные сальдо с помощью документа Корректировка долга.
    На скринах не видно, по каким субсчетам развернутое сальдо.
    Например, если развернутое сальдо из-за неправильного субсчета, можно закрыть Корректировкой долга вида Перенос задолженности.
    Можно также использовать документ Операция, введенная вручную
    Примеры можно посмотреть здесь:
    Ошибка во взаиморасчетах с поставщиком: указан неправильный документ расчетов. Обнаружение и исправление ошибки с помощью отчета Анализ Субконто
    Ошибка во взаиморасчетах с покупателем: указан неправильный договор. Обнаружение и исправление ошибки с помощью отчета Анализ Субконто
    Взаимозачет в 1С 8.3 между организациями
    И чтобы не пропускать развернутое сальдо анализировать ОСВ по счетам 60, 62, 76 всегда с 3-мя субконто — Контрагент, Договор, Документы расчетов с контрагентами.
    Анализ субконто: Контрагенты и Договоры
    .

     1

    1. Формировали Анализ субконто по Контрагентам,Договорам и Документам расчетов. Получается, что по одному и тому же контрагенту, одному и тому же договору сальдо «не схлопывается». Не могу понять из-за чего такое получается.Может ли такое быть из-за того, что в документе поступления на расчетный счет указаны счета расчетов 62.01 и 62,01, а программе стандартные счета учета указаны 62.01 и 62.02?

      1. Да, вы все верно отмечаете – из-за того, что вместо счета авансов 62.02 был указан счет 62.01, программа автоматически не «схлопнула» аванс при проведении реализации и осталось «развернутое» сальдо. Сейчас можно поправить документом Корректировка долга, вид операции — Зачет задолженности; Заполнить — Заполнить все задолженности остатками по взаиморасчетам.
        Документ Корректировка долга в 1С
        Обсуждение подобного вопроса можно посмотреть здесь:
        Неправильный счёт расчётов на полученный аванс в закрытом периоде в 1С
        .

  2. Огромное спасибо!!! Все получилось!!! Так надоели эти зависшие суммы,их очень много,особенно по сч.60

     1

Комментарии закрыты.

Похожие вопросы

  1. Зачет долга квартирой, продажа Провела операцию по зачету долга на квартиру,(операция №8 на сумму 3779325-00, теперь реализация квартиры №24 от 01.09,19, когда я подборкой…
  2. Как сделать возврат излишне уплаченной зарплаты в кассу в 1С Здравствуйте! У вас был ответ "Документ Поступление наличных делает движение только по бухгалтерским счетам, а движение по регистру Зарплата к…
  3. Не заполняется автоматически Счет расчетов по авансам в Реализации отгруженных товаров в 1С Добрый день! Работаем с 1С ФРЭШ. Товар со склада отгрузили 02.07 - оформила Отгрузку без перехода права собственности + оформила…
  4. Не списывается сумма в НУ по малоценному оборудованию в 1С Добрый день, было поступление малоценного оборудования и запасов и почему то, не списывается сумма по этому документы в НУ.

Статьи по этой теме

  1. Ошибка: входящий НДС неправильно попадает в документ Формирование книги покупок в 1С Многим бухгалтерам знакома такая проблема, когда входящий НДС из квартала в квартал лезет в документ Формирование записей книги покупок ,…
  2. Что будет с вычетом, если в СФ неверно указана организационно-правовая форма покупателя? Налоговики не вправе отказать в вычете НДС, если в счете-фактуре в наименовании покупателя есть ошибка в организационно-правовой форме ( Письмо…
  3. Как проверить переход на НДС 22% по счетам учета 19, 62.02, 76.АВ, 90.01.1 в 1С? Видео: Счет 19 Видео: Счета 62.0276.АВ Видео: Счет 90.01.1 Счет 19  Отчеты — Экспресс-проверка . Ошибка: входящий НДС неправильно попадает…
  4. Проверка зависшего НДС в 1С Зависший НДС — ситуация, знакомая каждому бухгалтеру. А вот быстро разобраться, почему она произошла, получится не всегда. Из статьи вы…