Добрый день!
Подскажите, пожалуйста, как правильно ликвидировать ошибку, длящуюся уже много периодов. Она накапливалась с 2018 года. Возникла в связи с неправильным отражением операций продажи валюты. По Дт 57.22 висят остатки, как отрицательные, так и положительные. Счет должен закрываться под ноль. Предыдущий бухгалтер за этим не следила, ошибку нашли не сразу. Пробовала закрыть остатки ручными проводками на прочие доходы и расходы (не принимаемые к НУ), сальдо уходит, но регламентная операция «Переоценка валютных остатков» всё равно начисляет разницы.
Как быть в этой ситуации?
Спасибо за помощь!
Добрый день! В подобной ситуации мы рекомендуем найти неправильно оформленный документ, в результате которого получился перекос. Ошибочные записи сторнировать документом Операция, введенная вручную. И сделать правильные проводки. Обязательно сначала выполнить на копии базы, чтобы посмотреть, устроит ли результат.
Посмотрите, пожалуйста, обсуждение подобного вопроса здесь:
Не закрывется Счет 57.22
.