Добрый день! Ситуация следующая: провели инвентаризацию ТМЦ на объекте строительства в середине месяца, соответственно, подтверждение отчетными формами списания материалов в производство не учтены, так как проводим мы их последним днем месяца. Следовательно, есть недостача на 94 счете, которая опровергается пояснительными записками МОЛ (указали, что обязуются предоставить отчет по списанию материалов в производство в ближайшие месяцы, что материал весь в работе). Оборот по 94 счету переходит в следующих отчетный период, аудиторы не одобряют такую ситуацию. Может кто сталкивался с подобными ситуациями? Как корректно «убрать» недостачу с 94 счета ?
Недостача при инвентаризации отражаться по счету 94, как убрать это сальдо в 1С
Все комментарии (1)
Комментарии закрыты.
Добрый день!
Правильно поняла что оформили Списание товаров: Д 94 К 41.01. И теперь ждете информацию от МОЛ, если будет предоставлена, то документ Списания отсторнируете?
Практики такой нет.
Но может быть тогда, списать на виновное лицо документом Операции, введенные вручную.
Но не удерживать из заработной платы.
Дальше действовать по ситуации.
Предоставят данные — осторнировать Списания и документ Операции.
Не предоставят — удержать из ЗП.
Недостача при инвентаризации. Виновное лицо обнаружено в 1С
.