Иностранному контрагенту за товары была произведена оплата двумя платежами: первый платеж был 30.12.2021 в сумме 10450,00 долларов второй 18.03.2022 сумма 21880,00 долларов итого: 32 330,00 долларов. В связи с санкциями поставщик не смог поставить нам товар. Деньги вернулись на наш расчетный счет, только в евро и за минусом снятой банком посредником комиссии. Как теперь все это провести в программе На транзитный счет деньги в сумме 31704,76 евро поступили 29 сентября и этим же числом были зачислены на наш расчетный счет.
Все комментарии (22)
Комментарии закрыты.
Добрый день! Предлагаю рассмотреть такой вариант отражения в программе.
Надо создать в 1С второй договор с поставщиком (в евро).
Отразить возврат банка за минусом комиссии:
Дт 52 Кт 60.22/евро, документ Поступление на расчетный счет.
Отразить комиссию банка:
Дт 91.02 Кт 76.29, документ Операция, введенная вручную.
Перенос задолженности по банковской комиссии:
Дт 76.29 Кт 60.22/доллары.
Корректировка расчетов в валюте:
Дт 60.22/евро Кт 60.22/доллары
Принцип отражения в разных валютах будет такой же:
Импорт товаров из дальнего зарубежья. Оплата и покупка в разных валютах
.
Оксана немного не поняла перенос задолженности по банковской комиссии мы формируем тоже в операции, введенные вручную? Посмотрите правильно?
Да, проводим Операцией. На 76 счете расчеты в евро в двух проводках должны быть. И сумма рублевая должна быть одинаковая.
Оксана доброе утро! Посмотрите я вчера вам отправила скриншот, но у меня рублевые суммы разные. На какую ориентироваться
Оксана проверьте что-то не так в программе возврат не схлопывается
зачет задолженности
Не пропадайте давайте решим вопрос
Валентина, еще нужны скрины Анализа субконто с отбором по контрагенту в разрезе договоров и документов расчета, чтобы видеть полную картинку, как у вас в базе.
Может возникнуть разница между рублевой оценкой обязательств в разной валюте. Как урегулировать — посмотрите, пожалуйста, по ссылке в моем первом комментарии.
Анализ субконто
Оксана объясните а почему возникают курсовые разницы ведь поставки товара не было? Прочитала я вашу ссылку, но так и не поняла как сделать. Правильно ли я провела операции введенные вручную?
Валентина, вашим вопросом занимаюсь. Ситуация не стандартная, потребуется некоторое время на проработку.
Оксана доброе утро! Что у нас с решением вопроса уже прошло 5 дней
Доброе утро, Валентина! Моделирую ситуацию в базе по вашим данным. Дам ответ в ближайшее время. Благодарю за ожидание.
Спасибо жду
Валентина, благодарю за ожидание. Прикладываю скрины операций из моей тестовой базы по оформлению комиссии и зачету задолженностей.
Рублевый остаток по валютным счетам закрывается после выполнения закрытия месяца и автоматического расчета курсовых разниц.
При возврате аванса обязательство переоцениваются, поэтому программа отражает курсовые разницы (Письма Минфина от 14.04.2017 N 03-03-06/1/22254, от 05.04.2017 N 03-03-06/1/20070).
Там, где у вас отразились минусы по счетам, проверьте, пожалуйста, аналитику и время проведения. У меня воспроизводится такая проблема, если выбираю неправильный документ расчетов.
Оксана посмотрите что-то не там с комиссией (70)
Сделала все как у вас
На комиссию я уменьшила сумму зачета задолженности (где формируем проводки Дт 60 Кт 60), т.к. расчеты по комиссии мы отразили отдельно. У вас так?
Оксана уменьшила на 70 долларов и все схлопнулось. Спасибо Без вас бы у меня не получилось
Отлично, что все получилось! Рада была помочь!