Здравствуйте!
У нас НКО -Фонд (ОСНО), подлежим обязательному аудиту. Переходим перспективно. Сделали все операции по вашей инструкции-Как НКО перейти на ФСБУ 6 в программе Бухгалтерия предприятия.
Релиз 3.0121.31
1. При закрытии месяца Декабрь 2021(переход на ФСБУ 6 -программа выдает ошибку-скрин в приложении.
2. Есть ОС, которые полностью самортизированые — как поступить с ними?
3. Есть ОС , стоимостью ниже лимита, полностью самортизированы и частично. Как с ними поступить?
4.Износ по ним тоже нужно списать с 010 ?
Все комментарии (58)
Комментарии закрыты.
Вы поправили поступление в 2010 году, чтобы не было регистров по НУ?
Для этого мы же решили оформить документ Операции, введенные вручную и устновить , что амортизация в НУ не начисляется.
Считаю, что не правильно было править 2010 год.
«но заставила все перепровести» — перепровести с 2010 года? Если так, то вполне возможно, что результат по налогу на прибыль изменился.
Это вы поправили только в копии или в основной базе?
НУ не правила, только БУ , тк там в поступлении счет амортизации стоял 26, но я сделала это на копии. В рабочей сделала операции без корректировки старых периодов и опять столкнулась с этой проблемой. В Изменении отражения амортизации стоит сч 83.09
Не знаю что делать
Не воспроизводится у меня вашей базе подобная ошибка.
Вышлите, пожалуйста, копию базы еще раз мне на почту. Потому что надо уже работать с той базой, что сейчас.
Приложение![](https://buhexpert8.ru/wp-content/uploads/questions/2022/11/image-1024x502.png)
Ирина, добрый день!
Я попросила нашего программиста посмотреть вашу базу.
Ошибка была вот в чем:
У вас в документе Поступления ОС, счет амортизации указан 26. А этот счет не имеет субконто ОС.
Вот на скрине перед записью именно эта 4-я строчка регистра Хозрасчетный!
Это регистр Счета учета ОС организации: 26 нужно исправить на 02.01.
Приложение![](https://buhexpert8.ru/wp-content/uploads/questions/2022/11/NKO-1024x187.png)
Чтобы исправить ошибку, создайте документ Операции, введенные вручную и добавьте регистр, как в скрине.
Документ проведите раньше по времени, чем Переход.
Тогда рег.операция проводится.
Далее уже правите в документе счет с 84.01 на 83.09.
Оксана, здравствуйте!
Какие вы молодцы, не бросаете наедине с проблемой!
Создала данную операцию, Рег операция -переход на Фсбу 6 провелась. При начислении амортизации за январь -программа начала ругаться по ОС, которые самортизированы, я их добавила в Операцию тоже., тогда операция провелась, Но при этом по ним амортизация не начислилась. Не могу понять почему?
По самортизированным писала выше — ОС, которые полностью самортизированы и вы по ним исправляете СПИ, когда уже нет расчета амортизации есть три варианта исправления ошибки.
Пересмотр СПИ для полностью самортизированного ОС в 1С
.
Но по данным ОС проведено в базе по 1 варианту Изменение элементов амортизации, где изменен срок СПИ. Но почему то в Рег операции Переход на ФСБУ 6 эти ОС не отражены. (скрин)
Приложение![](https://buhexpert8.ru/wp-content/uploads/questions/2022/11/NKO-1-1024x168.png)
Страннно, ранее кажется начислялась амортизация.
Оформила документ Операции, введенные вручную по одному ОС.
Повторите так же в базе и проверьте, начмисляется теперь амортизация или нет по нему.
Здравствуйте!
Указала в Операции сч.83,09, но ничего не поменялось-ни в Рег.операции эти ОС не добавились, ни амортизация за январь не начислилась.
Ирина, смотрим первый вариант.
При переходе в Закрытии месяца по ОС, которые самортизированы нужно создать документ Изменение элементов амортизации, вы создали. При закрытии месяца должны сформироваться проводки. У вас проводки формируются только 9 ОС, у которых еще была остаточная стоимость. Предполагаю, что это происходит из-за того, что ранее амортизация не начислялась в обычном режиме, поэтому сейчас так программа отрабатывает.
А если попробовать третий вариант? Внести исправления январем. Будет ли в этом случае начисляться амортизация.
Здравствуйте!
Не знаю что делать..
Пробую 3 вариант: ВВела Изменение элементов амортизации, Операцией вручную исправила амортизацию(скрин).
Но в феврале амортизация не начислилась.
Ирина, уточните, по этому Бурану — амортизация в дальнейшем должна начисляться из расчета 172 355,42/23=7493,71 ?
Удалось настроить амортизацию, теперь хочу выйти на точную сумму амортизации.
Здравствуйте!
нет не так.
215000 балансовая стоимость (поступление 21.11.2013) срок амортизации 60 мес был, срок СПИ после перехода 121 мес, истекший срок исп-я 97 мес, 97+24=121 мес
215000/121=1776,81
1776,81*97=172355,42 сумма восстановленной амортизации
1776,81*24 мес 42643,44 будем начислять 2023-24 гг
Я правильно поняла?
Приложение NKO-amort.docx
Да, все верно получается так.
Сделала пример по одному ОС. Скрина прилагаю.
Начисление амортизации за январь выполните вручную документом Операции, введенные вручную.
С февраля амортизация начисляется автоматически.
Здравствуйте, Оксана!
Это ужас! Все сделала по вашим скринам, не начисляется амортизация в феврале)))
по Регистру Расчет амортизации -Стоимость амортизации по БУ это последний показатель в строчке? В декабре ничего не меняется?
Сейчас сделаю копию базы и пришлю вам.
Проверите еще раз за мной.
Оксана, здравствуйте! с новым годом!
Посмотрела базу, вопрос-, программа не начислила амортизацию за январь по Бурану, и сальдо по сч 02.1 неверное получается, 174132,28 -должно быть за январь сальдо, а тут за февраль.
Добрый день, Ирина!
С наступившим новым годом!
Все верно, насичление амортизации за январь нужно оформить вручную документом Операции, введенные вручную, потому что документ Операции, которым создали регистры создан 01.01.23. В февраля расчет автоматический.
Тогда сумма 174132,28 будет с января. В базе начисление амортизации за январь не создавала.
Сейчас попробовала в вашей копии, все верно.
Оксана, здравствуйте!
А эту операцию вы провели 01.01.23(начисление зя январь)? Я пробовала-у меня не получилось
Операцию провела датой 31.01.2022: Д 83.09 К 02.01, точно так же как она автоматически формируется в феврале.
Оксана, провела операцию, но за феврале программа рассчитывает почему то другую сумму амортизации-1702,82 р(скрин)
не пойму почему.
Приложение![](https://buhexpert8.ru/wp-content/uploads/questions/2022/11/1-8-1024x200.png)
![](https://buhexpert8.ru/wp-content/uploads/questions/questions/2022/11/2-4-1024x190.png)
![](https://buhexpert8.ru/wp-content/uploads/questions/questions/questions/2022/11/3-3-1024x188.png)
![](https://buhexpert8.ru/wp-content/uploads/questions/questions/questions/questions/2022/11/4-1024x600.png)
Ирина, в базе удалите документ Изменение элементов амортизации ОС от 01.01.2022, в документе указан Буран и СПИ начальный 122 месяца.
После этого перепроведите январь-март для проверки.
Амортизация за январь начислена будет вручную.
А вот с февраля должно быть все автоматически.
Закрыла период до конца 2024, амортизация во вложении.
Удалила, провела операцию по скринам-не начисляет амортизацию в феврале теперь ))). Отправьте пожалуйста еще раз базу посмотреть, что то упущено наверное…
Копию базы отправила.
Здравствуйте, Оксана!
Спасибо Вам огромное!!! Вы такая умница!!!
У меня вопрос — решили в декабре 2022 г. продлить срок СПИ ОС еще на 1 год, каким документом это можно указать?
Заранее спасибо!
Добрый день, Ирина!
Если амортизация еще начисляется, то документом Изменение элементов амортизации
Пересмотр элементов амортизации ОС в 1С
.