Добрый день!
Наша организация (ООО,ОСНО) занимается сдачей автотранспорта в аренду физлицам (самозанятым). Мы перешли с УСН на ОСНО с 01.01.2026г.
1. Деньги за аренду поступают на р\с (эквайринг) проводка:
Д-Т 51 К-Т 57.03
2. Операция по платежной карте Д-Т 57.03 К-Т 62.02
3. В конце квартала оформляем отчет о розничных продажах Д-Т 62Р К-Т 90.01.1 Д-Т 57.03 К-Т 62Р Все проводки формируются автоматически в 1С
Вопрос: на 01.04.2026 сально по сч.57.03 и 62.02 не закрывается. Помогите исправить ошибку.
Комментарии закрыты.
Здравствуйте!
Чтобы разобраться в вашем вопросе, пожалуйста, пришлите в одном ворд файле весь операционный цикл, чтобы мы увидели как не закрывается 57 и 62
Смоделировала пример в своей базе, посмотрите, пожалуйста, во вложении.
Добрый день, извините за долгое молчание, болела. Вы правильно смоделировали мою ситуацию. Да через реализацию все закрывается. Только я не понимаю, когда нужно применять операцию — реализация, когда — отчет о розничных продажах. Декларация по НДС будет формироваться автоматически при закрытии через реализацию? Сейчас, первый квартал уже закрыть, как выйти из ситуации? Лучше открыть квартал и все переделать или можно корректирующими проводками перебросить с одного сета на другой? Главное, чтобы НДС правильно формировал.
«Реализация» — для оптовых продаж (включая ИП), а также для розничных сделок с предоплатой или поштучным учетом.
«Отчет о розничных продажах» — для продаж физлицам (наличные/карта), когда учет товара ведется общей суммой без детализации по покупателям.
По заполнению декларации по НДС — Декларация по НДС за 1 квартал 2026 в 1С (27.04.26)
Все, что у вас не закрылось на сч. 62.02 — это авансы, которые попадают в книгу продаж и вы платите НДС с этих авансов. Если я правильно понимаю, то у вас эти суммы все должны быть закрыты и авансов быть не должно.
Вам надо исправлять и сдавать корректировочную декларацию по НДС.
У нас водители (физлица) ежедневно перечисляют арендную плату (авансы). Ежедневно мы проводим операции:
поступление на расчётный счет и операции по платежным картам. В течении квартала 57 счет закрывается все нормально. В конце квартала мы проводим операции — отчет о розничных продажах. Вот тут и образуются остатки. Но 62 сч. должен закрыться, это уже не авансы, все должно уйти в реализацию. Физ лиц мы не конкретизируем т.е учет ведется общей суммой без, детализации покупателей. Поэтому, как я поняла, нам нужно проводить всё в конце месяца не реализацией, а отчетам о розничных продажах. Как нам перестроить учет, чтобы все закрывалась.? Прикрепила файлы с образом операций.
Операция по платежной карте у вас делает проводку Д57.03 К 62.02. Эта проводка получается лишняя, т.к при проведении ОРП и при заполнении вкладки Безналичная оплата — у вас будет проводка Д57.03 К 62Р. Поэтому в вашем случае проводите поступление на р/ч и Отчет о розничных продажах.