Движение денежных средств и не верное перечисление зарплаты

Вопрос задал Галина С.

Ответственный за ответ: Пьянкова Елена (★9.86/10)

Добрый день. Ошибочно перечислили зарплату не по тем реквизитам. Зп. прошла списанием по банку и в этот же день зачисление с формулировкой, что зачисление по этим реквизитам не возможна. Как правильно поставить вид операции и статьи ДДС? Особенно на возврат. Не получается.

Метки вопроса: Излишне выплаченная сумма

Все комментарии (9)

  2. Елена, спасибо. У нас ОСН и через банк возврат. Поступление — это ведь не «Оплата труда». И расход (списание ДС) — это что по сути?

  3. Разработчики в данном случае рекомендуют указывать статью доходов «Оплата труда». У нас получится выплата лишней суммы прошла по статье «Оплата труда» и возврат по статье «Оплата труда», в результате будет ноль, как будто не было переплаты.

    1

  4. Вот только как в Отчете бух. ДДС (форма 4) — это нормально будет?

  5. А вид операции на поступление денег какой будет?

  6. У нас получается, что при выплате ошибочной суммы мы указали статью расходов «Оплата труда» в документе «Списание с расчетного счета» и при возврате в документе «Поступление на расчетный счет» с вид операции «Прочее поступление» указываем такую же статью расходов «Оплата труда».

    В ОДДС «Оплата труда» свернется и не будет лишних оборотов.
    Можно рассмотреть еще вариант статьи доходов «Прочие поступления по текущим операциям», если для каких-то своих внутренних целей требуется. Но это видится излишним.

  7. Спасибо. Про статью расходов поняла, а вид операции на поступление денег какой будет?

  8. Вид операции на поступление денег «Прочее поступление».

  9. спасибо, закрывайте вопрос.

Комментарии закрыты.