ИП ОСНО и ПСН, доп расходы по товарам не верно попадают в КУДиР в 1С

Вопрос задал Надежда *. (Чита г.)

Ответственный за ответ: Босых Татьяна (★9.56/10)

Добрый день! Восстанавливаю учет ИП на ОСН оптовая торговля, ИП на патенте розничная торговля . Почему то по допрасходам неверно попадает в расходы себестоимость проданных товаров. ? . Была корректировка допрасходов в сторону увеличения. Именно по этим допрасходам не попадает сумма в расходы. Помоги решить вопрос ПОЖАЛУЙСТА!!! Какие скрины приложить?

Все комментарии (25)

  1. Допрасходы изначально оприходовала 30. 06.2018, а корректировка по ним прошла 22.08.2018, Может в этом причина?

  2. Здравствуйте, Надежда.
    Вышлите скрины документа поступления и корректировки. Какая была корректировка, по соглашению сторон или исправление собственных ошибок?

    1. Корректировка была по соглашению сторон в сторону увеличения прилагаю скрины

  4. Сейчас пробую делать не возврат от покупателя , а корректировку реализации и все равно результат тот же

  5. скрин корректировки реализации

  6. Приложение

    Здравствуйте, Надежда.
    Сформируйте УО по регистру накопления ИП МПЗ Отгруженные — Остатки и обороты. Можно сделать отбор по номенклатуре. В отчете на дату 08.08.2020 отражается реализация. А на дату 24.08.2020 отражается документ Корректировка реализации с теми же суммами, что и в реализации только со знаком МИНУС.

  7. Приложение

    В КУДиР ИП так же отражаются эти данные.

    1. добрый день! Уточните , что по вопросу корректировка поступления не попадает в расходы, мы с вами плавно перешли на другой вопрос. Хотя первоначально вопрос был другой .

  8. Здравствуйте, Надежда.
    Я отработала ситуацию по ранее предоставленным вашим данным. В приведенных вами документах есть Реализация и корректировка реализации, которую вы оформляете либо документом Возврат товара, либо документом Корректировка реализации. Документов по доп. расходам не было.
    Правильно понимаю:
    — было поступление доп. расходов;
    — доп расходы отнесены на себестоимость товаров;
    — была реализация этих товаров;
    — была корректировка реализации;
    — была корректировка доп расходов.
    Уточните в какой момент была корректировка доп. расходов, до реализации товаров или после.

  9. Корректировки реализации не было. Так мы восстанавливаем учет , я уменьшила реализацию. корректировку не стали проводить.

  10. В какой момент была корректировка доп. расходов, до реализации товаров или после?

  11. До корректировки допрасходов . Была реализация некоторых товаров

  12. Если реализация была до корректировки доп. расходов то себестоимость реализованных товаров не корректируется. Вся сумма корректировки распределяется на себестоимость оставшегося на складе товара.

  13. Но почему то вся сумма на оставшийся товар и не распределяется?

  14. Проверила реализация была только одной позиции номенклатуры, а 2 других не было реализации до момента корректировки, но почему то сумма по допрасходам не попадает в расходы. ПОЖАЛУЙСТА ПОМОГИ !!! Остался последний вопрос.

  15. Приложение  OSV-posle-postupleniya-dop.pdf

    Сформируйте ОСВ по счетут 41 (с отбором по номенклатуре) на 22.08.18 себестоимость увеличилась на сумму доп расходов.

  16. Добрый день! Да увеличилась. Я уже пробовала , корректировку отменить ,и посмотреть как встает в расходы себестоимость. Если отменяю корректировку допрасходов все заполняется правильно, по 41 сч. оборот по кредиту за 3 года равен расходу по книге за 3 года. Именно корректировка не попадает в расходы в книгу доходов и расходов .

  17. не встает сумма именно корректировки допрасходов. Сумма допрасходов встает верно

  18. Здравствуйте, Надежда.
    Как уже писала, все действия в базе необходимо выполнять в хронологическом порядке. Корректировка доп. расходов была в 2018 г. После корректировки доп. расходов в 2018 г. была реализация? Если документ корректировка доп. расходов был введен вбазу после оформления документов реализации, то необходимо перепровести документы реализации. Приведите скрины ОСВ по счету 41 до и после корректировки доп.расходов за 2018 г., документ реализации после корректировки доп. расходов и КУДиР ИП за 2018 г., где видно расхождения между ОСВ по счету 41.

  19. После корректировки доп. расходов в 2018 г. была реализация. Я уже раз 100 перепровела в хронологическом порядке и результат один не попадает в расходы корректировка. Допрасходы отражаются в Таблица № 1-4 (Иные материальные расходы) Прикрепляю скрины.

  20. Добрый день! подскажите пожалуйста удалось решить мой вопрос. Налоговая подгонят ,нужно срочно сдать отчет.

  21. Приложение

    Здравствуйте, Надежда.
    Проанализировала еще раз ваши данные. При проведении документа Корректировка реализации доп. расходов не делается движение по регистру ИП Иные материальные расходы. Необходимо в проводках документа, по кнопке ЕЩЕ — Выбор регистров — ИП Иные материальные расходы. Используя ручную корректировку добавить записи движения по регистру с видом Приход. Данные заполните по аналогии с регистром в документе Поступления доп. расходов.
    Смотрите прикрепленный файл.

    1

  22. Татьяна огромнейшее Вам Спасибо!!!! Все получилось)))

  23. Рада была помочь!

    1

Комментарии закрыты.