Как добавить Счет на оплату для Поступления на расчетный счет в Анализ субконто Контрагенты в 1С

1. Приложение

   Добрый день!

   Увидеть счет на оплату в Поступлении на расчётный счет через Анализ субконто Контрагенты не получится.

   Можете сформировать Универсальный отчет.
   Выставить нужные галочки через Настройки.
   В отчете увидите документ Поступление на расчетный счет и Счет на оплату.

   Как работать с Универсальным отчетом в 1С
   .

2. Но мне нужен полный анализ расчетов с контрагентом в разрезе счетов на оплату, в т.ч. сальдо расчетов в разрезе счетов. Отдельный отчет по платежным поручениям не информативен. Как быть?

3. Приложение

   Ирина, добрый день!
   Совершенно верно: в анализе субконто вы не сможете видеть по всем документам расчетов с контрагентом данных Счетов по оплате.

   Сейчас покажу вам, чтобы было понятно, что это такое — субконто «Документы расчетов с контрагентами»: прикладываю скрин из конфигуратора, видите?

   В него входит большой список самых разных документов.
   Это и реализация, и списание с р/счета, Поступление ден. средств, Поступление из переработки, Поступление доп. расходов, Поступление на р/с, списание товаров и многое-многое другое (вы можете в Конфигураторе встать на План видов Характеристик, дважды кликнуть на Виды субконто Хозрасчетные — вкладка Прочее — Предопределенные — строчка Документы расчетов с контрагентами).

   То есть это не один какой-то документ, а целый список со своими реквизитами. Программа дает возможность выбрать любой реквизит, который встречается хотя бы у одного документа.

   1

4. Приложение

   А дальше давайте сравним данные реализации и поступления на р/счет.
   Да, такой реквизит есть в реализации, а вот в выписке его нет (нет в основных реквизитах, данные по счету располагаются в другом месте — табличной части Расшифровка платежа. Если бы данные располагались не в табличной части — проблем бы не было совсем!)

   А так программа должна в реализации взять данные основных реквизитов, а в выписке из табличной части.
   А она так не может в этом простейшем бухгалтерском отчете.
   Потому что выбираете вы эти данные через «точку», это значит, что программа откроет метаданные документа и будет искать в реквизитах поле «Счет на оплату», если его в реквизитах документа нет (например, они в табличной части), данные не заполнятся.

   1

5. Приложение

   То есть проблема в том. что в реализации Счет на оплату — это реквизит, а в поступлении на расчетный счет — это поле в табличной части и его вы выбрать для отображения в этом отчете не можете.

   Если у вас нет программиста в штате, но вы ведете учет по счетам покупателя, можно попробовать построить отчет по регистру накопления Оплата счетов. Но там не полная информация, а именно информация, что все оплачено полностью, или не оплачено, или оплачено частично. И тут будет важно, чтобы все корректно проставлялось всегда в выписки и отгрузки данные оплаты.
   В скрине регистр как он выглядит из кн. Главное меню — Функции для ТС.

   Если нужно именно соответствие по счетам реализации и счетам оплаты (при условии что вы их ВСЕГДА выставляете в документах), нужно писать полноценный отчет для соединения данные в Шапке реквизитов Реализации и данных табличной части документа Поступление на р/счет.

   Может быть вам подойдет наш отчет, посмотрите ссылку, я делала его примерно по такой же задаче и у нас он дается бесплатно всем нашим подписчикам вместе с инструкцией подключения:

   Обработка Сравнение дат реализаций и оплат в 1С
   .

   1

6. Ирина, добрый день!
   Не то, что мне нужно, конечно, потому что номеров счетов в отчете нет, и даже если вывести их из реализаций, то в том случае, если реализации ее не было, поступления на р/сч будут без их указания.
   Но может пригодится.
   Спасибо большое!

7. Приложение

   Ирина, вытащить счета на оплату из реализаций и выписки не сложно.
   Посмотрите, вот такой вариант со счетами на оплату из отгрузок и поступления на р/счет вам будет удобен?

   В этом случае, даже если нет реализации, счет на оплату покажется из выписки и, наоборот, если не было оплаты, то счет на оплату отобразится из реализации.

   Выглядеть будет так, как в скрине.

   Скачайте новый отчет по ссылке:
   https://drive.google.com/file/d/1cgF4EXbvvv2B0tpC8wWvL_OvQF-ERwyI/view?usp=sharing

   Буду рада, если это подойдет! 🙂

   1

8. Ирина, судя по всему, если не было реализации, отчет формируется некорректно.
   Для наглядности я решила сформировать его с фильтром по номеру счета, по которому не было реализации, только оплата. Получился некорректный результат (см.вложение).

9. Вам нужно прислать развернутые формы реализаций их у вас 5 (к которым у вас отдельные счета на оплату) и поступления на расчетный счет (он у вас один и к нему свой счет на оплату).

   Обработка просто подбирает незакрытые оплаты к реализациям по Организации, контрагенту и договору, без привязки к счету. Я просто вывела поле в таблицу из отгрузки и выписки. Но у вас результат получается странный.

   Поэтому покажите все документы как выглядят из этого скрина и уберите флаг счета оплаты, мне интересно посмотреть ситуацию на ваших данных.

   А отчет вам нужен, как я понимаю именно по стыковке счетов оплаты в реализации и выписке, верно?
   Тут покажите просто данные как документы у вас по отгрузке и оплате со счетом выглядят, я в тестовой базе воспроизведу ситуацию и подправлю запрос.

   Давайте проверим, как вы заполняете данные.

   1

10. Мне нужен отчет, из которого я могу посмотреть расчеты с контрагентом в разрезе Счетов.

    Если я уберу фильтр по номеру счета, но все остальные параметры останутся, то будет очень большой отчет. Я поставила такой период, потому что именно по этому счету не было отгрузок, а его в вашем отчете за 2 кв 2023 не было.
    Я сделала по этому контрагенту за 2 кв.2023 ваш отчет и анализ субконто.

11. Приложение

    Нет, вы меня не поняли, мне нужны были именно формы документов, чтобы посмотреть на том варианте отчета, что вы прислали ранее, что у вас там указано в соответствующих полях, потому что есть вопросы. 🙂

    Но если база у вас типовая и счета в реализациях и оплатах всегда корректно выставляются (собственно это я и хотела увидеть), то вам может помочь вот такой вариант.

    Я на своей базе оттестировала, прилагаю все скрины документов отгрузки и оплаты и счета покупателя.

    Скачать отчет вы можете по ссылке:
    https://drive.google.com/file/d/14HTwbTftPZREyPY-Fyhp1rVkaYRsSOMW/view?usp=sharing

    Запустить отчет по кн. Главное меню — Файл — Открыть (на сообщение безопасности не обращайте внимание — это типовое поведение программы при открытии таким образом внешних отчетов).

    Подключить его в сервис Администрирование — Внешние отчеты и обработки не получится, я не прописывала этот функционал в отчете, поэтому только запуск через Файл — Открыть.

    Попробуйте и отпишитесь.

    Если будут вопросы по данным, все-таки вам придется мне подготовить данные, что я выше просила, у меня формируется все корректно.

    1

12. Да, в этом отчете все стыкуется хорошо. Кстати, нашла ошибку в текущем периоде, благодаря этому отчету?
    Не тот договор был выбран в одном из документов. Так что однозначно возьму его в работу, спасибо.
    Но для моей изначальной цели он не годится — в нем только обороты, остатков нет.
    И, если документ был ранее выбранного в отчете периода, то он туда не попадает.
    А мне как раз сальдо нужно в разрезе счетов.

    1. Принято решение, что сделаем полноценный отчет на основе этого и выложим его на сайт, скорее всего, на этой уже неделе! 🙂
       Здесь я после публикации ссылку вам размещу.

13. Вы можете выгрузить в Excel и настроить колонку Остаток как разность Суммы оплаты и суммы реализации — так получите остаток легко.

    Если будем выкладывать этот отчет на сайт, то я его доработаю полностью с подключением в сервис Внешние печатные формы, отчеты и обработки и сформирую остатки по полученным данным.

    А пока так — рада, что отчет вам помог! 🙂

    1

14. Приложение

    Здравтсвуйте!
    Предлагаю протестировать вариант нового отчета.

    Скачать можно по ссылке: https://drive.google.com/file/d/1P2D9tI8dWmGez6UH0MaWbx-krJaoga8j/view?usp=sharing
    Результат анализа данных — на скрине.

    Подбор ведется именно по выписанным счетам покупателю.
    Отображаются все варианты: с полной оплатой, частичной оплатой, неоплатой, а также отгрузкой, частичной отгрузкой и при отсутствии отгрузки.

    Я в тестовой базе протестировала, но, конечно, было бы неплохо проверить на более полной базе.
    Поэтому в случае доработки, если понадобится, была бы признательна за получение вашей базы для доработки отчета.
    Если же все хорошо, то тогда мы пишем Инструкцию к этому отчету и публикуем на сайте для всех. 🙂

15. Добрый день, Ирина!
    Рада, что Вы продолжили работу над отчетом, думаю, он станет достойным дополнением к сервису.
    Протестировала и вот что получилось.
    1. Отчет учитывает только документы выбранного периода, т.е. для того, чтобы получить остаток, нужно всегда выбирать период с начала деятельности.
    Из-за этого, кстати, в предыдущем варианте сформировать такой отчет (с начала деятельности) по всем контрагентам не получалось: надолго подвисал, а затем выдавал сообщение «Недостаточно памяти для получения результата запроса к базе данных».
    Было бы удобней, если сделать остатки на начало и на конец периода.
    2. Отчет не учитывает расчеты в у.е. Т.е. получается, что он находит разницу между суммой в у.е. из реализации и суммой в рублях их Поступления на расчетный счет. Надо, наверное, для расчетов в у.е. менять правило (в Поступлении на расчетный счет есть поле с суммой в у.е.).
    3. Отчет не учитывает погашение задолженности Корректировками долга. Но в Корректировках долга нет поля Счет, поэтому придется для Отчета брать инфо о счете из каждого документа по строкам Корректировки.
    4. Отчет не учитывает Возвраты товаров. В этом документе тоже нет поля Счет, но зато есть привязка к документу Реализация, в котором это поле есть.
    5. Отчет не учитывает документ Корректировка реализации. В этом документе тоже нет поля Счет, но зато есть привязка к документу Реализация, в котором это поле есть.

    Вроде все:)

    Нашу базу Вам дать не могу.
    Если нужны скриншоты по пунктам выше, то могу сделать.
    Или по удаленному подключению сможете сами посмотреть.

    Ваша система не дает отправить сообщение, не пометив, решен ли вопрос (видимо какой-то лимит по количеству сообщений в переписке закончился). Я даже не знаю, как быть: скорее всего, если отвечу Да, то вопрос закроется как решенный и тогда как мы с Вами здесь продолжит тестирование? А если Нет, то это может повлиять на Ваш рейтинг. Пожалуй, отвечу Да. Если переписка в этом вопросе все же закроется, может продолжить общение по этому отчету другим способом?

16. Добрый вечер! 🙂
    Поскольку изначально ставилась задача соединения счета по реализации и поступления на р/счет (вам было не вытащить счет в оборотке), то отчет и решал именно эту задачу.

    В типовом варианте без доработки Конфигурации учесть пп.1, 3 не получится.

    Вам для этого нужно доработать План счетов или ввести в метаданные конфигурации новый регистр накопления по счетам на оплату, куда будут попадать данные не только по отгрузкам и оплатам, но и корректировкам, возвратам и т.д..

    То есть как результат таких доработок — с типовым вариантом конфигурации придется распрощаться. А это повлечет и сложности последующих обновлений.

    Давайте пройдемся по пожеланиям:
    По п.1 я не могу добавить остатки по счетам: в ОСВ нет этой аналитики.
    Можно попытаться для тех документов, в которых есть счет, сделать выборку по бухрегистру, но как быть с партиями-документами, в которых изначально счета нет? И вы сами пишите об этом выше. Тут только доработка конфигурации и это мы не делаем, потому что придется поддерживать такие решения в последующем при обновлениях 1С.

    А согласно Регламент ответов на вопросы БухЭксперт8.ру мы консультируем по типовым конфигурациям. Доработки выполняет и ведет потом их дальше программист, с которым можно заключить соглашение из фирмы-франчайзи, где вы приобретали программу.

    п.2 — конечно, это можно сделать и я запрос доработаю, это небольшое изменение. Тут никаких вопросов. 🙂

    п.3 Не учитывает корректировку долга: сумму можно взять, но как определить к какому счету эта кооректировка? Это штатным функционалом типовой 1С без доработки конфигуратора не сделать.
    Можно добавить дополнительное сведение и учитывать его в запросе, но по опыту отлично понимаем, что здесь будет узкое место и если неправильно введут и будут заполнять эти данные, отчет будет некорректно работать. Поэтому делать не будем.

    п.4 Возврат — да, можно добавить, но вас устроит вариант, что будет только отгрузка, возврат, поступление оплаты без корректировки долга? Это тоже можно сделать, доработки типового функционала это не требует.

    п.5 Корректировка реализации: можно добавить по документу основания.

    Поскольку регистра под вашу задачу в 1С нет, а сбор приходится делать по документам, задавать период вам придется с начала учета или под конкретный счет. Или, как уже писала — дорабатывать конфигурацию и продолжать поддерживать выполненные доработки в 1С при помощи программиста.

    PS: Но что тут хочу сказать: как вы поняли, идеального варианта без доработки конфигурации не получится.
    На вашем месте я бы все-таки пользовалась обороткой: да, там нет счета, но можно смотреть контрагентов с остатками по договорам и если важно получить понимание по какому счету, то использовала бы этот отчет с отбором в Шапке по контрагенту/договору. Это может частично облегчить вашу задачу по пониманию работы со счетами.

    А если у вас вообще много зависших счетов и вы в них теряетесь, то я бы вообще на каждую отгрузку создавала отдельный договор типа Счет № и тогда у вас вообще не будет проблем. Вы просто будете формировать оборотку и типовой функционал покажет вам счет (договор) остаток начальный, оборот, конечный остаток.
    Это лучший вариант из возможных.

    А по описанному выше после праздников в свободные временные окошки буду делать, чтобы частично учесть ваши пожелания, но только в той части, что можно реализовать без доработки конфигуратора.

    1

Комментарии закрыты.