При загрузке банковской выписки по директ-банку, статусы платежных поручений автоматически не меняются в 1С

1. Здравствуйте!

   Алгоритм поиска платежного поручения при загрузке выписок из банка следующий:
   при загрузке выписок из банка при записи списания с расчетного счета производится поиск платежного поручения к каждой выписке. Если программа находит платежное поручение, она меняет статус в журнале на «Оплачено».

   Вы можете легко проверить по любому из платежных требований в состоянии «Оплачено» по кн. Структуры подчиненности, что есть связь Выписка — ПП. А в состоянии «Отправлено» в структуре подчиненности нет пары.

   Что касается поиска, то тут есть нюанс.
   Поиск ПП происходит по ПЕРВОМУ найденному неоплаченному ПП по списку по параметрам (см. скрин из Конфигуратора):
   — Организация
   — Контрагент
   — Договор

   Поэтому у вас отлично закрываются те позиции которые оформлены отдельным счетом, а вот на общем договоре, по которому идут постоянные оплаты поставщику программа выбирает то, что «схватит» первым.

   Поэтому очень важно, чтобы всегда загружались данные из банка вовремя, чтобы не было просрочек и задержек по оплате.

   (!) Такая ошибка частое явление при оплатах по общему договору, если оплаты происходят сразу несколько позиций в один день. Если каждую оплату не оформлять отдельным счетом такое поведение программы будет периодически возникать.

   Но вы можете сами в этом случае подправить состояние как вам нужно.
   Кнопка Главное меню — Функции для технического специалиста — регистр сведений Состояния банковских документов.
   Находите свое ПП и исправляете состояние.

   Заодно проверьте и остальные состояния на указанную сумму, потому что могли закрыться на указанную сумму другие ПП и там тогда надо будет исправить состояние на «Отправлено».

   —-

   PS: Сами ПП не делают проводок, а механизм загрузки из банков — надстроечный для 1С: в нем у многих возникают проблемы с созданием выписок на другие договоры и виды операций, поскольку файл выгрузки готовит банк, а 1С работает с тем, что есть, и не всегда имеет полный набор данных для точного создания выписки.

   В этом случае обработку загрузки «под свою базу» обычно дописывают программисты.

   Алгоритм определения статусов в ПП при загрузке выписок я описала, чтобы все было идеально, нужно отправлять ПП в банк чуть ли не по одному, если есть несколько ПП на одном договоре у контрагента, и загружать выписку, не передавая другие ПП. А так никто не работает — это неудобно.

   

   jpg 2024-07-10_11-11-37

   

   jpg 2024-07-10_11-12-22

   

   jpg 2024-07-10_11-18-46

   

   jpg 2024-07-10_11-21-36

2. Спасибо большое!

   1

Комментарии закрыты.