Как схлопнуть сальдо по 68.10

Вопрос задал Валентина И.

Ответственный за ответ: Демашева Мария (★9.84/10)

Добрый день! При формировании акта инвентаризации расчетов по счету 68,10 не отражается не дебиторка не кредиторка, но при заполнении бухгалтерского баланса когда делаем расшифровку по счету 68,10 висит сумма (К), она тянется с 2018 года как ее отредактировать. Ошибка получилась в связи с тем что при занесении выписки вид операции был выбран налог.

Все комментарии (13)

  1. Мария это было в 2018 году, а как исправить эту же проводку в 2020 году

    1. Здравствуйте!

      Ошибки в БУ за прошлые годы мы исправляем в периоде их обнаружения.
      Т.е. сейчас провели инвентаризацию, нашли расхождения и до составления бух отчетности вносим корректировки — дата конец декабря.
      По схеме, которую ниже приведена.

      2

  2. Операция, введенная вручную в Операции, 31.12.20

    Дт 68.10 Федеральный бюджет, Кт 68.10 не заполняем аналитику, сумма 10 000

    Дт 68.10 Местный бюджет, Кт 68.10 не заполняем аналитику, сумма 2850

    Потом перезакрыть декабрь, перезаполнить бух отчетность.

    В ОСВ по 68.10 должно быть сальдо по бюджетам на 31.12.20 — ноль.

  3. При проведении документа ничего не поменялось

    1. Приложение

      Операцию, которую сейчас ввели пометьте на удаление, пожалуйста.
      Потом обратно в ОСВ по 68.10.
      Провалиться в карточку счета 68.10 по Кт, где вверху 12850 без аналитики только «…».
      Как на скрине обведено — и скрин этой карточки счета, плюс как сам документ заполнен приложите еще.

  5. карточку счета отправила а какой документ? Начисление или списание в р/сч

  6. При списании с расчетного счета у меня не правильно стоит вид операции, нужно было поставить прочее списание а у меня уплата налога. В 2020 году тоже висела сумма при таком же списании. Я поменяла вид операции и все закрылось.

  8. При таком списании все закрывается

    1. Приложение

      Чтобы нам поправить прошлые периоды в 2020 в Операции еще одну аналитику по Кт добавьте, пожалуйста.
      Надо выбрать субконто, как на скрине — Налоги (взносы): начислено / уплачено.
      И сразу, как будет ОСВ 68.10 выглядеть после такой корректировки прикладываю.

      3

  9. Добрый день! Мария спасибо все получилось

    1

    1. Отлично! Спасибо, что написали.

      1

Комментарии закрыты.