Баланс за 3 квартал не сходится со счетом 99 в 1С

Вопрос задал Анастасия Т.

Ответственный за ответ: Корнилова Оксана (★9.81/10)

Добрый день!

1С:Предприятие 8.3 (8.3.24.1667), конфигурация БИТ: Строительство (БИТ.ФИНАНС) КОРП, редакция 3.0

Банк запросил документы по мониторингу за третий квартал. И их интересуют расхождения в строке 2400 ОФР и счета 99. Я правильно понимаю, что если есть сальдо по 84 счету, то данные в промежуточном балансе по строке 2400 и сч 99 не сойдутся?

Метки вопроса: —

Все комментарии (3)

  1. Добрый день!

    Строка 2400 Чистая прибыль (убыток) должна быть равна
    — Сумме строк:
    стр. 2300 «Прибыль убыток до налогообложения»;
    стр. 2410 «Текущий налог на прибыль»;
    стр.2460 «Прочее».
    — Обороту счета 99 в корреспонденции со счетом 84.

    Проверка отчета о финансовых результатах по обычной форме

    Реформации баланса еще не было, соответственно счет 99 еще не закрыт на 84.
    Проверьте, разница на эту сумму?

  2. Сразу не прикрепилась оборотка, не могу понять что не так

  3. Анастасия, спасибо за скрин.

    Вы в базе уже пробовали выполнить пробное Закрытие месяца октябрь — декабрь?
    Если да, то отмените — переходите в Закрытие месяца — Отменить закрытие месяца и так подряд три месяца. Еще раз формируете ОСВ и ОФР.

    Пока так, если сравнивать ОФР и ОСВ
    -в стр.2300 — сумма Кт 99.01
    -в стр.2410 — сумма Дт 99.02
    -в стр.2460 — сумма Кт 99.09.

    Сумма стр.2410 у вас сходится с ОСВ.

Комментарии закрыты.